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寧波
淺談基金托管人的職責(zé)
基金托管人和基金管理人之間要簽訂協(xié)議，規(guī)定各自的責(zé)任。基金托管人的主要職責(zé)包括保管基金資產(chǎn)、執(zhí)行基金管理人的投資指令、監(jiān)督基金管理人的投資動作、復(fù)核審查基金凈值、基金的業(yè)績、保管基金的賬簿、進(jìn)行資金清算。對于開放式基金，托管人還要對基金的申購和贖回的方法和價格計算方式進(jìn)行監(jiān)督。
基金托管人一般都設(shè)立專門的托管部，配備專門的人員和設(shè)備負(fù)責(zé)基金的托管。托管人對基金的投資進(jìn)行每天的監(jiān)控，基金與外部的所有資金和證券清算是由托管人進(jìn)行的。所有有關(guān)基金的收入、費用和分紅等等事宜也都由托管人進(jìn)行監(jiān)督和復(fù)核。托管人有責(zé)任確保所有有關(guān)基金的財務(wù)處理符合法律法規(guī)，基金的資產(chǎn)不會受到非法侵害。
所以，托管人的存在有力地提供了一個保護(hù)投資者的措施，托管人制度是共同基金的一個顯著特點。
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