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寧波
如何確定最佳現金流
為了加快催收速度，企業可以嘗試以下方法：縮短現金周轉周期、壓縮催收流程、實現現金的集中管理、加快應收賬款的催收等。企業也希望在不損害自身信用狀況的前提下，盡可能推遲應付賬款的支付。企業控制支付的主要方法有使用浮動存款、采用承兌匯票、設立單獨支付賬戶、設立零余額賬戶、遠程支付等，實現盈利能力和流動性的統一，現金的最優持有也是一個重要環節現金管理。一旦出現現金盈余，企業應根據各種證券的安全性、流動性、盈利能力和到期日選擇合適的投資組合。
原材料費用的支付應盡量延遲
對于下游原材料企業來說，除了第一次合作，為了表現誠意，他們需要提前支付。在未來的合作中，他們可以嘗試在付款前修改付款條件。當然，在簽訂付款協議后，一定要按規定辦事，并在貨到后30天內付款，以免一再拖延，以免影響公司的付款信用。
產品賬要盡早收繳
對于企業的客戶來說，如果他們是第一次購買企業的產品，必須要求對方提前全額付款，然后提貨。并隨時記錄每位客戶的付款情況，制定相應的付款條件。對于信用良好的客戶，可適當降低預付款比例，但最多不低于成本。一旦原有信用良好的客戶出現違約行為，其信用等級會立即降低，提前還款比例會立即提高。這樣，我們就可以給客戶預警，把風險降到最低。
大型生產設備或固定資產應盡量租賃
我們經常看到，一些小企業賺錢后迫不及待地想購買自己的工廠或大型設備，而自己的工廠或大型設備建成后，往往被銀行債務拖累。因此，企業急需的大型生產設備或資金量大、建設周期長的固定資產，必須盡量租用。這樣，雖然短期內支付的租金相對較多，但能保持足夠的現金流，支持企業穩健經營。
員工獎金應盡量按季度發放
員工獎金一般可占員工年薪的20%-50%，獎金可按季度和年度發放。這樣，資金就可以投入運營，避免員工頻繁離職。
不要接受超過公司產能15%的大訂單
有時候，如果一個大訂單被“砸”了，利潤確實可觀，誘惑也很多。不過，我們有必要看看這個餡餅是否大到可以掐死人，因為一個大訂單需要大量的資金支持。當然，對于每個商人來說，輕易扔掉一大筆訂單是不能容忍的。這時，我們可以考慮將部分訂單轉包給可靠的同行，這樣轉包出去的風險，吃到我們口中的蛋糕就能更甜更容易消化。你知道嗎
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