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票據資金頭寸的匡算的相關規定有哪些
本文主要介紹了票據行為知識，包含票據資金頭寸的匡算的相關規定等一系列相關內容，并提供專業律師進行免費法律解答。
一、影響票據經營機構可用頭寸的主要因素
票據經營機構在票據業務經營活動中，離不開與企業、同業及中央銀行的業務聯系，這些業務往來必然會對票據經營機構的資金運動產生影響，從而因其可用頭寸的數量變化。
清算在途資金是指上一日已劃付而未清算入賬的資金。在途資金和上日余額，這兩部分資金共同構成營業日的初始頭寸。
二、當日頭寸變動的匡算
當日頭寸變動的匡算，是指在掌握營業日初始可用頭寸的基礎上，匡算當日營業活動中能夠增加或減少的可用資金，以及需要運用的可用資金，從而測算營業日結束時是多余還是不足，以便統籌安排資金，保持營業日結束時的資金平衡。
增加頭寸的因素(劃入業務資金)：當日買入返售票據到期;當日收回票據托收款項;當日收到轉賣票據資金;當日收到中央銀行票據再貼現資金。
減少頭寸的因素(劃付業務資金)：當日歸還到期借款;當日票據轉賣回購到期;當日票據再貼現回購到期。
除此之外，一些其他方面的資金變動也會引起可用頭寸的變化。例如，購置大額規定資產，集中交納稅金等內部資金變化。
票據專營機構通過對上述各種情況的分析，最終匡算出當日頭寸狀況，如果頭寸較緊，則要考慮拆入資金以彌補不足，反之則要安排資金買入票據以增加收益。
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