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企業(yè)中期票據(jù)的發(fā)行規(guī)則

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-09 · 1245人看過

企業(yè)境內(nèi)有貿(mào)易融資、短期流動資金需求，希望降低短期資金融資成本，且該企業(yè)持續(xù)三年營業(yè)，具有良好的公司治理機制，發(fā)行中期票據(jù)的企業(yè)須符合國家產(chǎn)業(yè)政策相關(guān)規(guī)定。

企業(yè)使用中期票據(jù)融資，需按照中國銀行間市場交易商協(xié)會發(fā)布的《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊規(guī)則》、《銀行間債券市場中期票據(jù)業(yè)務(wù)指引》等規(guī)則進行注冊。盡管《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》以及交易商協(xié)會的有關(guān)規(guī)則沒有對企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)設(shè)定門檻，但市場還是要求企業(yè)具備資質(zhì)良好的基本條件，經(jīng)過信用評級并充分履行信息披露義務(wù)。

從首次獲批的企業(yè)評級都在“AAA”以上來看，發(fā)行中期票據(jù)企業(yè)一般應(yīng)符合下列主要規(guī)定———具有穩(wěn)定的償債資金來源，擁有連續(xù)三年的經(jīng)審計的會計報表，且最近一個會計年度盈利;主體信用評級為AAA，待償還債券余額不超過企業(yè)凈資產(chǎn)的40%。

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