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國(guó)家開發(fā)銀行與國(guó)家開發(fā)投資公司若干工作暫行運(yùn)作辦法
根據(jù)國(guó)發(fā)(1994)22號(hào)文件和國(guó)函(1994)84號(hào)文件的精神,開發(fā)銀行在執(zhí)行國(guó)家投資政策和金融政策的原則下,要為開發(fā)投資公司的發(fā)展創(chuàng)造可能的寬松環(huán)境。開發(fā)投資公司在國(guó)家計(jì)委實(shí)行計(jì)劃單列的同時(shí),在開發(fā)銀行實(shí)行計(jì)劃單列。開發(fā)銀行對(duì)開發(fā)投資公司的項(xiàng)目評(píng)審、資本金、軟貸款、股東融資、項(xiàng)目計(jì)劃和人事、外事管理等運(yùn)作上要提供有利條件和良好服務(wù)。同樣,開發(fā)投資公司承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。開發(fā)投資公司要努力盤活資產(chǎn)存量,運(yùn)用資本金、軟貸款,進(jìn)行股本投資,提高投資效益,實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。為此,開發(fā)銀行和開發(fā)投資公司在若干工作運(yùn)作上制定如下辦法。
一、項(xiàng)目評(píng)審管理
1、投資調(diào)查評(píng)價(jià)。開發(fā)投資公司開發(fā)項(xiàng)目實(shí)行儲(chǔ)備登記制。開發(fā)投資公司組織對(duì)儲(chǔ)備項(xiàng)目進(jìn)行投資可行性調(diào)查評(píng)價(jià),調(diào)查評(píng)價(jià)報(bào)告作為公司決策的基礎(chǔ)。
2、立項(xiàng)。開發(fā)投資公司對(duì)選定參股控股的大中型項(xiàng)目,經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)立項(xiàng)后,由項(xiàng)目法人或其委托開發(fā)投資公司向開發(fā)銀行提出硬貸款申請(qǐng)。
3、貸款評(píng)審。開發(fā)銀行根據(jù)項(xiàng)目法人的申請(qǐng),將項(xiàng)目納入貸款委員會(huì)評(píng)審計(jì)劃,在向有關(guān)專業(yè)局下達(dá)評(píng)審計(jì)劃的同時(shí),抄送開發(fā)投資公司。
4、管理和監(jiān)控。開發(fā)投資公司建設(shè)和經(jīng)營(yíng)參股項(xiàng)目的管理由公司負(fù)責(zé)。使用開發(fā)銀行硬貸款的項(xiàng)目,由開發(fā)銀行對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行全程監(jiān)控,也可委托開發(fā)投資公司代理監(jiān)控,辦法另訂。
二、資本金管理
1、資本金撥付。開發(fā)投資公司資本金58億元,由開發(fā)銀行核撥,力爭(zhēng)分4年到位,并按照“統(tǒng)一撥付、定期報(bào)帳、接受監(jiān)督”的原則辦理。
2、資本金使用劃分。開發(fā)銀行每年核撥給開發(fā)投資公司的資本金,一般按1∶1的比例由開發(fā)銀行按帶帽項(xiàng)目與不帶帽下達(dá)計(jì)劃。
3、資本金使用。資本金由開發(fā)投資公司主要用于項(xiàng)目股本投資,部分作為公司適應(yīng)各種風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)良性循環(huán)的資金保證以及公司的自身建設(shè)。用資本金購(gòu)建固定資產(chǎn)時(shí),比照財(cái)政部(94)財(cái)商字第622號(hào)等有關(guān)文件對(duì)開發(fā)銀行的規(guī)定辦理,并將固定資產(chǎn)的年度購(gòu)建計(jì)劃,報(bào)開發(fā)銀行審批。
4、情況反饋。開發(fā)投資公司對(duì)公司資本金使用情況,按月向開發(fā)銀行反饋。
三、計(jì)劃和資金管理
1、軟貸款運(yùn)作。開發(fā)銀行向開發(fā)投資公司提供軟貸款,由開發(fā)投資公司對(duì)其參股項(xiàng)目進(jìn)行股本投資。具體運(yùn)作程序是:開發(fā)投資公司根據(jù)參股項(xiàng)目的需要提出年度軟貸款總額申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后納入開發(fā)銀行年度貸款計(jì)劃,并按照“公司統(tǒng)一借貸、接受監(jiān)督、按期還本付息”的原則辦理。開發(fā)銀行與開發(fā)投資公司要簽訂借款合同,但手續(xù)可以簡(jiǎn)化(開發(fā)銀行經(jīng)行長(zhǎng)授權(quán),由綜合計(jì)劃局和資金局局長(zhǎng)雙簽;開發(fā)投資公司經(jīng)總經(jīng)理授權(quán),由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部簽),資金局負(fù)責(zé)辦理貸款具體事宜。
2、大中型項(xiàng)目硬貸款運(yùn)作。開發(fā)投資公司計(jì)劃部每年對(duì)項(xiàng)目法人的申請(qǐng)進(jìn)行審核后提出計(jì)劃建議,經(jīng)開發(fā)銀行有關(guān)專業(yè)信貸局同意,報(bào)綜合計(jì)劃局綜合平衡。開發(fā)銀行根據(jù)項(xiàng)目評(píng)審情況和資金的可能,對(duì)這些項(xiàng)目的硬貸款優(yōu)先給予安排,并列入開發(fā)銀行年度計(jì)劃。開發(fā)銀行專業(yè)信貸局與項(xiàng)目法人簽訂貸款合同,開發(fā)投資公司有責(zé)任協(xié)同專業(yè)信貸局回收貸款本息。
3、小型項(xiàng)目硬貸款運(yùn)作。開發(fā)投資公司對(duì)小型項(xiàng)目硬貸款的使用必須符合國(guó)家投資政策和金融政策。對(duì)開發(fā)投資公司開發(fā)基建小型項(xiàng)目所需的硬貸款,由開發(fā)銀行每年核定額度后,開發(fā)投資公司自主安排并負(fù)責(zé)向開發(fā)銀行統(tǒng)借統(tǒng)還,具體操作按軟貸款方式辦理。
4、計(jì)劃編制。開發(fā)投資公司提出公司參股項(xiàng)目的年度計(jì)劃建議,報(bào)送開發(fā)銀行。經(jīng)綜合平衡,納入開發(fā)銀行年度資金配置計(jì)劃,統(tǒng)一報(bào)送國(guó)家計(jì)委。國(guó)家計(jì)劃確定后,由開發(fā)銀行向開發(fā)投資公司下達(dá)資金配置計(jì)劃。開發(fā)投資公司按規(guī)定向開發(fā)銀行報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表和情況。
四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理
1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。開發(fā)投資公司根據(jù)財(cái)政部制定的有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,制訂本公司的財(cái)務(wù)管理辦法實(shí)施細(xì)則和會(huì)計(jì)核算辦法,報(bào)開發(fā)銀行備案。
2、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。開發(fā)投資公司向開發(fā)銀行報(bào)送年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后,組織實(shí)施。
3、會(huì)計(jì)報(bào)表。開發(fā)投資公司向開發(fā)銀行報(bào)送月、季度會(huì)計(jì)報(bào)表和年度會(huì)計(jì)決算,年度會(huì)計(jì)決算由開發(fā)銀行審核批復(fù)。
五、人事管理
1、按照國(guó)務(wù)院規(guī)定,開發(fā)投資公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理由開發(fā)銀行提名,報(bào)國(guó)務(wù)院任命。
按照現(xiàn)在中央組織部的通知,開發(fā)投資公司黨組成員由中共中央管理,中央組織部任免。
2、開發(fā)投資公司總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師由開發(fā)銀行黨組管理、任免。
3、開發(fā)投資公司機(jī)關(guān)部門正職由開發(fā)投資公司黨組審批,任免后報(bào)開發(fā)銀行備案。其中任免財(cái)會(huì)、人事、監(jiān)察、稽審部門主要負(fù)責(zé)人,任免前報(bào)開發(fā)銀行備案,開發(fā)銀行對(duì)任免備案在20天內(nèi)不提出異議時(shí),公司黨組正式宣布任免決定。
4、開發(fā)投資公司的其他干部由公司按有關(guān)規(guī)定自行管理。
5、開發(fā)銀行繼續(xù)協(xié)助開發(fā)投資公司盡快理順外部主要關(guān)系,包括人員編制計(jì)劃(含接收高校畢業(yè)生、接收軍轉(zhuǎn)干部、京外調(diào)干)、勞動(dòng)工資計(jì)劃單列。在關(guān)系理順前,這些工作仍由開發(fā)銀行負(fù)責(zé)歸口管理。
六、外事管理
開發(fā)銀行對(duì)開發(fā)投資公司的外事管理按照國(guó)外辦函〔1995〕25號(hào)文的精神辦理。
1、對(duì)開發(fā)投資公司副部級(jí)總經(jīng)理、副總經(jīng)理出訪,開發(fā)投資公司向開發(fā)銀行提出申請(qǐng)報(bào)告,由開發(fā)銀行征得外交部同意后報(bào)國(guó)務(wù)院審批。
2、對(duì)司局級(jí)副總經(jīng)理及其他相當(dāng)于正司局級(jí)人員出訪,應(yīng)由開發(fā)投資公司提出報(bào)告,由開發(fā)銀行審批,其中審批司局級(jí)副總經(jīng)理出訪,需由開發(fā)銀行以書面形式征得外交部的同意。
3、開發(fā)投資公司在自己的業(yè)務(wù)范圍內(nèi),負(fù)責(zé)審批本公司及所屬全資子公司相當(dāng)于副司局級(jí)及以下人員臨時(shí)出國(guó)、邀請(qǐng)外國(guó)司局級(jí)及以下人員來華事項(xiàng)。
4、開發(fā)投資公司邀請(qǐng)外國(guó)地方現(xiàn)職正、副省級(jí)人員和中央現(xiàn)職副部級(jí)人員來華,應(yīng)由開發(fā)投資公司提出報(bào)告,由開發(fā)銀行按照中辦發(fā)〔1992〕11號(hào)文件的規(guī)定審批。
5、開發(fā)投資公司應(yīng)根據(jù)黨中央、國(guó)務(wù)院的有關(guān)規(guī)定和國(guó)外辦函〔1995〕25號(hào)文授予的審批權(quán)限,制訂派遣臨時(shí)出國(guó)人員和邀請(qǐng)外國(guó)人員來華審批的實(shí)施辦法,在報(bào)送國(guó)務(wù)院外事辦公室的同時(shí),抄報(bào)開發(fā)銀行。
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