為進一步提高證券投資基金(以下簡稱基金)信息披露質量,推進基金信息披露XBRL(eXtensible Business Reporting Language,可擴展商業報告語言)應用工作,我會制定了《證券投資基金信息披露XBRL模板第2號〈凈值公告〉》(以下簡稱《凈值公告XBRL模板》),現予公告,自2012年5月1日起施行,請各基金管理公司和托管銀行遵照執行。
《凈值公告XBRL模板》發布之后,基金管理公司須在對外公開披露以及向我會報備的基金凈值公告中應用。基金管理公司應在凈值公告披露當日上午9時之前,向我會電子數據報送平臺(data.csrc.gov.cn)的“基金XBRL信息接收系統”,報備基金凈值公告的XBRL文檔。我會接收的凈值公告XBRL文檔將通過基金信息披露網站(fund.csrc.gov.cn)對外展示,各公司應確保報備信息的及時、真實、準確和完整,各托管銀行應確保復核信息的真實、準確和完整。
中國證券監督管理委員會
二○一二年三月十六日
附件:《證券投資基金信息披露XBRL模板第2號〈凈值公告〉》.doc
證券投資基金信息披露XBRL模板第2號《凈值公告》
目 錄
§1 非貨幣市場基金封閉期內凈值公告/非貨幣市場基金開放日凈值公告/非貨幣市場基金半年末和年末凈值公告
§2 貨幣市場基金封閉期收益公告/貨幣市場基金節假日收益公告
§3 貨幣市場基金開放日收益公告/貨幣市場基金半年末和年末收益公告
§4 分級基金上市前每周凈值公告/分級基金半年末和年末凈值公告/分級基金上市后證券市場交易日凈值公告
§1 非貨幣市場基金封閉期內凈值公告
/非貨幣市場基金開放日凈值公告
/非貨幣市場基金半年末和年末凈值公告
(0002)
估值日期:××××年××月××日(2022)
公告送出日期 :××××年××月××日(0003)
金額單位:××元
基金名稱 (0009)
基金簡稱 (0011)
基金主代碼 (0012)
交易代碼 (0014)/(0015)
基金管理人 (0186)
基金管理人代碼 (1743)
基金托管人 (0213)
基金托管人代碼 (1744)
基金資產凈值 (0505)
基金份額凈值 (0506)
基金份額累計凈值 (0508)
價值增長線/價值增長線累計數值/動態資產保障線 (1745)/(1750)/(1751)
下屬各類別基金的基金簡稱 (0011) (0011) (0011)
下屬各類別基金的交易代碼 (0012)/(0014)/(0015) (0012)/(0014)/(0015) (0012)/(0014)/(0015)
下屬各類別基金的資產凈值 (0505) (0505) (0505)
下屬各類別基金的份額凈值 (0506) (0506) (0506)
下屬各類別基金的份額累計凈值 (0508) (0508) (0508)
基金實施分紅等事項的特別說明 除息日 分紅金額
(單位:元/10份基金份額) 其他事項說明
(2836)
(場內) (2759)
(場外) (2641) (2931)
注:(1748)
§2 貨幣市場基金封閉期收益公告
/貨幣市場基金節假日收益公告
(0002)
封閉期/節假日期間/最近一周 :××××年××月××日(2020)至××××年××月××日(2021)
估值日期 :××××年××月××日(2022)
公告送出日期:××××年××月××日(0003)
金額單位:××元
基金名稱 (0009)
基金簡稱 (0011)
基金主代碼 (0012)
交易代碼 (0014)/(0015)
基金管理人 (0186)
基金管理人代碼 (1743)
基金托管人 (0213)
基金托管人代碼 (1744)
封閉期最后一日的基金資產凈值 (0505)
封閉期/節假日期間每萬份基金已實現收益 (0339)
封閉期最后一日/節假日期間最后一日的7日年化收益率 (0341)
下屬各類別基金的基金簡稱 (0011) (0011) (0011)
下屬各類別基金的交易代碼 (0012)/(0014)/(0015) (0012)/(0014)/(0015) (0012)/(0014)/(0015)
封閉期最后一日下屬各類別基金的資產凈值 (0505) (0505) (0505)
封閉期/節假日期間下屬各類別基金的每萬份已實現收益 (0339) (0339) (0339)
封閉期最后一日/節假日期間最后一日下屬各類別基金的7日年化收益率 (0341) (0341) (0341)
基金資產凈值 (0505)
合同生效日至估值日/最近一周每萬份基金已實現收益 (0339)
7日年化收益率 (0341)
下屬各類別基金的資產凈值 (0505) (0505) (0505)
最近一周下屬各類別基金的每萬份基金已實現收益 (0339) (0339) (0339)
下屬各類別基金的7日年化收益率 (0341) (0341) (0341)
注:(1748)
§3 貨幣市場基金開放日收益公告
/貨幣市場基金半年末和年末收益公告
(0002)
估值日期:××××年××月××日(2022)
公告送出日期:××××年××月××日(0003)
金額單位:××元
基金名稱 (0009)
基金簡稱 (0011)
基金主代碼 (0012)
交易代碼 (0014)/(0015)
基金管理人 (0186)
基金管理人代碼 (1743)
基金托管人 (0213)
基金托管人代碼 (1744)
基金資產凈值 (0505)
每萬份基金已實現收益 (0339)
7日年化收益率 (0341)
下屬各類別基金的基金簡稱 (0011) (0011) (0011)
下屬各類別基金的交易代碼 (0012)
/(0014)
/(0015) (0012)
/(0014)
/(0015) (0012)
/(0014)
/(0015)
下屬各類別基金的資產凈值 (0505) (0505) (0505)
下屬各類別基金的每萬份已實現收益 (0339) (0339) (0339)
下屬各類別基金的7日年化收益率 (0341) (0341) (0341)
注:(1748)
§4 分級基金 上市前每周凈值公告
/分級基金半年末和年末凈值公告
/分級基金上市后證券市場交易日凈值公告
(0002)
估值日期:××××年××月××日(2022)
公告送出日期:××××年××月××日(0003)
金額單位:××元
基金名稱 (0009)
基金簡稱 (0011)
基金主代碼 (0012)
交易代碼 (0014)/(0015)
基金管理人 (0186)
基金管理人代碼 (1743)
基金托管人 (0213)
基金托管人代碼 (1744)
基金資產凈值 (0505)
基金份額凈值 (0506)
基金份額累計凈值 (0508)
下屬分級基金的基金簡稱 (0011) (0011) (0011)
下屬分級基金的交易代碼 (0012)
/(0014)
/(0015) (0012)
/(0014)
/(0015) (0012)
/(0014)
/(0015)
下屬分級基金的份額參考凈值 (1746) (1746) (1746)
下屬分級基金的份額累計參考凈值 (1747) (1747) (1747)
基金實施分紅或份額折算等事項的特別說明 (2931)
注:(1748)
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
中華人民共和國消防法(2019修正)
2019-04-23第十屆全國人民代表大會第五次會議關于第十一屆全國人民代表大會代表名額和選舉問題的決定
2007-03-16中華人民共和國節約能源法
1997-11-01全國人民代表大會關于修改《中華人民共和國中外合資經營企業法》的決定(2001)
2001-03-15全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國商標法》的決定(2001)
2001-10-27全國人大常委會關于批準《<兒童權利公約>關于買賣兒童、兒童賣淫和兒童色情制品問題的任擇議定書》的決定
2002-08-29全國人大常委會關于批準《<禁止或限制使用某些可被認為具有過分傷害力或濫殺濫傷作用的常規武器公約>第一條修正案》的決定
2003-06-28全國人大常委會關于司法鑒定管理問題的決定
2005-02-28全國人大常委會關于批準《中華人民共和國和朝鮮民主主義人民共和國關于民事和刑事司法協助的條約》的決定
2005-08-28全國人大常委會關于批準《亞太空間合作組織公約》的決定
2006-06-29全國人民代表大會關于《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》的決定
1993-03-31中華人民共和國煙草專賣法
1991-06-29中華人民共和國對外貿易法(修訂)
2004-04-06中華人民共和國中外合資經營企業法實施條例(2019修正)
2019-03-02生產安全事故應急條例
2019-02-17植物檢疫條例(2017修正)
2017-10-17關于外商參與打撈中國沿海水域沉船沉物管理辦法(2011修訂)
2011-01-08中華人民共和國印花稅暫行條例(2011修訂)
2011-01-08國務院辦公廳關于支持岷縣漳縣地震災后恢復重建政策措施的意見
1970-01-01國務院關于同意建立全國農民合作社發展部際聯席會議制度的批復
2013-07-24城鄉規劃編制單位資質管理規定
2012-07-02國務院關于印發工業轉型升級規劃(2011—2015年)的通知
2011-12-30國務院關于同意將廣西壯族自治區北海市列為國家歷史文化名城的批復
2010-11-09國務院關于統一內外資企業和個人城市維護建設稅和教育費附加制度的通知
2010-10-18國務院辦公廳轉發扶貧辦等部門關于做好農村最低生活保障制度和扶貧開發政策有效銜接擴大試點工作意見的通知
2010-05-07國務院辦公廳轉發國家發展和改革委員會等部門關于加快推行合同能源管理促進節能服務產業發展意見的通知
2010-04-02國務院辦公廳關于加強和規范各地政府駐北京辦事機構管理的意見
2010-01-19國務院安委會辦公室關于認真貫徹落實中辦國辦通知精神高度重視并切實做好2010年元旦、春節期間安全生產工作的通知
2009-12-28國務院辦公廳關于批準遼陽市城市總體規劃的通知
2009-03-28國務院辦公廳要求嚴格執行國家法定節假日有關規定的通知
2009-03-26