（１９９４年５月７日　交銀發〔１９９４〕１６２號） 交通銀行各分、支行，駐北京辦事處，各籌備組： 　　為及時掌握各分、支行信貸資金營運變化信息，進一步加強總行時系統內各分支行的資金調度，提高全行信貸資金運營的綜合效益，為行領導決策提供依據，在做好原有統計旬、月報的基礎上，經研究，決定建立交通銀行人民幣信貸資金日報和外匯信貸收支旬報制度。現將有關事項通知如下： 　　一、從１９９４年５月２０日起，自下而上建立人民幣信貸資金日報制度。５月２０日至６月３０日為試報階段（其中參加汕頭會議的行從５月５日起先行試報），七月份起正式報送。信貸資金日報的主要內容有存款、貸款、向人行借款、在人行存款、現金拆借資金等共二十二項指標（詳見附表），有條件的分支行也可直接按現行旬月報全部項目內容報送。 　　二、從１９９４年５月２０日起，建立外匯信貸收支旬報制度。報表內容、格式與現行月報相同。 　　三、人民幣信貸資金日報上報時間和方式。鑒于信貸資金日報的時效性很強，且工作量較大，為減輕管轄行的匯總工作量，各分支行信貸日報全部直接上報總行。上報時間為每天中午１２∶００時前報上一營業日的日報余額，并一律采用報表電腦處理程序（３．１版本）生成的上報文件，通過微機通訊網（Ｘ．２５網）直接傳輸總行。遇節假日停報。 　　四、外匯收支旬報上報時間和方式。各分支行于旬后三日中午以前報管轄分行，各管轄分行、直屬分行匯總后于旬后三日下午４∶３０時前報總行。如遇節假日不順延。各管轄（直屬）分行一律采用３．１版本程序匯總并生成上報文件，通過Ｘ．２５網向總行傳輸。 　　五、建立人民幣信貸資金日報和外匯收支旬報制度，是交通銀行加強信貸資金管理的一項重要基礎工作，此項工作涉及到各有關業務部門，工作量較大，各有關業務部必須在行長的領導下，通力協作，相互配合，制定相應措施，把信貸資金日報和外匯收支旬報制度建立起來。由于信貸統計數據來源于會計數據，因此各行會計出表部門應提前一定的時間，拿出會計日計表（或數據軟盤），外匯會計部門應按旬拿出按美元折算的日計表，提交統計部門。各行還應協調好與所屬辦事處、特別是跨地區辦事處的報表銜接問題。 　　六、上述兩項報表制度建立后，加上原有的報表，計劃統計部門的任務十分繁重。為確保報表數據能及時、準確、完整、方便上報，各行要加強領導，在人員配備、電腦設備配置方面給予充分保證。各管轄分行計劃部門至少應配二至三名專職統計干部，其他各行至少應配一至二名專職統計干部。計劃統計部門尚未配置電腦的都必須在５月份內抓緊配置并做到設備到位。 　　七、有關統計報表電腦處理程序（３．１版）已由總行電腦部在汕頭會議上統一下發到各管轄分行及直屬分行。各管轄分行計劃部門、電腦部門務必在５月２０日之前完成對轄屬分支行的培訓任務。對使用Ｘ．２５通訊網出現問題的特殊情況下以及個別尚未開通Ｘ．２５網的分支行，可采用網橋及ＯＮＬＡＮ／ＰＣ通訊手段作為備用及過渡手段。各行電腦部門要采取有效措施將計劃統計部門的微機盡快聯入本行局域網內，以利于可由計劃部門直接通過聯網的微機經Ｘ．２５網向上級行上報各種報表數據。電腦部門要保證本行Ｘ．２５網絡設備與總行隨時保持通訊暢通狀態，各行在實際運行中如發現問題，請及時與總行電腦部、計劃部聯系。 　　以上通知，望即貫徹落實。 附：　　　　　　　　　 交通銀行人民幣信貸資金日報 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　交通銀行總行制定 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（９４）交銀綜計３表單位：　　　　　　　　　１９９４年　月　日　　　　　　　　　單位：萬元 ┌──┬───────────────────────┬───────┐ │項目│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　余　　額　│ │代碼│　　　　　　　　　　項目名稱　　　　　　　　　├───┬───┤ │　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│本　日│比上日│ ├──┼───────────────────────┼───┼───┤ │0600│一、各項存款合計　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ │0100│１．企業存款　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ │0200│２．儲蓄存款　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ │0500│３．金融債券　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ ├──┼───────────────────────┼───┼───┤ │1A00│二、各項貸款合計　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ │1U00│１．短期貸款　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ │1110│　　　工業貸款　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ │1130│　　　商業貸款　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ │1300│　　　農業貸款　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ │1400│２．中長期貸款　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ │1410│　　　基建貸款　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ │1420│　　　技改貸款　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ ├──┼───────────────────────┼───┼───┤ │0G00│三、向人行借款　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ ├──┼───────────────────────┼───┼───┤ │1N00│四、在人行存款　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ │1N10│　　其中：移存中央銀行清算匯票　　　　　　　　│　　　│　　　│ ├──┼───────────────────────┼───┼───┤ │1F00│五、現金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ ├──┼───────────────────────┼───┼───┤ │0F10│六、國內同業拆入　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ ├──┼───────────────────────┼───┼───┤ │1K10│七、拆放國內同業　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ ├──┼───────────────────────┼───┼───┤ │0H00│八、總行與分支行往來（負債方余額）　　　　　　│　　　│　　　│ ├──┼───────────────────────┼───┼───┤ │1L00│九、總行與分支行往來（資產方余額）　　　　　　│　　　│　　　│ ├──┼───────────────────────┼───┼───┤ │0I00│十、分支行往來（負債方余額）　　　　　　　　　│　　　│　　　│ ├──┼───────────────────────┼───┼───┤ │1M00│十一、分支行往來（資產方余額）　　　　　　　　│　　　│　　　│ └──┴───────────────────────┴───┴───┘ 　　　　　　負責人：　　　　　　　　　　　　　　制表：　　月　　日