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國家外匯管理局關(guān)于銀行辦理人民幣對外匯期權(quán)組合業(yè)務有關(guān)問題的通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-12-09 · 8619人看過

  國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部,深圳大連青島廈門寧波市分局;各政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行:

  為進一步推動人民幣對外匯期權(quán)市場發(fā)展,滿足經(jīng)濟主體匯率避險需求,根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于人民幣對外匯期權(quán)交易有關(guān)問題的通知》(匯發(fā)[2011]8號),現(xiàn)就銀行辦理人民幣對外匯期權(quán)組合業(yè)務有關(guān)問題通知如下:

  一、本通知所稱期權(quán)組合是指客戶同時買入一個和賣出一個幣種、期限、合約本金相同的人民幣對外匯普通歐式期權(quán)所形成的組合,具體包括以下兩種類型:

  (一)外匯看跌風險逆轉(zhuǎn)期權(quán)組合:客戶針對未來的實際結(jié)匯需求,買入一個執(zhí)行價格較低(以一單位外匯折合人民幣計量執(zhí)行價格,以下同)的外匯看跌期權(quán),同時賣出一個執(zhí)行價格較高的外匯看漲期權(quán)。

  (二)外匯看漲風險逆轉(zhuǎn)期權(quán)組合:客戶針對未來的實際購匯需求,賣出一個執(zhí)行價格較低的外匯看跌期權(quán),同時買入一個執(zhí)行價格較高的外匯看漲期權(quán)。

  二、銀行對客戶辦理期權(quán)組合業(yè)務應堅持實需原則,并遵守以下規(guī)定:

  (一)期權(quán)組合遵循整體性原則。客戶對期權(quán)組合的任何操作(包括但不限于簽約、反向平倉、交割方式選擇)必須針對整個期權(quán)組合,不能選擇期權(quán)組合中的單一期權(quán)交易進行,且銀行與客戶的期權(quán)組合業(yè)務簽約及任何變更均應體現(xiàn)在同一產(chǎn)品確認書中。

  (二)期權(quán)組合簽約前,銀行應要求客戶提供基礎商業(yè)合同并進行必要的審核,確保客戶敘做期權(quán)組合符合套期保值原則。

  (三)期權(quán)組合到期時,僅能有一個期權(quán)買方可以行權(quán)并遵循客戶優(yōu)先行權(quán)原則,即僅當客戶決定對其買入的期權(quán)放棄行權(quán)后,銀行方能選擇是否對自身買入的期權(quán)行權(quán);如果客戶選擇行權(quán),銀行應放棄行權(quán)。

  對于任一期權(quán)買方行權(quán),銀行必須對客戶交割的外匯收支進行真實性和合規(guī)性審核。客戶作為期權(quán)賣方如果無法履約,雙方按照商業(yè)原則處理。

  (四)期權(quán)組合到期后,如客戶與銀行均未選擇行權(quán),客戶可憑相關(guān)單證敘做一筆即期結(jié)售匯業(yè)務。

  (五)期權(quán)組合中,客戶賣出期權(quán)收入的期權(quán)費應不超過買入期權(quán)支付的期權(quán)費。

  三、取得銀行間外匯市場人民幣對外匯期權(quán)交易資格和對客戶人民幣對外匯期權(quán)業(yè)務經(jīng)營資格的銀行,可以對客戶辦理期權(quán)組合業(yè)務。取得對客戶人民幣對外匯期權(quán)業(yè)務經(jīng)營資格的銀行分支機構(gòu),經(jīng)其法人(外國商業(yè)銀行分行視同為法人)授權(quán)后,可以對客戶辦理期權(quán)組合業(yè)務。

  四、銀行辦理期權(quán)組合業(yè)務,應按照匯發(fā)[2011]8號文等有關(guān)規(guī)定,分別計量和管理組合中所有期權(quán)交易的Delta頭寸。

  五、銀行辦理期權(quán)組合業(yè)務,應遵照執(zhí)行以下統(tǒng)計要求:

  (一)銀行應將期權(quán)組合業(yè)務中任一期權(quán)買方對期權(quán)的行權(quán),視為客戶遠期結(jié)售匯履約,按照《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)<銀行結(jié)售匯統(tǒng)計制度>的通知》(匯發(fā)[2006]42號)的規(guī)定,納入《銀行結(jié)售匯統(tǒng)計月(旬)報表》的遠期結(jié)售匯履約統(tǒng)計。

  (二)銀行應將期權(quán)組合業(yè)務中的所有期權(quán)交易,逐筆納入《銀行結(jié)售匯綜合頭寸日報表》和匯發(fā)[2011]8號文規(guī)定的統(tǒng)計報表。其中,匯發(fā)[2011]8號文附件2規(guī)定的《銀行對客戶人民幣對外匯期權(quán)業(yè)務統(tǒng)計》,按照本通知附件的規(guī)定進行調(diào)整。

  六、銀行辦理期權(quán)組合業(yè)務的客戶范圍、交易期限、期權(quán)費幣種、反向平倉、交割方式等事項,按照匯發(fā)[2011]8號文的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  七、本通知自2011年12月1日起實施。

  國家外匯管理局各分局、外匯管理部接到本通知后,應即轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行和外資銀行。執(zhí)行中如遇問題,請與國家外匯管理局國際收支司聯(lián)系。聯(lián)系電話:010-68402385、68402313。

  二〇一一年十一月八日

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