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寧波
如何估計營運資金
來源:
律霸小編整理
·
2025-07-14
·
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分項明細估計法是根據周轉率與周轉速度的關系，對構成流動資金的流動資產和流動負債進行估計。根據“方法和參數3”，流動資金的內容發生了變化，計算公式如下：
流動資金=流動資產-流動負債，其中：
流動資產=應收賬款+預付款+存貨+現金
流動負債=應付賬款+預付款
某一年度流動資金投資額（預付款）=本年度流動資金需求額-截至上一年度流動資金投資額=本年營運資金需求-去年營運資金需求。計算公式：
年營運資金額=年費用基數×各種營運資金率
年營運資金額=年產量×營運資金額占用的單位產品產量
在測算營運資金時，采用分項法時應注意
①詳細估算法，現金、應收賬款、存貨、應付賬款的最小周轉天數應根據項目的實際情況確定，并考慮一定的保險因素。
②不同生產負荷下的流動資金，不應直接用100%生產負荷下的流動資金乘以生產負荷的百分比，而應按上述計算公式，按不同生產負荷所需的各種費用金額進行估算。
③流動資金屬于長期（永久）流動資產，可通過長期負債和資本（一般為30%）籌集。你知道嗎
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