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寧波
公司舉債募集資金能否用于購買土地
來源:
律霸小編整理
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2021-06-01
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公司債權(quán)募集資金能否用于購買土地公司債權(quán)募集資金不得用于購買土地《上海證券交易所關于試行房地產(chǎn)及產(chǎn)能過剩行業(yè)公司債券分類監(jiān)管的函》，煤炭和鋼鐵行業(yè)
房地產(chǎn)、煤炭和鋼鐵企業(yè)應合理審慎地確定籌資規(guī)模，明確籌資目的和披露期限安排。房地產(chǎn)企業(yè)公司債券募集資金不得用于購買土地，發(fā)行人應當向其出具書面承諾，監(jiān)管機構(gòu)將繼續(xù)監(jiān)督發(fā)行人履行承諾情況。具體要求如下：
（1）合理計算募集資金規(guī)模。涉及現(xiàn)金流量預測的，應當提供預測依據(jù)。主承銷商應當對募集資金規(guī)模及其計算進行核實，并對募集資金規(guī)模的合理性和計算依據(jù)發(fā)表明確意見
（二）募集資金使用的監(jiān)管要求。發(fā)行人應逐筆披露待償還貸款或其他債務的詳細情況，以及每筆貸款或其他債務的到期日。募集資金用于償還銀行貸款或其他債務后，發(fā)行人的債務籃子應當適當分散，債券（含債務融資工具）應當與銀行貸款存量合理匹配募集資金用于補充流動資金。發(fā)行人應明確基金標的，計算流動資金，并在招股說明書中進行相關披露，說明增長率等指標的合理性。計算方法可參照2010年發(fā)布的《流動資金貸款管理暫行辦法》，補充流動資金規(guī)模原則上不高于新增流動資金金額。發(fā)行人應審慎確定單筆募集資金申報金額中補充流動資金的規(guī)模，主承銷商應核對流動資金的計算及其依據(jù)，對房地產(chǎn)企業(yè)籌集項目資金規(guī)模的合理性和流動資金的計算依據(jù)發(fā)表明確意見。（一）根據(jù)《國務院關于調(diào)整和完善固定資產(chǎn)投資項目資本金制度的通知》的要求，保障性住房和普通商品住房項目的最低資本金比例不得低于20%，其他項目不得低于25%（2）發(fā)行人應披露項目基本情況、建設投資、資金來源等，并計算項目資金缺口和預計未來收益。項目涉及立項、土地、環(huán)境保護等事項，需要發(fā)行人有機構(gòu)決議權(quán)或報有關主管部門批準或簽訂協(xié)議的，應當提交發(fā)行人的機構(gòu)決議權(quán)，（三）發(fā)行人應當約定募集資金監(jiān)管專戶存續(xù)期間的監(jiān)管機制和信息披露安排，并對房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行公司債券募集資金的使用提供相應的監(jiān)管協(xié)議，監(jiān)管函中還明確規(guī)定，資金不得用于購買土地，發(fā)行人應當出具書面承諾。如果您有任何其他法律問題，請咨詢律霸律師
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