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中國工商銀行辦公室關(guān)于印發(fā)《中國工商銀行儲蓄及銀行卡異地通存通兌業(yè)務(wù)資金清算和數(shù)據(jù)對賬辦法》的通知

來源: 律霸小編整理 · 2021-02-28 · 916人看過
(1998年11月19日 工銀辦〔1998〕216號)    各一級分行、準一級分行:   現(xiàn)將《中國工商銀行儲蓄及銀行卡異地通存通兌業(yè)務(wù)資金清算和數(shù)據(jù)對賬辦法》以下簡稱《辦法》印發(fā)給你們,并將有關(guān)事項通知如下,請一并遵照執(zhí)行。   一、凡參加異地通存通兌的機構(gòu),當日形成的往來數(shù)據(jù)必須并入當日的聯(lián)行對賬數(shù)據(jù)。   二、凡代理清算異地通存通兌資金的機構(gòu),接到上級行傳來的有關(guān)異地通存通兌的數(shù)據(jù)信息,要于當日轉(zhuǎn)到儲蓄中心所,不得延誤。   本《辦法》自1998年12月1日起執(zhí)行。執(zhí)行中遇到的問題,請及時向總行反映。 附:      中國工商銀行儲蓄及銀行卡異地通存            通兌業(yè)務(wù)資金清算和數(shù)據(jù)對賬辦法    第一章 總則      第一條 為拓展我行儲蓄及銀行卡異地通存通兌業(yè)務(wù)(以下簡稱異地通存通兌業(yè)務(wù)),進一步規(guī)范異地通存通兌業(yè)務(wù)的資金清算和數(shù)據(jù)對賬,根據(jù)《中國工商銀行全國聯(lián)行往來制度》、《中國工商銀行電子匯兌業(yè)務(wù)處理辦法》和異地通存通兌業(yè)務(wù)的有關(guān)規(guī)定,制定本辦法。   第二條 異地通存通兌業(yè)務(wù)的資金納入全國聯(lián)行匯差清算;業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)納入全國聯(lián)行往來對賬系統(tǒng)對賬。對賬工作納入全國聯(lián)行對賬考核,統(tǒng)一進行管理。   第三條 為適應(yīng)全國聯(lián)行對賬系統(tǒng),區(qū)分全國聯(lián)行往來與異地通存通兌業(yè)務(wù),采取劃分業(yè)務(wù)種類和報單號的辦法,即:全國聯(lián)行往來業(yè)務(wù)的報單號為0001~7999;異地通存通兌業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)種類代碼為“5”和“6”,報單號為8000~9999,以此循環(huán)使用。   第四條 辦理異地通存通兌業(yè)務(wù)的機構(gòu)分別承擔下列職責:   (一)經(jīng)辦儲蓄所是本代他業(yè)務(wù)的發(fā)生行和他代本業(yè)務(wù)的收受行,負責異地通存通兌業(yè)務(wù)的處理、數(shù)據(jù)傳遞、查詢、查復落實等;   (二)中心儲蓄所是本城市唯一負責異地通存通兌業(yè)務(wù)的對賬、數(shù)據(jù)歸集、傳遞以及經(jīng)辦儲蓄所與管轄行的資金清算、查詢、查復事項及差錯處理的職能所。   (三)管轄行是具有全國聯(lián)行行號、辦理本城市異地通存通兌業(yè)務(wù)的資金清算和數(shù)據(jù)對賬的行處,負責異地通存通兌資金清算、對賬數(shù)據(jù)的上送以及查詢、查復事項督辦等。   異地通存通兌業(yè)務(wù)納入全國聯(lián)行匯差清算和數(shù)據(jù)對賬后,管轄行、中心儲蓄所、經(jīng)辦儲蓄所要密切配合,加強聯(lián)系和協(xié)調(diào)。各行要制定崗位職責,落實責任制。做到當日異地通存通兌業(yè)務(wù),次日總行對賬,并將對賬結(jié)果當日返傳到管轄行,第三天查詢到中心所。   第二章 資金清算賬務(wù)處理      第五條 代理行的會計核算。   (一)代理行儲蓄所將異地通存通兌本代他業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)即時傳至中心儲蓄所,會計分錄為:   通兌業(yè)務(wù)   借:411分行轄內(nèi)往來    貸:101現(xiàn)金   通存業(yè)務(wù)   借:101現(xiàn)金    貸:411分行轄內(nèi)往來   代理所劃往中心所的411科目發(fā)生額不含計算機自動扣除的手續(xù)費。   (二)代理行中心儲蓄所根據(jù)發(fā)生的本代他業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)按規(guī)定比例扣劃手續(xù)費,并隨同代理所劃來款項一并劃往管轄行,會計分錄為:   通兌業(yè)務(wù)   借:411分行轄內(nèi)往來——中心所    貸:411分行轄內(nèi)往來——代理所    貸:511手續(xù)費收入   通存業(yè)務(wù)   借:411分行轄內(nèi)往來——代理所    貸:411分行轄內(nèi)往來——中心所    貸:511手續(xù)費收入   (三)管轄行將中心所劃來的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并入當日全國聯(lián)行往賬報告表,納入全國聯(lián)行匯差,會計分錄為:   通兌業(yè)務(wù)   借:401全國聯(lián)行往賬    貸:411分行轄內(nèi)往來   通存業(yè)務(wù)   借:411分行轄內(nèi)往來    貸401全國聯(lián)行往賬   此全國聯(lián)行往賬發(fā)生額不再形成往賬發(fā)送數(shù)據(jù),但需形成對賬數(shù)據(jù)納入全國聯(lián)行對賬系統(tǒng)。   第六條 開戶行的會計核算。   (一)開戶行儲蓄所將異地通存通兌他代本業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)即時傳至中心儲蓄所,會計分錄為:   通兌業(yè)務(wù)   借:255活期儲蓄    貸:411分行轄內(nèi)往來   扣劃的活期儲蓄存款發(fā)生額中包含支付本金和手續(xù)費。   通存業(yè)務(wù)   借:411分行轄內(nèi)往來   借:255活期儲蓄(手續(xù)費)    貸:255活期儲蓄   (二)開戶行中心所將開戶行儲蓄所劃來的數(shù)據(jù)匯總劃至管轄行,會計分錄為:   通兌業(yè)務(wù)   借:411分行轄內(nèi)往來——開戶所    貸:411分行轄內(nèi)往來——管轄行通存業(yè)務(wù)   借:411分行轄內(nèi)往來——管轄行    貸:411分行轄內(nèi)往來——開戶所   (三)管轄行將中心所劃來的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并入當日全國聯(lián)行來賬報告表,納入全國聯(lián)行匯差,會計分錄為:   通兌業(yè)務(wù)   借:411分行轄內(nèi)往來    貸:402全國聯(lián)行來賬通存業(yè)務(wù)   借:402全國聯(lián)行來賬    貸:411分行轄內(nèi)往來   此全國聯(lián)行來賬發(fā)生額非電子匯兌系統(tǒng)接收數(shù)據(jù),但需形成對賬數(shù)據(jù)納入全國聯(lián)行對賬系統(tǒng)。   第三章 數(shù)據(jù)對賬      第七條 辦理異地通存通兌業(yè)務(wù)的儲蓄所應(yīng)及時將全部異地本代他和他代本業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)送至中心儲蓄所,日終中心儲蓄所匯總?cè)~數(shù)據(jù),生成具有業(yè)務(wù)發(fā)生日期、收報行行號、發(fā)報行行號、金額、報單種類和報單號碼的對賬數(shù)據(jù),報送管轄行。   第八條 管轄行將中心儲蓄所傳來的數(shù)據(jù),通過手工或計算機自動并入當日全國聯(lián)行往來報告表形成全國聯(lián)行匯差,納入當日全國聯(lián)行對賬系統(tǒng)并傳送上級行。   第九條 管轄行根據(jù)已納入全國聯(lián)行對賬系統(tǒng)的異地通存通兌數(shù)據(jù),打印出往來賬明細清單返還中心儲蓄所,中心儲蓄所依此清單與原始數(shù)據(jù)進行核對。   第十條 當日總行收到管轄行傳來的對賬數(shù)據(jù)后,立即進行對賬,對賬結(jié)果第二天返傳管轄行。   第十一條 管轄行接到總行未配對查詢后,應(yīng)將報單號字頭為“8”或“9”的異地通存通兌未配對查詢數(shù)據(jù)及時傳送給中心儲蓄所,中心儲蓄所據(jù)此未配對信息向經(jīng)辦所發(fā)出查詢。   第十二條 經(jīng)辦業(yè)務(wù)儲蓄所收到查詢后,應(yīng)立即根據(jù)查詢內(nèi)容進行核對,當日或最遲次日將查復信息傳送中心所,經(jīng)中心所審查后,通過管轄行傳送到總行,全過程不得超過3日。   第十三條 異地通存通兌業(yè)務(wù)對賬中發(fā)現(xiàn)的各種類型差錯,比照全國電子匯兌和儲蓄及銀行卡異地通存通兌有關(guān)差錯處理辦法處理。   第四章 附則      第十四條 本辦法由中國工商銀行總行負責解釋、修改。   第十五條 本辦法自1998年12月1日起施行。

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