私募基金合格投資者確認(rèn)書(shū)內(nèi)容

根據(jù)合格投資人認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，在投資一個(gè)信托計(jì)劃金額低于100萬(wàn)元人民幣時(shí)，個(gè)人投資者應(yīng)出具以下相關(guān)財(cái)產(chǎn)、收入證明文件。

(一)金融機(jī)構(gòu)出具的相關(guān)財(cái)產(chǎn)證明文件，包括：

1、銀行開(kāi)具的存款證明文件;

2、證券公司、基金公司開(kāi)具的持有證券價(jià)值總額的證明文件;

3、信托機(jī)構(gòu)開(kāi)具的持有信托產(chǎn)品的認(rèn)購(gòu)總額的證明文件;

4、保險(xiǎn)公司開(kāi)具的保險(xiǎn)單現(xiàn)金價(jià)值總額的證明文件;

5、其他金融機(jī)構(gòu)開(kāi)具的相關(guān)財(cái)產(chǎn)證明文件。

(二)金融資產(chǎn)有效證明文件，包括：

1、客戶(hù)銀行存折及復(fù)印件;

2、銀行卡對(duì)帳單;

3、銀行理財(cái)產(chǎn)品有效認(rèn)購(gòu)文件及復(fù)印件;

4、證券公司、基金公司的對(duì)賬單(包括網(wǎng)上交易的對(duì)帳單)，須顯示客戶(hù)持有有價(jià)證券的價(jià)值總額。

5、信托產(chǎn)品的有效認(rèn)購(gòu)文件關(guān)鍵頁(yè)(包括合同編號(hào)、金額、簽字頁(yè))及復(fù)印件;

6、記名式債券及復(fù)印件等。

(三)個(gè)人、夫妻收入證明最近三年內(nèi)個(gè)人所得稅完稅證明或單位出具最近三年內(nèi)年收入證明。

以上證明文件涉及到家庭金融資產(chǎn)的，除提供相關(guān)財(cái)產(chǎn)證明外，還需提供戶(hù)口簿或其他家庭關(guān)系的證明文件。以上證明文件涉及到夫妻雙方合計(jì)收入的，除提供相關(guān)收入證明外，還需提供結(jié)婚證、戶(hù)口簿或其他夫妻關(guān)系的證明文件。

什么是私募基金

在中國(guó)金融市場(chǎng)中常說(shuō)的私募基金是指在國(guó)內(nèi)，以非公開(kāi)方式向投資者募集資金設(shè)立的投資基金。其方式基本幾種，一是未成立法律實(shí)體，而是通過(guò)契約的形式設(shè)立的契約型集基金，二是指投資者依據(jù)《公司法》，通過(guò)出資形成一個(gè)獨(dú)立的法人實(shí)體——基金公司，由基金公司自行或者通過(guò)委托專(zhuān)門(mén)的基金管理人機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理的公司型集合投資基金。三是指投資者依據(jù)《合伙企業(yè)法》，成立投資基金有限合伙企業(yè)，由普通合伙人對(duì)合伙債務(wù)承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任，由基金管理人具體負(fù)責(zé)投資運(yùn)作的合伙型基金。

什么是私募基金合格投資者

《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法(征求意見(jiàn)稿)》采取了適度監(jiān)管的原則，在準(zhǔn)入環(huán)節(jié)不對(duì)私募基金管理人、私募基金進(jìn)行前置審批，而是進(jìn)行事后行業(yè)統(tǒng)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和必要檢查。規(guī)定合格投資者指具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力、投資于單只私募基金的金額不低于100萬(wàn)元，且符合下列標(biāo)準(zhǔn)的單位和個(gè)人：凈資產(chǎn)不低于1000萬(wàn)元的單位;個(gè)人金融資產(chǎn)不低于300萬(wàn)元或近三年個(gè)人收入不低于50萬(wàn)元。

通常的購(gòu)買(mǎi)流程如下：

(1)在基金開(kāi)放日前10天(T-10)撥打預(yù)約電話(huà)或直接在基金銷(xiāo)售網(wǎng)站預(yù)約申購(gòu)名額;

(2)在基金開(kāi)放日前3天(T-3)投資者填寫(xiě)合同并向指定銀行匯款;

(3)基金開(kāi)放日(T)當(dāng)天，信托公司在10-15工作日將合同和份額確認(rèn)書(shū)快遞給客戶(hù)

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