合同編號：________

拆入方： (以下簡稱“甲方”)

住所：

法定代表人/負責人： 職務：

開戶銀行：

帳號：

電話：

傳真：

郵政編碼：

拆出方：上海浦東發展銀行北京分行 (以下簡稱“乙方”)

住所：

負責人： 職務：

電話：

傳真：

郵政編碼：

第一章總則

甲、乙雙方根據《中華人民共和國經濟合同法》及其他有關法律法規的規定，經友好協商，就外匯資金拆借事項，特簽訂本合同。

第二章拆借金額和幣種

第1條 拆借外匯資金金額為____________，(小寫______________________)，幣種為_________。

第2條 拆借外匯資金用途為_______________(彌補票據清算/聯行匯差頭寸的不足/解決臨時性周轉資金的需要)。

第3條 乙方應于______年____月____日將拆借外匯資金劃入甲方題述帳戶。

第4條 拆借利息自拆借外匯資金劃入甲方題述帳戶之日起計算。

第5條 甲方應于拆借期限屆滿之日一次性歸還拆借外匯資金本金，利隨本清。

第三章 拆借期限

第6條 本合同項下的外匯資金拆借自______年____月____日起至______年____月____日止，共計________月/天。

第四章 拆借利率

第7條 本合同項下拆借利率在中國人民銀行規定的同期最高限內由雙方協商確定為__________。按季結息，未結利息計收復利，每季月末20日為結息日。利息由乙方自甲方帳戶上直接扣劃。

第五章 擔保

第8條 本合同項下的擔保方式為________(連帶責任保證/動產抵押/房地產抵押/動產質押/權利質押)。

第9條 乙方與擔保人就具體的擔保事項簽訂相應的擔保合同作為本合同的從合同。

第六章 雙方的權利和義務

第10條 甲方的權利和義務

10.1 甲方有權按本合同的規定提取和使用拆借外匯資金;

10.2 甲方應當按照乙方之要求，向乙方提供與此次拆借有關的資料，并積極配合乙方的調查和審查;

10.3 甲方應按本合同之規定主動清償本合同項下之拆借外匯資金本金及利息;

10.4 甲方應承擔本合同和相應的擔保合同項下有關的費用支出;包括但不限于律師服務、保險、公證、鑒定、評估、登記的費用;

10.5 甲方在清償其在本合同項下的全部債務之前，如進行股份制改造、合并、兼并、合資、分立、資產有償轉讓、申請停業整頓、申請解散、申請破產、以及進行其他足 以引起本合同之債權、債務關系變化，或者可能影響乙方權益的行動時，應提前三十個銀行工作日以書面形式通知乙方，并經乙方書面同意;

10.6 甲方如發生對其正常經營構成危險或對其履行本合同項下還款義務產生重大不利影響的任何其他事件，應立即書面通知乙方。

第11條 乙方的權利和義務：

11.1 乙方有權要求甲方提供與此拆借項目相關的資料;

11.2 乙方有權從甲方帳戶中直接扣收依本合同約定、甲方應償付的拆借外匯資金本金、利息、復利及所有其他應付費用;

11.3 乙方應根據本合同規定按期向甲方劃付拆借外匯資金;

11.4 乙方應對甲方提供給乙方的有關本拆借項目的資料和情況保密，但依法查詢者除外。

第七章 違約責任

第12條 本合同生效后，甲、乙雙方當事人均應履行本合同所約定的義務。任何一方不履行或不完全履行本合同所約定的義務，應當依法承擔違約責任。

第13條 甲方不按本合同規定的還款期限償還拆借外匯資金本金及利息的，乙方有權限期追回拆借外匯資金，并對逾期拆借外匯資金本金、利息、復利根據逾期天數按每日____

第14條 甲方向乙方提供虛假的或者隱瞞重要事實的資料或情況，或者拒絕接受乙方對其使用拆借外匯資金情況監督的，乙方有權提前收回部分或全部拆借外匯資金。

第15條 甲方不按本合同規定的用途使用拆借外匯資金的，乙方有權單方解除合同，提前收回部分乃至全部拆借外匯資金，并對甲方違約使用的拆借外匯資金根據違約使用天數按每日____

第16條 如甲方不履行本合同規定的任何一項義務，或者不履行其在擔保合同中所應履行的任何一項義務，而使乙方的債權的實現受到威脅，乙方有權單方解除合同，提前收 回部分或全部拆借外匯資金，停止支付甲方尚未提取使用的拆借外匯資金，并有權根據合同的規定采取其他相應措施。

第八章 爭議的解決

第17條 甲、乙雙方在履行本合同過程中所發生的爭議，首先應由甲、乙雙方協商或通過調解解決，協商或調解不成的，應向乙方住所地法院提起訴訟，以訴訟方式解決。

第九章 合同的生效、變更和解除

第18條 本合同經甲、乙雙方法定代表人(負責人)或其委托代理人簽字并加蓋公章后生效，至本合同項下拆借外匯資金本金、利息、復利及所有其他應付費用償清之日失效。

第19條 除非本合同另有約定，甲、乙任何一方不得擅自變更或提前解除本合同。如需變更或解除本合同時，應經甲、乙雙方協商一致，并達成書面協議。

書面協議達成之前，本合同條款依然有效。

第十章 附則

第20條 本合同正本一式____份，甲方、乙方、________各執____份，其法律效力相同。

第21條 本合同于______年____月____日于_________簽訂。

甲方： 乙方：

法定代表人/負責人： 負責人：

(或委托代理人) (或委托代理人)

年 月 日 年 月 日