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寧波
金融機構繳存外幣存款準備金暫行規定
第一條 為了加強外匯信貸資金的宏觀管理，保護存款人利益，有利于經營外匯業務的金融機構安全運作，根據《中華人民共和國銀行管理暫行條例》，特制定本規定。
第二條 繳存外幣存款準備金的金融機構，包括經國家外匯管理局批準經營外匯業務的銀行、其他金融機構及設在我國境內經營外匯業務的外資、合資金融機構。
第三條 繳存外幣存款準備金的存款范圍包括：
（一）個人外幣儲蓄存款；
（二）機關、團體、企業、事業單位及外國駐華機構的外幣存款；
（三）發行外幣信用卡的備用金存款；
（四）中國人民銀行確定應繳納外幣存款準備金的其他外幣存款。
第四條 美元存款按原幣種計繳，港元存款可按原幣種或折成美元計繳，其他幣種的外幣存款統一折算成美元計繳。各種貨幣之間的折算率均按當季最后一日國家外匯管理局公布的人民幣官方外匯牌價（中間價）折算。
第五條 外幣存款準備金的繳存比例按繳存存款范圍規定的各項外幣存款平均余額的５％計繳。中國人民銀行可根據需要調整繳存比例。
第六條 中國人民銀行對各金融機構繳存的外幣存款準備金不計付利息。
第七條 繳存外幣存款準備金的計算方法為當季月平均余額乘以繳存比例。公式為：
繳存范圍各項外幣存款當季每月末日余額累計
每季應繳納的存款準備金＝－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－×５％
３
第八條 金融機構繳存外幣存款準備金，應編制“繳存外幣存款準備金報告書”，按時劃款。同時將上述報告書和劃款確認書以電傳或傳真報送中國人民銀行。
第九條 各金融機構第一次繳存外幣存款準備金后，每季調整一次。繳存或調整，應于每季終了后２０日內將款項劃轉到中國人民銀行指定的銀行帳戶；如調減，中國人民銀行在收到有關金融機構的“繳存外幣存款準備金報告書”后，１０日內將應退還的外幣存款準備金劃轉到有關金融機構指定的銀行帳戶，如繳存或調整的最后一天遇到例假日順延。
第十條 金融機構調整外幣存款準備金，如當季外幣存款準備金的調整金額總計不足１萬美元，則不調整，但仍應按時向中國人民銀行報送“繳存外幣存款準備金報告書”。
第十一條 繳存、補繳和退還外幣存款準備金的費用開支，由繳存、補繳和退還的金融機構負擔。
第十二條 國家專業銀行（含中國投資銀行）和商業銀行的外幣存款準備金由各總行根據本規定統一繳存到中國人民銀行總行指定的銀行帳戶；區域性銀行、地方銀行和其他金融機構的外幣存款準備金繳存辦法，中國人民銀行根據本規定精神，另行通知辦理。
第十三條 各金融機構不按照規定繳存外幣存款準備金的，除如數補繳外，中國人民銀行按日處以未繳金額萬分之二的外匯罰款。
第十四條 外資、合資金融機構繳存外幣存款準備金的實施細則由所在省（市）中國人民銀行根據本規定制定，報中國人民銀行總行批準。
第十五條 本規定由中國人民銀行負責解釋。
第十六條 本規定自１９９３年３月１日起執行。
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