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基金贖回基本概念
基金單個(gè)開(kāi)放日，基金贖回申請(qǐng)超過(guò)上一日基金總份額的10%時(shí)，為巨額贖回。巨額贖回申請(qǐng)發(fā)生時(shí)，基金管理人可選擇下面兩種方式進(jìn)行處理：
1、全額贖回
當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力兌付投資者的贖回申請(qǐng)時(shí)，按正常贖回程序執(zhí)行。
2、部分贖回
基金管理人將以不低于單位總份額10%的份額按比例分配投資者的申請(qǐng)贖回?cái)?shù);投資者為能贖回部分，投資者在提交贖回申請(qǐng)時(shí)應(yīng)做出延期贖回或取消贖回的明示。注冊(cè)登記中心默認(rèn)的方式為投資者取消贖回。選擇延期贖回的，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開(kāi)放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止;選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲贖回的部分申請(qǐng)將被撤銷(xiāo)。延期的贖回申請(qǐng)與下一個(gè)開(kāi)放日贖回申請(qǐng)一并處理，無(wú)優(yōu)先權(quán)并以該開(kāi)放日的基金單位凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額。
發(fā)生巨額贖回并延期支付時(shí)，基金管理人通過(guò)招募說(shuō)明書(shū)規(guī)定的方式(如公司網(wǎng)站、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)等)，在招募說(shuō)明書(shū)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通知投資者，并說(shuō)明有關(guān)處理方法，同時(shí)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)制定的媒體上進(jìn)行公告。
基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回，基金管理人可以按照基金契約和招募說(shuō)明書(shū)暫停接受贖回申請(qǐng);已經(jīng)接受單位被確認(rèn)的的贖回申請(qǐng)可以延緩支付贖回款項(xiàng)，但不得超過(guò)正常支付時(shí)間20個(gè)工作日，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)制定的媒體上進(jìn)行公告。
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