為了貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算外資金管理的決定》(國(guó)發(fā)〔1996〕29號(hào)),加強(qiáng)中央部門(mén)和單位預(yù)算外資金財(cái)政專戶管理。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、根據(jù)財(cái)政部《預(yù)算外資金管理實(shí)施辦法》(財(cái)綜字〔1996〕第104號(hào))和《中央預(yù)算外資金財(cái)政專戶管理暫行辦法》(財(cái)綜字〔1996〕第121號(hào))的規(guī)定,從1997年1月1日起,中央部門(mén)和單位收取的行政事業(yè)性收費(fèi)、基金和附加、集中收入等預(yù)算外資金,要上繳中央財(cái)政專戶,實(shí)行“收支兩條線”管理辦法。
二、財(cái)政部在銀行設(shè)立的中華人民共和國(guó)財(cái)政部財(cái)政專戶(以下簡(jiǎn)稱中央財(cái)政專戶),具體帳號(hào)是:
中國(guó)工商銀行總行營(yíng)業(yè)部
帳號(hào):01-2490001540011
中國(guó)建設(shè)銀行總行營(yíng)業(yè)部
帳號(hào):26100088
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行營(yíng)業(yè)部
帳號(hào):010801-42416
中央財(cái)政專戶日常管理工作由財(cái)政部綜合與改革司負(fù)責(zé)。聯(lián)系電話:68552627
三、中央部門(mén)和單位要對(duì)本系統(tǒng)、本部門(mén)預(yù)算外資金銀行帳戶進(jìn)行清理和歸并,并按規(guī)定設(shè)立預(yù)算外資金收入過(guò)渡戶及支出戶,并于1997年1月10日前將開(kāi)戶銀行名稱、帳號(hào)、印鑒,以書(shū)面申請(qǐng)形式上報(bào)財(cái)政部審批和備案,未經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算外資金收入銀行帳戶一律取消。
四、為了使中央部門(mén)和單位的預(yù)算外資金,及時(shí)從收入過(guò)渡戶中繳入中央財(cái)政專戶,原則上要求上繳資金實(shí)行在同銀行之間劃轉(zhuǎn)。凡原在工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行以外金融機(jī)構(gòu)設(shè)立預(yù)算外資金帳戶的中央部門(mén)和單位,可在中國(guó)工商銀行設(shè)立預(yù)算外資金收入過(guò)渡戶,其預(yù)算外資金按規(guī)定及時(shí)繳入財(cái)政部在中國(guó)工商銀行總行營(yíng)業(yè)部設(shè)立的中央財(cái)政專戶。
五、中央部門(mén)和單位將歷年滾存結(jié)余的預(yù)算外資金(包括預(yù)算外資金清理檢查中查出的應(yīng)上繳財(cái)政專戶的預(yù)算外資金),按隸屬關(guān)系歸集匯總后轉(zhuǎn)入主管部門(mén)或二級(jí)主管單位設(shè)立的預(yù)算外資金收入過(guò)渡戶,并于1997年1月25日以前,按規(guī)定上繳中央財(cái)政專戶。
六、中央部門(mén)和單位要結(jié)合1996年預(yù)算外資金收支情況,編制1997年度預(yù)算外資金收支計(jì)劃。于1997年2月15日前,報(bào)財(cái)政部財(cái)務(wù)主管司,同時(shí)抄送綜合與改革司,經(jīng)財(cái)政部審核批準(zhǔn)后,作為考核預(yù)算外資金收支計(jì)劃執(zhí)行和繳納、核撥預(yù)算外資金的依據(jù)。
七、中央部門(mén)和單位用款時(shí),須填寫(xiě)財(cái)政部統(tǒng)一印制的《預(yù)算外資金(經(jīng)費(fèi))用款申請(qǐng)書(shū)》或《預(yù)算外資金(專項(xiàng))用款申請(qǐng)書(shū)》,并在科目欄里注明支出項(xiàng)目,在說(shuō)明欄里注明資金來(lái)源性質(zhì)。財(cái)政部審核后,根據(jù)其上繳資金情況,從中央財(cái)政專戶撥款。
八、中央部門(mén)和單位要嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定建立健全預(yù)算外資金管理制度。主管部門(mén)和二級(jí)管理單位要做好本部門(mén)和本系統(tǒng)所屬單位預(yù)算外資金的上繳工作,保證預(yù)算外資金及時(shí)上繳中央財(cái)政專戶。
九、中央財(cái)政專戶開(kāi)戶銀行要根據(jù)財(cái)政部有關(guān)規(guī)定及時(shí)劃轉(zhuǎn)預(yù)算外資金,不得以任何理由拖延壓票和延長(zhǎng)在途時(shí)間。對(duì)未經(jīng)財(cái)政部批準(zhǔn)的中央部門(mén)和單位預(yù)算外資金支出款項(xiàng),中央財(cái)政專戶開(kāi)戶銀行有權(quán)拒絕劃轉(zhuǎn)資金。
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