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寧波
中國建設銀行關于報送外匯擔保項目專戶報告的通知
來源:
律霸小編整理
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2021-01-30
·
658人看過
（1990年7月2日）
建設銀行各省、自治區(西藏不發)、直轄市分行、計劃單列市分行：
為了掌握和考核外匯擔保項目的情況，便于加強對外匯擔保項目的管理，根據去年廈門全行國際業務工作會議和今年全行國際業務工作要點中關于進一步從嚴對外匯擔保業務管理的要求，對經總行批準的投資性外匯擔保項目(包括借款保函、補償貿易保函、租賃保函等)，項目所在地分行應建立外匯擔保項目專戶報告制度。專戶報告的主要內容包括：
(1)外匯擔保項目的資金運用情況。
(2)外匯擔保項目的建設進展情況或項目投產后的經濟效益情況。
(3)外匯擔保申請人的財務、經濟狀況，包括其生產、銷售、利稅、創匯、還貸及經營管理等情況。
(4)反擔保單位的經濟財務狀況。
(5)擔保保證金帳戶或抵押的不動產等的變動情況。
(6)存在的問題和采取的措施及效果。
(7)其它需上報核備或說明的問題。
(8)分行對外匯擔保項目管理的作法、經驗、體會和意見及建議等。
外匯擔保項目的專戶報告為季報，各分行應于每季終了二十日內上報總行國際業務部一式兩份。
外匯擔保項目到期并解除擔保責任后，分行應對外匯擔保項目的執行情況作一總結，考核擔保效果，總結管理經驗。總結報告報總行國際業務部一式兩份。
各分行接此通知后，應從1990年7月開始，按上述要求及時報送外匯擔保項目的專戶報告；同時，要隨時注意了解情況，認真做好外匯擔保項目的管理，努力防范風險。
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