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寧波
會計電算化總賬系統(tǒng)的內(nèi)涵是什么
總賬系統(tǒng)主要提供憑證處理、賬簿處理、出納管理和期末轉(zhuǎn)賬等基本核算功能，并提供個人、部門、客戶、供應(yīng)商、項目核算等輔助管理功能。在業(yè)務(wù)處理過程中，可以隨時查詢包含未記賬憑證的所有賬表，充分滿足管理者對信息及時性的要求。
總賬系統(tǒng)具體包括以下內(nèi)容：
(1)系統(tǒng)初始化
是為總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作所做的準備，主要包括設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、設(shè)置會計科目體系、錄入期初余額、設(shè)置憑證類別、設(shè)置結(jié)算方式等。
(2)日常業(yè)務(wù)處理
主要包括填制憑證、審核憑證、出納簽字、記賬以及查詢和匯總記賬憑證。
(3)出納管理
提供支票登記簿功能，用來登記支票的領(lǐng)用情況，并可查詢銀行且記賬、現(xiàn)金日記賬及資金日報表，定期將企業(yè)銀行日記賬與銀行對賬單進行核對，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
(4)賬簿管理
提供按多種條件查詢總賬、日記賬及明細賬等，具有總賬、明細賬和憑證聯(lián)功能。另外，還提供了輔助賬查詢功能。
(5)完成月末自動轉(zhuǎn)賬處理
進行試算平衡、對賬、結(jié)賬及生成月末工作報告。
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