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寧波
財政部關于２００１年
（２００１年７月２６日 財庫［２００１］４８號）
全國銀行間債券市場２００１年國債承購包銷團成員、中央國債登記結算有限責任公司：
為籌集財政資金，支持國民經濟和社會事業發展，財政部決定在全國銀行間債券市場發行２００１年記賬式（八期）國債（以下簡稱“本期國債”）。現就本期國債發行工作有關事宜通知如下：
一、發行數額及發行條件
１．本期國債為固定利率附息債，發行總額２００億元，期限２年，票面利率按競爭性招標中標利率確定。
２．本期國債從２００１年８月６日開始發行，８月９日結束。發行結束后，在全國銀行間債券市場流通。本期國債利息按年支付，起息日為２００１年８月６日，２００２年８月６日（節假日順延，下同）支付第一年利息，２００３年８月６日償還本金并支付最后一年利息。
３．本期國債通過中央國債登記結算有限責任公司（以下簡稱“中央國債公司”）托管注冊，財政部根據本期國債中標結果，于８月６日前通知中央國債公司進行總債權注冊，并確認各機構承銷額度。
４．財政部委托中央國債公司辦理本期國債利息支付及到期償還本金等事宜。
二、發行及分銷方式
１．本期國債以招標方式發行，招標種類分為競爭性招標和非競爭性招標兩種。其中，競爭性招標額１５０億元，非競爭性招標額５０億元。
２．本期國債競爭性招標的資格投標人為全國銀行間債券市場２００１年國債承購包銷團甲類成員；非競爭性招標資格投標人為全國銀行間債券市場２００１年國債承購包銷團乙類成員，以及在競爭性招標中投標額超過招標額２０％（３０億元）的甲類成員。
３．本期國債按面值分銷，分銷對象為經批準進入全國銀行間債券市場的各類機構，不向社會發售。分銷機構均應通過中央國債公司開立一級托管賬戶記錄本期國債債權，債權過戶時間為２００１年８月６日至９日。
三、招投標有關事宜
１．招標方式。競爭性招標采取單一價格招標方式（即“荷蘭式”），競爭性招標最高中標利率為本期國債的票面利率；非競爭性招標采取數量招標方式，按競爭性招標的中標利率承銷本期國債。
２．招標區間。競爭性招標利率區間為２．２０％～２．９０％，利率變動幅度為０．０１％，可以不連續投標。
３．招標時間。８月３日上午進行招標，基本承購額招標時間為９：００～９：３０；競爭性招標和非競爭性招標時間為１０：００～１１：００。
４．競爭性招標各標位最高投標額于８月３日上午８：３０通過中國債券信息網公布。
除上述有關規定外，本期國債招投標工作按《財政部關于下發２００１年銀行間債券市場記賬式國債招標規則的通知》（財庫〔２００１〕２３號）規定執行。
四、發行款繳納
本期國債發行款一次繳納，各承銷機構于２００１年８月９日（含本日）前，將發行款一次繳入財政部指定賬戶。繳款日期以財政部指定賬戶收到款項為準。
收款單位：財政部國庫司
開戶銀行：中國人民銀行國庫局
賬 號：２５７０－０１１０
行 號：１００５１
通過電子聯行劃款的單位，可由中國人民銀行營業管理部小站代轉，小站代碼為：１０００６；匯入行行號為０１０１５０。
五、手續費的支付
１、本期國債的發行費率為繳款額的１．８‰，財政部在足額收到本期國債發行款后５個工作日內，向承銷機構的指定賬戶撥付發行費。
２、本期國債到期兌付費率為資金支付額的０．５‰，財政部在每年支付利息及到期兌付本金時一并撥付。
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