（2002年8月27日 國家外匯管理局發布）


各中資外匯指定銀行總行、駐京非銀行金融機構：?

　　為提高外匯賬戶的電子化監管水平，實現對境內機構外匯流量和存量的監管，國家外匯管理局設計開發了外匯賬戶管理信息系統（以下簡稱“賬戶系統”）。該系統定于今年9月份在全國推廣。現將有關事宜通知如下：?

　　一、各外匯指定銀行應按賬戶系統要求報送包括保稅區、加工區、鉆石交易所等一切經濟區的非金融機構外匯賬戶信息。金融機構同業存款賬戶、離岸賬戶、居民個人儲蓄存款賬戶等其它賬戶信息暫不報送。?

　　二、原則上由各外匯指定銀行的省、市、自治區、計劃單列市分行集中報送轄內各分支行外匯賬戶信息，由所在地外匯局負責接收。?

　　三、各外匯指定銀行應配合所在地外匯局做好歷史賬戶的清理工作。

　　四、各外匯指定銀行應按照外匯局制定的賬戶系統數據接口規范要求（具體見附件1）提供原始的賬戶相關信息。?

　　五、各外匯指定銀行應制定本行提供原始賬戶數據的操作規程及有關業務規范，準確填報外匯管理所需的單位組織機構代碼（技監局發）、開戶審批件編號、賬戶性質、申報號碼、交易編碼（具體見附件2）、經濟區編碼（見附件3）等重要信息。?

　　六、各外匯指定銀行初始報送賬戶數據后，每天在交易發生前將上一工作日的賬戶數據報送所在地外匯局。?

　　在賬戶系統的推廣過程中，有關技術問題請各外匯指定銀行與國家外匯管理局技術部門聯系，有關業務問題請各外匯指定銀行與國家外匯管理局相關業務部門聯系。?

　　附件： 1、外匯賬戶管理信息系統與外匯指定銀行數據接口規范

　　　　　 2、交易編碼?

　　　　　 3、特殊經濟區編碼

附件一：

外匯賬戶管理信息系統與外匯指定銀行數據接口規范

目的
為了提高外匯賬戶的電子化監管水平，減輕外匯指定銀行報送各種統計報表的工作量，外匯賬戶管理系統將從外匯指定銀行直接采集原始的賬戶數據。外匯指定銀行須按照本規范的要求，從業務系統中產生賬戶的電子數據并報送當地外匯局。

接口規范
文件格式
外匯指定銀行向外匯局報送的賬戶電子數據均采用文本文件的格式，每行是一條記錄，以回車結束，字段之間以豎線符‘ | ’分隔。

報送內容及文件命名
外匯指定銀行應向外匯局報送以下數據表：

賬戶開戶信息表
賬戶收支余變動數據表
指賬戶當天的借、貸累計和余額數據。

賬戶收入明細數據表
指賬戶當天發生的所有收入數據明細情況，包括涉外收入、境內劃轉、購匯入賬等。

賬戶支出明細數據表
指賬戶當天發生的所有支出數據明細情況，包括涉外支出、境內劃轉、賬戶結匯等。

上述4個表的數據分別保存在4個文件中，文件名分別為：

數據表名
文件名

賬戶開戶信息表
O銀行代碼yymmdd.txt

賬戶收支余變動數據表
Q銀行代碼yymmdd.txt

賬戶收入明細數據表
A銀行代碼yymmdd.txt

賬戶支出明細數據表
B銀行代碼yymmdd.txt


說明：

外匯指定銀行根據自身業務系統的數據集中情況，直接從數據集中點產生上述兩個數據文件，文件名中第一位字母（O，Q，A，B）分別代表外匯指定銀行報送的4類數據文件，隨后的12位代碼為數據集中點的外匯指定銀行代碼（采用國際收支間接申報系統編制的銀行代碼，即地區代碼（6位）＋銀行代碼（4位）＋順序號（2位），如：中國銀行廣東分行的代碼為440000000101），最后是報送日期，按yymmdd表示。其中：

yy指報送期的年份，取該年最后兩位數字，如2001年，則取01

mm指報送期的月份，如九月，填09。

dd指報送期的日期，如六號，填06。

內容組織
賬戶開戶信息表
序號
字段名稱
類型
寬度
小數位
是否可空
字段描述

　 bank_code
C
20
　 否
銀行分支機構代碼

　 account
C
30
　 否
外匯賬戶賬號

　 bank_name
C
128
　 否
銀行分支機構名稱

　 en_code
C
18
　 否
開戶公司單位代碼，填寫技監局編制的組織機構代碼

　 chinese_name
C
70
　 否
單位中文名稱

　 account_type
C
5
　 否
外匯賬戶性質碼，見代碼表

　 currence_code
C
3
　 否
賬戶幣種，填寫國標3字母代碼，見代碼表

　 open_date
D
10
　 否
開戶日期，yyyy/mm/dd

　 file_number
C
16
　 可
開戶、變更核準件編號，

經過外匯局審批開立的外匯賬戶，必須填寫。


說明：

本表主鍵：字段1＋字段2＋字段7
字段1（銀行分支機構代碼）由各銀行自行編制，但必須能夠區分具體發生業務的網點。同時，各銀行要將分支機構代碼表報外匯局備案，如有變化，及時報告。（下同）
賬戶收支余變動數據表
字段
字段名稱
類型
寬度
小數位
是否可空
備注

　 bank_code
C
20
　 否
銀行分支機構代碼

　 account
C
30
　 否
外匯賬戶賬號

　 deal_date
D
10
　 否
發生日期, yyyy/mm/dd

　 currence_code
C
3
　 否
幣種

填寫國標3字母代碼，見代碼表

　 credit
N
16
2
否
當日貸方發生額

　 debt
N
16
2
否
當日借方發生額

　 balance
N
16
2
否
余額


說明：

本表主鍵：字段1+字段2+字段3+字段4
本數據表反映當天發生變動的每個外匯賬戶的變動情況。如沒有任何賬戶變動，則報送一空文件。
賬戶收入明細數據
字段
字段名稱
類型
寬度
小數位
是否可空
備注

　 Bank_code
C
20
　 否
銀行分支機構代碼

　 Ref_number
C
24
　 否
業務參號

　 Deal_date
D
10
　 否
發生日期, yyyy/mm/dd

　 Op_bank
C
128
　 可
付款銀行名稱

　 Op_name
C
70
　 可
付款人名稱

　 Op_account
C
30
　 可
付款人賬戶

　 En_name
C
70
　 否
收款人名稱

　 En_code
C
18
　 否
收款人代碼，填寫技監局編制的組織機構代碼

　 Account
C
30
　 否
收款人賬戶

　 Currence_code
C
3
　 否
幣種代碼，填寫國標3字母代碼，見代碼表

　 Amount
N
16
2
否
金額

　 Paymethod
C
1
　 否
結算方式

信用證―――1

托收――――2

電匯――――3

信匯――――4

票匯――――5

其他――――6

　 Transact_code
C
6
　 可
交易編碼，根據業務性質填寫國際收支交易編碼或境內交易編碼或結售匯編碼。

　 Authority_code
C
30
　 可
審批件編號。

如該筆交易是經過審批的，必須填寫對應的審批件編號。

　 Ap_number
C
24
　 否
跨境收支：‘1’＋申報號碼（按國際收支申報號碼規則填報）

境內交易：‘2’＋ 申報號碼（按國際收支申報號碼規則填報）

賬戶結售匯：‘3’＋ 申報號碼（從賬戶結匯按支出對待，購匯入賬戶按收入對待，按國際收支申報號碼規則填報）

　 Country_code
C
3
　 否
付款人國別，填寫國標3字母代碼


說明：

本表主鍵：字段1+字段2+字段3+字段10
本數據表反映當天賬戶收入明細情況，其累計額要與賬戶收支余變動表中的貸方發生額一致。如沒有任何賬戶發生變動，則報送一空文件。
賬戶支出明細數據
字段
字段名稱
類型
寬度
小數位
是否可空
備注

　 Bank_code
C
20
　 否
銀行分支機構代碼

　 Ref _number
C
24
　 否
業務參號

　 Deal_date
D
10
　 否
發生日期, yyyy/mm/dd

　 Op_bank
C
128
　 可
收款銀行名稱

　 Op_name
C
70
　 可
收款人名稱

　 Op_account
C
30
　 可
收款人賬戶

　 En_name
C
70
　 否
付款人名稱

　 En_code
C
18
　 否
付款人代碼，填寫技監局編制的組織機構代碼

　 account
C
30
　 否
付款人賬戶

　 Currence_code
C
3
　 否
幣種代碼，填寫國標3字母代碼，見代碼表

　 Amount
N
16
2
否
金額

　 Paymethod
C
1
　 否
結算方式

信用證―――1

托收――――2

電匯――――3

信匯――――4

票匯――――5

其他――――6

　 Transact_code
C
6
　 否
交易編碼，根據業務填寫國際收支交易編碼或境內交易編碼或結售匯編碼

　 Authority_code
C
30
　 可
審批件編號

如該筆交易是經過審批的，必須填寫對應的審批件編號。

　 Ap_number
C
24
　 否
跨境收支：‘1’＋申報號碼（按國際收支申報號碼規則填報）

境內交易：‘2’＋ 申報號碼（按國際收支申報號碼規則填報）

賬戶結售匯：‘3’＋ 申報號碼（從賬戶結匯按支出對待，購匯入賬戶按收入對待，按國際收支申報號碼規則填報）

　 Country_code
C
3
　 否
收款人國別，填寫國標3字母代碼


說明：

本表主鍵：字段1+字段2+字段3+字段10
本數據表反映當天賬戶支出明細情況，其累計額要與賬戶收支余變動表中的借方發生額一致。如沒有任何賬戶發生變動，則報送一空文件。
代碼表
賬戶性質
序號
賬戶性質
代碼


經常項目-結算賬戶
1100


經常項目-承包工程及貿易專項
1201


經常項目-捐贈賬戶
1202


經常項目-國際貨運賬戶
1203


經常項目-國際匯兌賬戶
1204


經常項目-旅游賬戶
1205


經常項目-免稅賬戶
1206


經常項目-遠洋漁業賬戶
1207


經常項目-涉外酒店賓館賬戶
1208


經常項目-涉外中介機構賬戶
1209


經常項目-合作辦學賬戶
1210


經常項目-房地產業賬戶
1211


經常項目-國際展會賬戶
1212


經常項目-其它賬戶
1600


經常項目-駐華機構經費戶
1400


經常項目-定期存款戶
1300


經常項目-個人及來華人員定活期外匯戶
1500


資本項目-外債專戶
2201


資本項目-外債轉貸款專戶
2202


資本項目-自營外匯貸款專戶
2203


資本項目-還貸專戶
2204


資本項目-外幣股票賬戶
2205


資本項目-外商投資企業外匯資本金賬戶
2206


資本項目-外商投資臨時賬戶
2207


資本項目-資產存量變現賬戶
2208


資本項目-外幣股票交易賬戶
2209


資本項目-期貨賬戶
2210


資本項目-投資專用賬戶
2211


資本項目-其它賬戶
2600


資本項目-定期存款戶
2300


暫存戶-開證、付匯保證金戶
4200


暫存戶-其他暫存戶
4600


注：以后如需增加賬戶性質，由外匯局統一編碼。

幣種代碼
序號
幣種名稱
代碼

　 記賬瑞士法郎
ASF

　 奧地利先令（已取消）
ATS

　 澳大利亞元
AUD

　 比利時法郎（已取消）
BEF

　 巴西里亞爾
BRL

　 加拿大元
CAD

　 瑞士法郎
CHF

　 人民幣元
CNY

　 德國馬克（已取消）
DEM

　 丹麥克朗
DKK

　 歐洲貨幣單位
ECU

　 西班牙比賽塔（已取消）
ESP

　 歐元
EUR

　 芬蘭馬克（已取消）
FIM

　 法國法郎（已取消）
FRF

　 英國英鎊
GBP

　 港元
HKD

　 印尼盾
IDR

　 印度盧比
INR

　 伊拉克第納爾
IQD

　 伊朗里亞爾
IRR

　 意大利里拉（已取消）
ITL

　 約旦第納爾
JOD

　 日本元
JPY

　 韓國圓
KRW

　 科威特第納爾
KWD

　 澳門元
MOP

　 墨西哥比索
MXP

　 馬來西亞林吉特
MYR

　 荷蘭盾（已取消）
NLG

　 挪威克朗
NOK

　 尼泊爾盧比
NPR

　 新西蘭元
NZD

　 菲律賓比索
PHP

　 巴基斯坦盧比
PKR

　 俄國盧布
RUB

　 瑞典克朗
SEK

　 新加坡元
SGD

　 賽拉利昂利昂
SLL

　 泰國銖
THB

　 臺灣元
TWD

　 坦桑尼亞先令
TZS

　 美元
USD

　 特別提款權
SDR

注：根據《國家外匯管理局關于做好歐元現鈔流通準備工作的通知》（匯發[2001]181號）文件精神，本表中8種貨幣已取消。


報送要求
初始報送
外匯指定銀行首先按本規范的要求報送目前已開立的外匯賬戶的開戶數據和收支余變動數據。為了反映賬戶的歷史收支情況，在初始報送收支余變動數據時，經常項目賬戶的余額（即貸方累計和借方累計的差額）同時計入貸方，組成該時點的收支余變動數據，資本項目賬戶從開戶至今的貸方累計、借方累計及余額分別計入該賬戶的貸方、借方及余額中，組成該時點的收支余變動數據。分別如下列表中第一、第二數據行所示：

銀行機構代碼
賬號
發生期
幣種
貸方
借方
余額

001
800100020608093014
2001/01/20
USD
36902.85
　 36902.85

001
805004634308241013
2001/01/20
HKD
365.00
200.00
165.00

…
…
…
…
…
…
…


注：該表的第一數據行為經常項目賬戶；第二數據行為資本項目賬戶。

　

正常報送
在初始報送后，系統進入正常報送狀態，按工作日報送當日新開立外匯賬戶的開戶數據和所有發生變動的外匯賬戶的收支余變動數據及其收支明細數據。

　

附件二：

交易編碼

國際收支收入部分

貿易

正常貿易

0101 一般貿易

0104 補償貿易

0105 來料加工裝配貿易

0106 進料加工貿易

0107 寄售代銷貿易

0108 邊境小額貿易

0111 對外承包工程出口貨物

0112 租賃貿易

0114 出料加工貿易

0116 其它

特殊貿易

0201 預收貨款

0202 第三國之間的轉口貿易

0203 遠洋漁業銷售

0204 遠洋石油銷售

0205 向非居民提供電、煤氣、水等

0206 在港口為非居民運輸工具提供的貨物

0207 為非居民飛機、船舶等交通工具修理提供的貨物

0208 商品退貨

0209 其它

服務

與運輸有關的服務收入

客運收入

1111 海運

1112 空運

1113 陸運

1114 其它

貨運收入

為貨物出口提供運輸的收入

1122 海運

1123 空運

1124 陸運

1125 其它

為貨物進口提供運輸的收入

1126 海運

1127 空運

1128 陸運

1129 其它

1130 港口服務

保險

1210 非保險企業境外投保賠償收入

保險企業保費收入

直接保險收入

1222 人壽險

1223 進出口貨運險

1224 其它保險

1225 再保險收入（不含投資支出）

1226 其它保險收入

旅游

1310 因公旅游

1320 因私旅游

1400 金融服務中介費、手續費等

1500 通訊、郵電

1600 建筑安裝服務、勞務承包

官方往來、政府交往

1710 簽證認證費

1720 外國使團經費

1730 其它

1800 專利使用費和特許費

其它

1910 計算機和信息服務

1920 咨詢費

1930 教育、醫療、保健

1940 廣告、宣傳

1950 電影音像

1960 其它

1970 駐華機構辦公經費

無償轉讓

3100 捐贈及無償援助

3200 對國外支付的賠償

資本交易及收益

直接投資

外國來華直接投資

4111 投資資本金

4112 外國母公司附屬或關聯企業對國內外商投資企業貸款

4113 外國母公司附屬或關聯企業與國內外商投資企業之間的其它資金往來

我國在外直接投資

4121 清算

4122 對國內母公司或附屬關聯企業貸款的收回

4123 與國內母公司的資金往來

4124 在國外投資企業的利潤匯回

證券投資及收益

證券發行

4211 股票

4212 債券

對境外證券投資的收入

4221 本金收入

4222 股息收入

4223 利息收入

其它資本

借入債務匯入

4311 外國政府貸款

4312 國際金融組織貸款

4313 國外銀行及其它金融機構貸款

4314 買方信貸

4315 向國外出口商及個人借款

4317 國際金融租賃

4318 補償貿易下債務

4319 其它

對國外貸款的收回

4321 本金收回

4322 利息收回

存放國外存款的收回

4331 本金收回

4332 利息收回

4340 延期收款的收回

租賃收入

4351 本金收入

4352 租金收入

4360 其它

與土地和土地使用權有關的交易

5100 土地批租、租賃

5200 建筑物租金

5300 建筑物出售

國際收支貿易支出部分

正常貿易

0101 一般貿易

0102 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資

0103 華僑、港澳臺同胞、外籍華人捐贈物資

0104 補償貿易

0105 來料加工裝配貿易

0106 進料加工裝配貿易

0107 寄售代銷貿易

0108 邊境小額貿易

0109 來料加工裝配進口的設備

0111 租賃貿易

0112 免稅外匯商品

0113 出料加工貿易

0114 易貨貿易

0115 外商投資企業進口供加工內銷產品的料、件

0201預付貨款

國際收支非貿易支出部分

貿易

特殊貿易

0202 運輸工具在國外港口消費的貨物，如燃料、水、給養、儲備等

0203 飛機、船舶等交通工具在國外修理所支付的貨款

0204 商品退貨

0205 其它

服務

與運輸有關的服務支出

客運支出

1111 海運

1112 空運

1113 陸運

1114 其它

貨運支出

出口貨運費用

1121 海運

1122