（農(nóng)銀發(fā)[1992]257號(hào)） 各省、自治區(qū)、直轄市分行，各計(jì)劃單列市分行： 　　現(xiàn)將《中國農(nóng)業(yè)銀行外匯存款準(zhǔn)備金管理試行辦法》印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。執(zhí)行中有什么問題請及時(shí)報(bào)告總行。 中國農(nóng)業(yè)銀行外匯存款準(zhǔn)備金管理試行辦法 （1992年11月17日） 　　第一條　為加強(qiáng)農(nóng)業(yè)銀行外匯資金管理，增強(qiáng)各行外匯存款支付和資金清算能力，合理安排各行之間外匯資金余缺，根據(jù)中國人民銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)繳存外匯存款準(zhǔn)備金的規(guī)定，結(jié)合農(nóng)業(yè)銀行外匯業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，特制定本管理辦法。 　　第二條　農(nóng)業(yè)銀行系統(tǒng)(包括上海、深圳分行)外匯存款準(zhǔn)備金由總行統(tǒng)一向人民銀行繳存。總行國際業(yè)務(wù)部資金處具體負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)外存款準(zhǔn)備金的管理工作。 　　第三條　外匯存款準(zhǔn)備金的繳存對(duì)象為經(jīng)國家外匯管理局批準(zhǔn)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的各級(jí)外匯業(yè)務(wù)經(jīng)辦行。 　　第四條　各外匯業(yè)務(wù)經(jīng)辦行的外匯存款準(zhǔn)備金由其管轄省、自治區(qū)、直轄市分行、計(jì)劃單列市分行統(tǒng)一繳存總行。 　　第五條　外匯存款準(zhǔn)備金的計(jì)提范圍包括，各行吸收的642企事業(yè)單位存款、643資企業(yè)存款、542單位定期存款、533定期儲(chǔ)蓄存款和534活期儲(chǔ)蓄存款。 　　第六條　外匯存款準(zhǔn)備金的繳存幣種。外匯存款準(zhǔn)備金的繳存幣種為美元。其他幣種均按國家外匯管理局公布的外匯牌價(jià)(中間價(jià))統(tǒng)一折美元計(jì)算。 　　第七條　外匯存款準(zhǔn)備金的計(jì)提方法和比例。各行按上述各項(xiàng)存款季末平均余額(各月末余額之和除3)的10%計(jì)提。5%總行上繳人民銀行，另5%作為上繳總行的外匯存款準(zhǔn)備金。 　　第八條　外匯存款準(zhǔn)備金的繳存方法。總行根據(jù)各行外匯信貸收支月報(bào)表(909)各項(xiàng)存款合計(jì)數(shù)(剔除205港澳及國外同業(yè)存款)，按照第七條的計(jì)提方法和計(jì)提比例于季后第十日主動(dòng)借記(貸記)各省、自治區(qū)、直轄市分行、計(jì)劃單列市分行在總行清算中心開立的外匯資金往來帳戶。 　　第九條　外匯存款準(zhǔn)備金的計(jì)息方法。人民銀行規(guī)定對(duì)各金融機(jī)構(gòu)繳存外匯存款準(zhǔn)備金不計(jì)付利息。因此，總行對(duì)各行外匯存款準(zhǔn)備金戶均按上繳額的一半計(jì)付利息。利率按照倫敦銀行同業(yè)拆放利率(三個(gè)月期的LIBOR)減0.25執(zhí)行。結(jié)息日為每季末的20日。 　　第十條　外匯存款準(zhǔn)備金的調(diào)整時(shí)間。外匯存款準(zhǔn)備金隨各行外匯存款增減變化每季度調(diào)整一次。 　　第十一條　各省、自治區(qū)、直轄市分行、計(jì)劃單列市分行應(yīng)按總行規(guī)定的時(shí)間(每季末10日內(nèi))在清算中心外匯資金往來戶安排好轄內(nèi)預(yù)繳外匯存款準(zhǔn)備金頭寸。 　　第十二條　為確保外匯存款準(zhǔn)備金制度的實(shí)施，各行要嚴(yán)格執(zhí)行本辦法的各項(xiàng)條款，對(duì)違反本辦法的總行將按有關(guān)規(guī)定給予罰款。 　　第十三條　各省、自治區(qū)、直轄市分行、計(jì)劃單列市分行可根據(jù)本辦法，制定實(shí)施細(xì)則，并報(bào)總行備案。 　　第十四條　本辦法自1993年1月1日起執(zhí)行。過去有關(guān)規(guī)定與本辦法有抵觸的，以本辦法為準(zhǔn)。 　　第十五條　本辦法的解釋、修改權(quán)屬總行。