?失效日期:2003-1-30
上海證券交易所、深圳證券交易所、中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司:
根據(jù)財(cái)政部1996年第10號公告和1997年第1號公告,1996年記帳式(六期)國債(以下簡稱本期國債)將于1997年11月1日支付第一年利息。為做好本期國債的利息支付工作,現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、本期國債為按年付息國債,發(fā)行面值總額209.70億元,年利率8.56%,利息支付總額為17.95032億元,手續(xù)費(fèi)率為利息支付總額的0.05‰。按照節(jié)假日順延的付息規(guī)定,利息支付日為1997年11月3日。
二、本期國債通過上海證券交易所、深圳證券交易所(以下簡稱各交易場所)的交易清算系統(tǒng)向投資者支付利息;在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱中央公司)直接托管部分,通過中央公司向投資者支付利息。
三、中央公司于1997年10月24日停止辦理本期國債的轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。各交易場所于10月24日15∶00前將本交易場所截止10月23日的本期國債的注冊數(shù)額通知中央公司。中央公司在收到各交易場所報(bào)送的注冊數(shù)額并核對無誤后,最遲應(yīng)于10月27日15∶00前,將各交易場所在中央公司注冊的本期國債余額及中央公司直接托管的本期國債余額的最后確認(rèn)數(shù)以書面形式報(bào)我部,我部經(jīng)審核無誤后,據(jù)此向各交易場所及中央公司撥付本期國債的第一年利息款及手續(xù)費(fèi)。
四、本期國債付息債權(quán)登記日為10月30日,即凡于10月30日以前在各交易場所購買并到10月30日(含本日)當(dāng)日交易結(jié)束前仍持有本期國債的投資人,為本次利息的最終所有者。本期國債于10月31日停牌1天,由各交易場所根據(jù)本場所的具體情況,辦理付息前的有關(guān)事宜,以保證在11月3日(星期一)投資人能按時領(lǐng)取利息。
五、由于本期國債系付息國債,向投資人支付利息的同時,還將繼續(xù)在各交易場所流通交易。因此,本著方便投資人領(lǐng)取利息的宗旨,各交易場所可根據(jù)本場所的清算特點(diǎn),制定相應(yīng)的領(lǐng)息辦法并及時向社會公布。各交易場所在向社會公布付息辦法前,須將本期國債的付息辦法報(bào)財(cái)政部備案。
六、各交易場所應(yīng)本著保護(hù)投資人利益,維護(hù)國債信譽(yù)的宗旨,及時支付投資人的應(yīng)得利息,不得拖延。在辦理付息手續(xù)時,不得以任何名目收取手續(xù)費(fèi)。
七、本期國債付息后重新進(jìn)行交易的時間為11月3日,各交易場所應(yīng)對重新上市交易的本期國債代碼作特殊標(biāo)記,以示區(qū)別。
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