（農發行函字[2004]101號） 中國農業發展銀行金融債券承銷團成員： 　　根據《中國人民銀行關于中國農業發展銀行發行政策性金融債券的批復》(銀復〖2004〗16號)，我行定于2004年7月2日利用中國人民銀行債券發行系統招標發行2004年首期一年期固定利率債券80億元。請承銷團成員積極參與投標承銷，并按中國人民銀行發布的《政策性銀行金融債券市場發行管理暫行規定》(銀發[1998]576號)做好債券分銷工作。請中央國債登記結算有限責任公司做好發行準備工作。 　　附件：中國農業發展銀行2004年首期債券發行辦法 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中國農業發展銀行 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00四年六月二十五日 　　附件： 中國農業發展銀行2004年首期債券發行辦法 　　根據《中國人民銀行關于中國農業發展銀行發行政策性金融債券的批復》(銀復[2004]16號)和《中國農業發展銀行金融債券承銷主協議》，制定本期金融債券發行辦法。 第一部分　債券基本情況 　　本期債券為采用利率招投標方式發行的一年期固定利率債券。債券發行總量80億元。債券繳款日為2004年7月16日，起息日為2004年7月16日，兌付日為2005年7月16日，到期一次還本付息(遇節假日順延)。 第二部分　承購 　　一、招投標方式 　　債券固定面值。采用無利率上下限、有利率標位及相應數量規定、單一價位中標(荷蘭式)的招標方式。 　　(一)投標人必須按照招標書所載限制條件進行投標，否則，為無效投標。 　　(二)投標人在規定的價位進行連續投標，最多可投20個標位。 　　(三)本期債券不設基本承銷額。 　　二、招標書的要素 　　包括債券品種、數量、基本投標單位、票面利率及相應投標限額、債券期限、劃款日等要素。 　　三、招投標系統 　　本次招投標采用中國人民銀行債券發行系統無場化進行。我行在北京統一發標，各承銷商在系統規定的各自用戶終端投標。 　　四、應急措施 　　如在我行債券招投標過程中，發生由于技術性或其它不可抗力產生的招投標系統故障，承銷商可填制《中國農業發展銀行金融債券發行招標價位表暨應急投標書》，加蓋預留在發行系統的印鑒并填寫密押后，在規定的投標時間內傳送至中國人民銀行債券發行系統。聯系電話：010-88086350，傳真電話：010-88086362、88086297。 　　五、發行時間安排 　　2004年7月2日上午10：00發標，10：00至11：00投標，11：00-11：30中標處理，公布中標結果。中央國債登記結算有限責任公司(以下簡稱“中央結算公司”)根據我行確認的中標書，為承銷商辦理我行債券的登記手續。 　　我行在發行后第二個工作日前發布發行情況公告，7月5日―7月16日為分銷期，承銷商組織分銷。中央結算公司為承銷商和其他認購人辦理分銷過戶手續。 　　2004年7月16日承銷商將承銷款劃至我行指定的開戶行賬戶。發行人指定賬戶收款人名稱：中國農業發展銀行總行，收款人賬號：102000197，匯入行名稱：中國農業發展銀行總行會計部(其中：機構所在城市開通現代化支付系統向我行匯款時使用支付系統行號：203100000019，機構所在城市未開通現代化支付系統向我行匯款時使用電子聯行行號：088001)。 　　2004年7月19日我行向中央結算公司提供本期債券的資金到帳確認書。如承銷商不能按期足額繳款，按照中國人民銀行的有關規定和簽訂的“承銷主協議”有關條款辦理。 　　2004年7月20日中央結算公司向我行提供債券認購人的托管名冊。 第三部分　分銷 　　一、分銷方式：承銷商在債券分銷期內將所承銷的債券進行分銷，所分銷的債券可在中央結算公司辦理債券一級托管。 　　二、承攬費：本期債券承攬費為0.05%。 　　三、兌付手續費：本期債券兌付手續費為0% 　　四、分銷對象：中資商業銀行、農村信用社聯社、保險公司、證券公司以及中國人民銀行所許可的其他機構。 　　五、分銷條件：承銷商按協議價格進行債券分銷。