長盛基金修改封閉式基金收益分配條款公告

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-07 · 257人看過

額持有人,經與同益證券投資基金(基金代碼184690,以下簡稱“基金同益”)

的托管人中國工商銀行股份有限公司、**證券投資基金(基金代碼184699,

以下簡稱“基金同盛”)及同智證券投資基金(基金代碼184702,以下簡稱

“基金同智”)的托管人中國銀行股份有限公司、同德證券投資基金(基金代

碼500039,以下簡稱“基金同德”)的托管人中國農業銀行協商一致,并已

向中國證監會備案,我公司根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理

辦法》等法律法規的規定及上述四只封閉式基金基金合同的約定,對上述四只

封閉式基金基金合同中的收益分配條款做如下修改。

修改基金同益、基金同盛、基金同智、基金同德四只封閉式基金基金合同中

的“收益分配原則”。

原文如下:

“1、基金收益分配比例不低于基金凈收益的90%;

2、基金收益分配采取現金方式,每年分配一次,分配在基金會計年度結束

后的四個月內實施;

3、基金當年收益彌補上一年度虧損后,才可進行當年收益分配;

4、基金投資當年虧損,則不進行收益分配;

5、每一基金單位享有同等分配權。”

修改為:

“1、每一基金份額享有同等分配權;

2、基金收益分配采取現金方式;

3、基金當期收益在彌補上期虧損后,方可進行當期收益分配;

4、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金收益每年至少分配一次,年

度收益分配比例不低于基金可分配收益的90%;

5、法律法規或監管機構另有規定的,從其規定。”

前述修改,不涉及各基金合同當事人之間權利義務關系的變化,對基金份額

持有人利益無實質性不利影響。對上述基金合同的修改自2006年12月12日起

正式生效。

特此公告

**基金管理有限公司

二〇〇六年十二月十二日

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