風險控制是債券投資關鍵

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-10 · 542人看過

王-成認為,事實上幾乎所有的金融風暴都和債券有關。一般而言,債券市場的風險主要來自于信用風險、利率風險以及市場調整風險。本輪企業債的回調,主要原因是前期上漲較快引發獲利回吐,再加上市場對無擔保企業債支付能力的擔憂,集中體現了債券投資的信用風險和市場調整風險。

而央行目前仍具備幾次降息和下調準備金率的可能,在近一年時間內,利率風險較小。目前宏觀經濟形勢不樂觀,市場最大的擔憂還是信用風險。如2006年發生的“福禧事件”,使債券一度折價達40%。近期的江銅債、新湖債也都凸現了債券的信用風險。而近期信用債市場的回調,已經消除了一部分市場調整風險,從中長期來看,債券市場正處于減息周期,未來仍可望保持平穩上行的趨勢,當前最關鍵的考察因素依然是風險控制能力。

對于如何防范債券投資的信用風險,王-成表示,目前對債券的信用風險控制主要落在基金公司內部。除了參考一些外部信用評級外,是否建立了內部信用評級制度,以此來研究公司的債券信用。“我們會分析企業的市場地位、管理水平、發展趨勢和財務狀況等情況,最后綜合評價出債券發行人的信用風險以及債券的信用級別,以此來支持債券產品的投資。”王-成透露。

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左娜律師,系山東煒弈律師事務所律師。山東大學法學系本科畢業,法學學士。2012年取得法律職業資格。2010年7月至2011年7月在青島市市南區檢察院實習工作,2011年7月至2014年9月在青島市中級人民法院見習工作,2014年9月從事專職律師工作至今。在實習工作中,將法學理論與法學實踐相結合,為執業積累了大量的工作經驗。自2014年從事律師工作以來,本著對律師職業的熱愛和對委托人認真負責的態度,盡職盡責地辦理經手的每一個案子,獲得了當事人的好評。

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