全國銀行間債券市場2000年國債承購包銷團成員、中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司:
為籌集財政資金,促進經(jīng)濟發(fā)展,財政部決定在全國銀行間債券市場發(fā)行2000年記帳式(六期)國債(以下簡稱“本期國債”),現(xiàn)就本期國債發(fā)行工作的有關(guān)事宜通知如下:
一、發(fā)行數(shù)額及發(fā)行條件
1、本期國債為固定利率附息債,發(fā)行總額200億元,期限7年,票面利率按競爭性招標(biāo)中標(biāo)利率確定。
2、本期國債從2000年8月17日開始發(fā)行,8月22日結(jié)束,發(fā)行結(jié)束后在全國銀行間債券市場上市流通。本期國債起息日為2000年8月17日,每年的8月17日(節(jié)假日順延,下同)支付利息,2007年8月17日償還本金并支付最后一年利息。
3、本期國債通過中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱“中央公司”)托管注冊,財政部根據(jù)本期國債中標(biāo)結(jié)果,于8月17日前通知中央公司在各承銷機構(gòu)證券帳戶記入相應(yīng)數(shù)額的本期國債債權(quán)。
4、財政部委托中央公司辦理本期國債利息支付及到期償還本金等事宜。
二、發(fā)行方式及分銷方式
1、本期國債以招標(biāo)方式發(fā)行,招標(biāo)方式分為競爭性招標(biāo)和非競爭性招標(biāo)兩種;競爭性招標(biāo)額150億元,非競爭性招標(biāo)額50億元;競爭性招標(biāo)標(biāo)的為票面利率。 2、本期國債競爭性招標(biāo)的資格投標(biāo)人為:全國銀行間債券市場2000年國債承購包銷團甲類成員;非競爭性招標(biāo)資格投標(biāo)人為:全國銀行間債券市場2000年國債承購包銷團乙類成員,以及在競爭性招標(biāo)中,投標(biāo)額超過招標(biāo)額20%(30億元)的甲類成員。
3、本期國債按面值分銷,分銷對象為經(jīng)批準(zhǔn)進入全國銀行間債券市場的各類機構(gòu),不向社會發(fā)售。分銷機構(gòu)均應(yīng)通過中央公司開立一級托管帳戶記錄本期國債債權(quán),債權(quán)過戶時間為2000年8月17日至22日。
三、發(fā)行款的繳納
1、本期國債發(fā)行款一次繳納,各承銷機構(gòu)于2000年8月22日(含本日)前,將發(fā)行款一次繳入財政部指定帳戶。繳款日期以財政部指定帳戶收到款項為準(zhǔn)。
收款單位:財政部國庫司
開戶銀行:中國人民銀行國庫局
帳 號:0215001-0009
通過電子聯(lián)行劃款的單位,可由中國人民銀行營業(yè)管理部小站代轉(zhuǎn),小站代碼為:10006;匯入行行號為010150.
2、逾期繳納發(fā)行款,財政部將就滯納部分按每日萬分之二點五的比例扣罰違約金(先從發(fā)行費中抵扣)。
四、手續(xù)費的支付
1、本期國債的發(fā)行費率為承銷額的2.2‰,財政部在足額收到本期國債發(fā)行款后5個工作日內(nèi),向承銷機構(gòu)的指定帳戶撥付發(fā)行費。
2、本期國債到期兌付費率為資金支付額的0.5‰,財政部在到期兌付本息時一并撥付。
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