（１９９６年９月１１日　開行財會［１９９６］３１２號） 各廳、局、直屬單位，分行、各代表處： 　　現(xiàn)將國家開發(fā)銀行與中國農(nóng)業(yè)銀行簽訂的《委托代理補充協(xié)議書》印給你們，請遵照執(zhí)行。執(zhí)行中有何問題，請及時向財會局反映。 附：　　　　　　　　　　　 委托代理補充協(xié)議書 　　　　委托方（甲方）：　　　　代理方（乙方）： 　　　　　國家開發(fā)銀行　　　　　　中國農(nóng)業(yè)銀行 第一章　總則 　　第一條　為了進一步規(guī)范國家開發(fā)銀行（下稱甲方）和中國農(nóng)業(yè)銀行（下稱乙方）的政策性貸款業(yè)務委托代理行為，理順委托代理關系，提高委托代理業(yè)務質(zhì)量，更好地為國家政策性建設項目服務，根據(jù)雙方簽訂的《委托代理協(xié)議書》特制定本補充協(xié)議。 　　第二條　甲乙雙方均應遵守和履行本規(guī)定的權利、責任和義務，不得違反本協(xié)議。甲方可以對乙方總行及其代理經(jīng)辦行就其委托代理業(yè)務執(zhí)行情況，進行經(jīng)常性的檢查監(jiān)督。遇有重大問題，乙方總行及其相關代理經(jīng)辦行應積極配合甲方調(diào)查解決。 　　第三條　甲方應將不同時期對代理業(yè)務的要求和有關制度規(guī)定及時提供給乙方，乙方總行制定代理甲方貸款業(yè)務的有關制度和規(guī)定，須商甲方同意后下發(fā)其所屬執(zhí)行。 第二章　貸款發(fā)放 　　第四條　甲方應將年度貸款計劃、分批下達的貸款指標等文件和資料，及時抄送乙方，乙方各級管理行應盡快轉(zhuǎn)發(fā)所屬代理經(jīng)辦行，借款合同由甲方直接分送乙方總行和乙方代理經(jīng)辦行。 　　第五條　乙方代理經(jīng)辦行應于收到甲方委托貸款基金的當日，通知借款單位辦理貸款和轉(zhuǎn)存手續(xù)。兩個工作日內(nèi)借款單位仍未前來辦妥有關手續(xù)的，乙方經(jīng)辦行應立即以特種轉(zhuǎn)帳方式辦妥有關手續(xù)，并自辦理轉(zhuǎn)帳之日起計算貸款利息。 　　第六條　乙方代理經(jīng)辦行收到委托貸款基金后，遇以下情況應分別處理： 　　（一）有關貸款計劃、指標和合同等資料不全的，應按甲方匯款憑證確定的借款單位辦理貸款和轉(zhuǎn)存手續(xù)。 　　（二）貸款資金匯撥憑證內(nèi)容不詳或無法確認借款單位的，應立即與甲方聯(lián)系，并向上級行報告。 　　第七條　乙方代理經(jīng)辦行應嚴格按委托貸款基金種類全額發(fā)放相應貸款。除借款單位歸還貸款本金或甲方委托收回委托貸款基金外，乙方代理經(jīng)辦行無權調(diào)減委托貸款基金。 第三章　貸款管理 　　第八條　乙方相關經(jīng)辦行根據(jù)甲方的書面委托對貸款項目的前期準備、評估論證工作予以協(xié)助，或承擔部分工作。 　　第九條　為便于乙方代理經(jīng)辦行對甲方委托貸款和貸款項目進行有效的監(jiān)督和管理，甲方應督促借款單位及時向代理經(jīng)辦行提供有權部門批準的項目可行性研究報告、初步設計、年度工程建設進度計劃、設備及材料訂貨合同和年度貸款使用計劃。 　　第十條　乙方代理經(jīng)辦行應按第九條中借款單位應提供的各種有關文件和實際工程建設進度加強對貸款支用的監(jiān)督管理，并進行審查。 　　（一）有無計劃外工程或自行擴大建設規(guī)模、提高建筑標準； 　　（二）借款單位的材料、設備采購合同所購材料、設備是否符合工程所需，貨款和定金的支付是否符合有關規(guī)定； 　　（三）工程的“其他投資”支出是否符合國家的有關規(guī)定； 　　（四）工程承包的協(xié)議、合同是否符合有關規(guī)定，金額與內(nèi)容是否一致； 　　（五）借款合同及國家有關規(guī)定中明確的其他相關事項。 　　發(fā)現(xiàn)借款單位在貸款使用時有超計劃、超標準、擴大面積、挪用貸款和其他重大問題，乙方代理經(jīng)辦行有權采取停止借款單位貸款使用或其他有效措施，并立即報告甲方。 　　第十一條　當以下情況發(fā)生時，乙方代理經(jīng)辦行應及時書面報告甲方，并根據(jù)甲方要求采取停止貸款支用或其他應急措施： 　　（一）借款單位名稱或其法定代表人變更； 　　（二）借款單位體制發(fā)生重大變化，如合并、分立、改組等； 　　（三）借款單位對外投資或聯(lián)營等； 　　（四）借款單位財務狀況惡化或資金大量體外循環(huán)。 　　第十二條　對于多渠道建設資金來源的項目，乙方代理經(jīng)辦行應督促借款單位落實其他各項資金來源，與甲方貸款資金同步到位，并按月向甲方報送“代理國家開發(fā)銀行貸款項目配置資金到位統(tǒng)計月報”（附式一）。 　　第十三條　甲方計劃內(nèi)貸款資金供應因時間差暫不能滿足項目建設進度時，乙方應積極協(xié)助借款單位籌措周轉(zhuǎn)性資金。 　　第十四條　乙方根據(jù)甲方的書面委托參與貸款項目的下列工作： 　　（一）項目主體工程的設計、施工和設備采購的招標工作； 　　（二）項目招標標底編審工作； 　　（三）項目概算調(diào)整的審查工作； 　　（四）項目工程造價的編審工作； 　　（五）項目竣工驗收和決算的編審工作； 　　（六）乙方在其代理的基建項目建成投產(chǎn)后，根據(jù)甲方的書面委托協(xié)助甲方做好項目的后評價工作。 　　第十五條　乙方應在其信貸計劃內(nèi)，對代理的基建項目投產(chǎn)后所需流動資金給予優(yōu)先安排。 　　第十六條　乙方應建立健全建設項目檔案，系統(tǒng)完整地反映項目建設和生產(chǎn)情況，為甲方提供必要的技術經(jīng)濟和財務報告。 　　第十七條　代理國家重點和大中型項目的經(jīng)辦行，實行季度工作報告制度，內(nèi)容包括項目建設進度、資金總體到位和需求、財務總體分析等，每季后十日內(nèi)向甲方和乙方總行報告。第四季度以年度總體分析和未來預測為主要內(nèi)容，于次年１月２０日前報送乙方總行和甲方。 第四章　貸款回收 　　第十八條　乙方應根據(jù)借款合同（或臨時借款協(xié)議）和甲方有關文件規(guī)定，做好委托貸款計結息工作。遇利率調(diào)整時，甲方應及時通知乙方。 　　第十九條　甲方根據(jù)借款合同規(guī)定的分年還款計劃，于貸款到期三個月前填制“國家開發(fā)銀行催收貸款通知單”（附式二），及時送交借款單位和乙方代理經(jīng)辦行。乙方代理經(jīng)辦行根據(jù)甲方催收貸款通知單，督促借款單位組織資金還款，在還款戶留足資金，并于貸款到期前二十天向甲方報送“代理國家開發(fā)銀行到期貸款還款資金落實情況表”（附式三）。 　　第二十條　在規(guī)定期限內(nèi)，乙方代理經(jīng)辦行應做好委托貸款本息回收的帳務處理，將收到的貸款本息于當日（最遲不得超過第二個工作日）上劃甲方在乙方總行的存款帳戶。并按月向甲方編報“代理國家開發(fā)銀行貸款本金回收月報表”（附式四），按季編報“代理國家開發(fā)銀行貸款利息回收季報表”（附式五）。 　　第二十一條　借款單位在規(guī)定的期限內(nèi)未能償還甲方貸款本息，乙方代理經(jīng)辦行有權直接從借款單位存款帳戶中扣收。如仍有應收未收本息，本金由乙方代理經(jīng)辦行轉(zhuǎn)入逾期貸款戶核算，并按甲方有關規(guī)定計收罰息，應收未收利息計收復利。 第五章　會計核算與財務報告 　　第二十二條　乙方總行及其代理經(jīng)辦行應真實、準確、及時地對甲方委托貸款進行會計核算，為甲方提供完整有效的會計信息。 　　第二十三條　年度終了，乙方代理經(jīng)辦行應代理甲方與借款單位進行委托貸款年終決算簽證，并做好其他有關甲方年度財務決算的工作。 　　第二十四條　乙方總行和乙方代理經(jīng)辦行應按要求向甲方提供下列會計報表。 　　（一）每旬后７日內(nèi)報送“代理國家開發(fā)銀行貸款旬報”（附式六）； 　　（二）每月１５日內(nèi)報送上月“代理國家開發(fā)銀行貸款月份會計科目情況表”（附式七）； 　　（三）每年３月１５日內(nèi)報送上年“代理國家開發(fā)銀行貸款基金情況表”（附式八）和“代理國家開發(fā)銀行貸款對帳簽證單”（附式九）； 　　（四）代理大中型項目的乙方經(jīng)辦行應向甲方提交委托貸款轉(zhuǎn)存憑證、委托貸款利息和委托貸款本金上劃的電匯憑證復印件或傳真件。 第六章　委托代理業(yè)務考核 　　第二十五條　乙方應將代理業(yè)務管理作為其本行責任目標重要內(nèi)容之一，納入統(tǒng)一考核范圍，進行嚴格的內(nèi)容考核，并制定相應的保障措施。 　　第二十六條　甲方應對乙方代理經(jīng)辦行委托貸款基金匯撥、本息回收上劃、貸款管理、會計核算、業(yè)務及財務報告等情況進行檢查、考核和監(jiān)督。在上述代理業(yè)務中，若屬甲方責任造成損失的，由甲方負責。 　　第二十七條　乙方代理經(jīng)辦行在收到甲方委托貸款基金后兩個工作日內(nèi)仍未辦理貸款轉(zhuǎn)存手續(xù)，或收取委托貸款本息兩個工作日仍未上劃的，甲方將按中國人民銀行“違反銀行結算制度處罰規(guī)定”要求其賠償經(jīng)濟損失。 　　第二十八條　乙方代理經(jīng)辦行違反委托代理協(xié)議書、本補充協(xié)議及其他有關規(guī)定給甲方造成重大經(jīng)濟損失或其他不良影響的，甲方將有關情況通報乙方總行，取消其代理資格，并依法要求其賠償經(jīng)濟損失。 第七章　附則 　　第二十九條　以前規(guī)定與補充協(xié)議相抵觸的，以本補充協(xié)議為準。委托代理協(xié)議書及本補充協(xié)議未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。 　　第三十條　本補充協(xié)議自甲乙雙方簽字之日起生效。 甲方：國家開發(fā)銀行（簽章） 　　　　法定代表人（簽字）姚振炎 乙方：中國農(nóng)業(yè)銀行（簽章） 　　　　法定代表人（簽字）史紀良 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一九九六年八月二十八日于北京 附式：一　　　代理國家開發(fā)銀行貸款項目配置資金到位統(tǒng)計月報 編報分行（蓋章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元 ┌──┬──────────────┬──────────────┬───┐ │　　│　　　　年　　計　　劃　　　│　　年　資　金　到　位　　　│　　　│ │貸款├───────┬──────┼───────┬──────┤　　年│ │項目│開發(fā)銀行貸款　│　配套資金　│開發(fā)銀行貸款　│　配套資金　│投　資│ │名稱├─┬──┬──┼─┬──┬─┼─┬──┬──┼─┬──┬─┤完成額│ │　　│小│硬貸│軟貸│小│自有│其│小│硬貸│軟貸│小│自有│其│　　　│ │　　│計│款　│款　│計│資金│他│計│款　│款　│計│資金│他│　　　│ ├──┼─┼──┼──┼─┼──┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼─┼───┤ │總計│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│ │一、│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│ │基本│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│ │建設│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│ │１．│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│ │大中│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│ │型項│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│ │目　│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│ │……│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│ │２．│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│ │小型│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│ │項目│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│ │……│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│ │二、│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│ │技術│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│ │改造│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│ │１．│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│ │限上│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│ │項目│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│ │……│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│ │２．│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│ │限下│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│ │項目│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│ │……│　│　　│　　│　│　　│　│　│　　│　　│　│　　│　│　　　│ └──┴─┴──┴──┴─┴──┴─┴─┴──┴──┴─┴──┴─┴───┘ 　　　　負責人：　　　填報人：　　　　聯(lián)系電話：　　　　填報日期： 編制說明：１．本表由代理經(jīng)辦行根據(jù)項目借款單位資金到位情況填列，并經(jīng)省、 自治區(qū)、直轄市分行審核匯總的于次月１０日前報送國家開發(fā)銀行綜合計劃局資金 處； 　　２．年計劃欄按開發(fā)銀行綜計局下達的年計劃填列； 　　３．本表配套資金中其他項是指除自有資金以外的自籌資金、其他銀行貸款、 利有外資（按入帳當日國家外匯牌價折算）等所有配套資金來源； 　　４．投資完成額是指以貨幣形式表現(xiàn)的在一定時期內(nèi)建造和購置固定資產(chǎn)的工 作量以及與此有關的費用總稱； 　　５．聯(lián)系電話：６８４３７２８６、６８４６０４６７，傳真電話：６８４７ ３３０２、６８４７２９９０、６８４７２９９１，聯(lián)系人：朱天彤、邵一男。 附式：二　　　　　　　國家開發(fā)銀行催收貸款通知單位 填制單位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元 ┌──────┬────────────┬──────┬───────┐ │　借款單位　│　　　　　　　　　　　　│　貸款總額　│　　　　　　　│ ├──────┼────────────┼──────┼───────┤ │　主管部門　│　　　　　　　　　　　　│　已還貸款　│　　　　　　　│ ├──────┼────────────┼──────┼───────┤ │　經(jīng)辦銀行　│　　　　　　　　　　　　│　貸款余額　│　　　　　　　│ ├──────┴────────────┼──────┴───────┤ │　　你單位應于　　月　　日歸還我行本次│備注：　　　　　　　　　　　│ │到期貸款　　　萬元，逾期貸款　　　萬元│　　　　　　　　　　　　　　│ │，合計　　　萬元。　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　國家開發(fā)銀行（蓋章）　　│聯(lián)系人：　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　年　　月　　日　　　│電話：　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│ └───────────────────┴──────────────┘ 編制單位：本表由開發(fā)銀行信貸局填制，一式三份，借款單位、代理經(jīng)辦行各一份 ，留存一份。 附式：三　　　 代理國家開發(fā)銀行到期貸款還款資金落實情況表 　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日 編報行（蓋章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元 ┌──┬──┬──┬──┬──────────┬────┬───┬──┐ │借款│項目│貸款│貸款│　　到　期　貸　款　│還款資金│　　　│　　│ │單位│名稱│種類│余額├──┬───────┤已落實數(shù)│缺口數(shù)│備注│ │　　│　　│　　│　　│余額│其中：逾期貸款│　　　　│　　　│　　│ ├──┼──┼──┼──┼──┼───────┼────┼───┼──┤ │1　 │2　 │3　 │4　 │5　 │　　　6　　　 │　7　　 │8=5-7 │9　 │ ├──┼──┼──┼──┼──┼───────┼────┼───┼──┤ │　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　│　　　　│　　　│　　│ ├──┼──┼──┼──┼──┼───────┼────┼───┼──┤ │　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　│　　　　│　　　│　　│ ├──┼──┼──┼──┼──┼───────┼────┼───┼──┤ │合計│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　│　　　　│　　　│　　│ └──┴──┴──┴──┴──┴───────┴────┴───┴──┘ 　　　　負責人：　　　復核：　　　制表人：　　　　編制日期： 編制說明：１．本表由代理經(jīng)辦行據(jù)實填列； 　　２．本表一式二份，開發(fā)銀行有關信貸局、代理經(jīng)辦行各一份； 　　３．本表由代理經(jīng)辦行于每筆貸款到期前二十日內(nèi)寄開發(fā)銀行有關信貸局； 　　４．逾期貸款系指逾期（含展期后到期）不能歸還的貸款。 附式：四　　　　　 代理國家開發(fā)銀行貸款本金回收月報表 　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月 編報行（蓋章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元 ┌──┬──┬──┬────┬───┬───────┬─────┬──┐ │　　│　　│　　│期初貸款│　　　│本期回收貸款　│期末貸款　│　　│ │　　│　　│　　├─┬──┤本　期├─┬──┬──┼──┬──┤　　│ │借款│項目│貸款│　│其中│發(fā)放貸│　│其中│　　│　　│其中│備注│ │單位│名稱│種類│余│：逾│款　　│余│：逾│上劃│余額│：逾│　　│ │　　│　　│　　│額│期貸│　　　│額│期貸│日期│　　│期貸│　　│ │　　│　　│　　│　│款　│　　　│　│款　│　　│　　│款　│　　│ ├──┼──┼──┼─┼──┼───┼─┼──┼──┼──┼──┼──┤ │　1 │2　 │3　 │4 │5　 │　6　 │7 │8　 │9　 │10=4│11　│12　│ │　　│　　│　　│　│　　│　　　│　│　　│　　│+6-7│　　│　　│ ├──┼──┼──┼─┼──┼───┼─┼──┼──┼──┼──┼──┤ │　　│　　│　　│　│　　│　　　│　│　　│　　│　　│　　│　　│ ├──┼──┼──┼─┼──┼───┼─┼──┼──┼──┼──┼──┤ │　　│　　│　　│　│　　│　　　│　│　　│　　│　　│　　│　　│ ├──┼──┼──┼─┼──┼───┼─┼──┼──┼──┼──┼──┤ │　　│　　│　　│　│　　│　　　│　│　　│　　│　　│　　│　　│ ├──┼──┼──┼─┼──┼───┼─┼──┼──┼──┼──┼──┤ │合計│　　│　　│　│　　│　　　│　│　　│　　│　　│　　│　　│ └──┴──┴──┴─┴──┴───┴─┴──┴──┴──┴──┴──┘ 　　　　　負責人：　　　　復核：　　　　制表人：　　　填制日期： 編制說明：１．本表由代理經(jīng)辦行根據(jù)貸款本金回收情況據(jù)實填列； 　　２．本表經(jīng)各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市分行按信貸局分項目匯總，于 次月１２日內(nèi)一式兩份報開發(fā)銀行財會局、有關信貸局各一份； 　　３．逾期貸款系指逾期（含展期后到期）不能歸還的貸款。 附式：五　　　　　 代理國家開發(fā)銀行貸款利息回收季報表 　　　　　　　　　　　　　　　　年　　季 編報行（蓋章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元 ┌──┬──┬──┬────┬──────┬────┬─────┬──┐ │　　│　　│　　│應收未收│本期應收利息│實收利息│　　　　　│　　│ │借款│項目│貸款│利息期初├─┬──┬─┼─┬──┤應收未收利│備注│ │單位│名稱│種類│余額　　│小│本金│復│金│上劃│息期末余額│　　│ │　　│　　│　　│　　　　│計│利息│利│額│日期│　　　　　│　　│ ├──┼──┼──┼────┼─┼──┼─┼─┼──┼─────┼──┤ │1　 │2　 │3　 │　4　　 │5 │6　 │7 │8 │9　 │10=4+5-8　│11　│ ├──┼──┼──┼────┼─┼──┼─┼─┼──┼─────┼──┤ │　　│　　│　　│　　　　│　│　　│　│　│　　│　　　　　│　　│ ├──┼──┼──┼────┼─┼──┼─┼─┼──┼─────┼──┤ │　　│　　│　　│　　　　│　│　　│　│　│　　│　　　　　│　　│ ├──┼──┼──┼────┼─┼──┼─┼─┼──┼─────┼──┤ │　　│　　│　　│　　　　│　│　　│　│　│　　│　　　　　│　　│ ├──┼──┼──┼────┼─┼──┼─┼─┼──┼─────┼──┤ │合計│　　│　　│　　　　│　│　　│　│　│　　│　　　　　│　　│ └──┴──┴──┴────┴─┴──┴─┴─┴──┴─────┴──┘ 　　　　　負責人：　　　復核：　　　制表人：　　　　編制日期： 編制說明：１．本表由代理經(jīng)辦行根據(jù)利息回收情況據(jù)實填列； 　　２．本表經(jīng)各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市分行按信貸局分項目匯總，于 結息日次月１０日內(nèi)報開發(fā)銀行財會局、有關信貸局各一份。 附式：六　　　　　　　　代理國家開發(fā)銀行貸款旬報 　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日 編報行（蓋章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元 ┌───────────────┬──────┬──────┬────┐ │　　　　　　項目名稱　　　　　│　本年累計　│　貸款余額　│備　　注│ │　　　　　　　　　　　　　　　│　發(fā)放貸款　│　　　　　　│　　　　│ ├───────────────┼──────┼──────┼────┤ │一、代理開發(fā)銀行基建貸款　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│ ├───────────────┼──────┼──────┼────┤ │　　其中：逾期貸款　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│ ├───────────────┼──────┼──────┼────┤ │二、代理開發(fā)銀行基建軟貸款　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│ ├───────────────┼──────┼──────┼────┤ │　　其中：逾期貸款　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│ ├───────────────┼──────┼──────┼────┤ │三、代理開發(fā)銀行技改貸款　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│ ├───────────────┼──────┼──────┼────┤ │　　其中：逾期貸款　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│ ├───────────────┼──────┼──────┼────┤ │四、代理開發(fā)銀行專項貸款　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│ ├───────────────┼──────┼──────┼────┤ │　　其中：逾期貸款　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│ ├───────────────┼──────┼──────┼────┤ │　　　　合　　計　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│ ├───────────────┼──────┼──────┼────┤ │　　其中：逾期貸款　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│ └───────────────┴──────┴──────┴────┘ 財會負責人：　　　　　　　　　　復核：　　　　　　制表： 編報說明：本表由代理行總行編制，并于每旬后７日內(nèi)報開發(fā)銀行財會局。 附式：七　　　　 代理國家開發(fā)銀行貸款月份會計科目情況表 　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日 編報行（蓋章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元 ┌─┬──┬─────────────────┬──┬─────┬──┐ │行│科目│　　　　　科　目　名　稱　　　　　│期初│本期發(fā)生額│期末│ │　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　├──┬──┤　　│ │次│代號│　　　　　　　　　　　　　　　　　│余額│借方│貸方│余額│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │1 │　　│代理開發(fā)銀行基建貸款　　　　　　　│　　│　　│　　│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │2 │　　│　　其中:逾期貸款　　　　　　　　 │　　│　　│　　│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │3 │　　│代理開發(fā)銀行基建軟貸款　　　　　　│　　│　　│　　│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │4 │　　│　　其中:逾期貸款　　　　　　　　 │　　│　　│　　│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │5 │　　│代理開發(fā)銀行技改貸款　　　　　　　│　　│　　│　　│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │6 │　　│　　其中:逾期貸款　　　　　　　　 │　　│　　│　　│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │7 │　　│代理開發(fā)銀行專項貸款　　　　　　　│　　│　　│　　│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │8 │　　│　　其中:逾期貸款　　　　　　　　 │　　│　　│　　│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │9 │　　│　　　　合　　計　　　　　　　　　│　　│　　│　　│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │10│　　│　　其中:逾期貸款　　　　　　　　 │　　│　　│　　│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │11│　　│開發(fā)銀行存放款項　　　　　　　　　│　　│　　│　　│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │12│　　│代理開發(fā)銀行貸款基金　　　　　　　│　　│　　│　　│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │13│　　│其中:代理開發(fā)銀行基建貸款　　　　 │　　│　　│　　│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │14│　　│　　代理開發(fā)銀行基建軟貸款　　　　│　　│　　│　　│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │15│　　│　　　代理開發(fā)銀行技改貸款　　　　│　　│　　│　　│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │16│　　│　　　代理開發(fā)銀行專項貸款　　　　│　　│　　│　　│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │17│　　│　　　　　　　合　　計　　　　　　│　　│　　│　　│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │18│　　│代理開發(fā)銀行應收利息　　　　　　　│　　│　　│　　│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │19│　　│代理開發(fā)銀行已收利息　　　　　　　│　　│　　│　　│　　│ ├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤ │20│　　│代理開發(fā)銀行應收未收利息　　　　　│　　│　　│　　│　　│ └─┴──┴─────────────────┴──┴──┴──┴──┘ 財會負責人：　　　　　復核：　　　　　　　　　　　　　　　制表： 編制說明：１．本表為會計月報，由代理行總行編制，并于次月１５日內(nèi)報開發(fā)銀 行財會局。 　　２．年報時應附各省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市分行代理開發(fā)銀行貸款會 計科目情況表。 附式：八　　　　　　 代理國家開發(fā)銀行貸款基金情況表 　　　　　　　　　　　　　　　 １９９　年 編報行：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元 ┌────────────┬────┬─────┬─────┬────┐ │　　　基金帳戶名稱　　　│年初余額│本年增加額│本年減少額│年末余額│ ├────────────┼────┼─────┼─────┼────┤ │代理開行基建貸款基金戶　│　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　│ ├────────────┼────┼─────┼─────┼────┤ │代理開行基建軟貸款基金戶│　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　│ ├────────────┼────┼─────┼─────┼────┤ │代理開行技改貸款基金戶　│　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　│ ├────────────┼────┼─────┼─────┼────┤ │代理開行專項貸款基金戶　│　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　│ ├────────────┼────┼─────┼─────┼────┤ │　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　│ ├────────────┼────┼─────┼─────┼────┤ │　　　　合　　計　　　　│　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　│ ├────────────┼────┴─────┴─────┴────┤ │備　注：　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ └────────────┴─────────────────────┘ 財會負責人：　　　　　　　　　　　制表：　　　　填報日期： 編報說明：１．本表由代理經(jīng)辦行填列，一式三份，一份代理經(jīng)辦行留存，另二份 隨決算逐級上報代理行總行； 　　２．代理行省級分行報總行時，加匯總封面（以本表代用），并注明“匯總” 字樣； 　　３．本表年末余額合計數(shù)應與決算試算平衡表同科目余額一致。 附式：九　　　　　　 代理國家開發(fā)銀行貸款對帳簽證單 主管部門： 借款單位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貸款種類： ┌───────────────┬──────────────────┐ │　　　　　　項　　目　　　　　│　　　　　　　　余額（元）　　　　　│ ├───────────────┼──────────────────┤ │1.貸款指標累計　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ ├───────────────┼──────────────────┤ │2.年初貸款余額　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ ├───────────────┼──────────────────┤ │3.發(fā)放貸款累計　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ ├───────────────┼──────────────────┤ │　　其中:本年發(fā)放　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ ├───────────────┼──────────────────┤ │4.歸還貸款累計　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ ├───────────────┼──────────────────┤ │　　其中:本年歸還　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ ├───────────────┼──────────────────┤ │5.年末貸款余額　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ ├───────────────┼──────────────────┤ │　　其中:逾期貸款　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ ├───────────────┼──────────────────┤ │6.本年應收貸款利息　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ ├───────────────┼──────────────────┤ │7.本年已收貸款利息　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ ├───────────────┼──────────────────┤ │8.應收未收貸款利息　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ ├───────────────┼──────────────────┤ │借款單位　　　　　　　　　　　│經(jīng)辦行　　　　　　　　　　　　　　　│ │(簽章)　　　　　　　　　　　　│(簽章)　　　　　　　　　　　　　　　│ ├──────┬────────┼──────┬───────────┤ │　簽證日期　│19　　年　月　日│　簽發(fā)日期　│　19　　年　月　日　　│ └──────┴────────┴──────┴───────────┘ 編制說明：１．本簽證單一式四份，代理經(jīng)辦行與借款單位各一份，另二份隨決算逐級上報代理行總行； 　　２．本年應收貸款利息以借款單位帳戶結計的利息數(shù)填列； 　　３．本年已收貸款利息按借款單位本年實際歸還的貸款利息數(shù)填列； 　　４．應收未收貸款利息按同科目帳戶余額填列； 　　５．該表由各代理行省級分行報總行時，加匯總封面（以簽證單代用）并注明“匯總”字樣；匯總封面年末貸款余額應與決算試算平衡表同科目余額一致；應收未收貸款利息應與試算平衡表同科目余額一致。