附一: 到期債務支付情況月報表
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人民幣項目 │本月│預計│ 外匯項目 │本月│預計
│ │下月│ │ │下月
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期初不能支付的到期個│ │ │期初不能支付的到期中長期│ │
人債務 │ │ │國際商業貸款 │ │
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期初不能支付的到期金│ │ │期初不能支付的到期短期國│ │
融機構債務 │ │ │際商業貸款 │ │
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期初不能支付的到期其│ │ │期初不能支付的到期國際金│ │
他機構債務 │ │ │融租賃 │ │
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期初支付缺口小計 │ │ │期初不能支付的到期外匯轉│ │
│ │ │貸款 │ │
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│ │ │到期不能支付的信用證下應│ │
│ │ │支付額 │ │
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本期新增到期個人債務│ │ │到期不能支付的對外擔保應│ │
│ │ │履約額 │ │
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本期新增到期金融機構│ │ │到期不能支付的其他到期外│ │
債務 │ │ │債 │ │
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本期新增其他機構債務│ │ │期初支付缺口小計 │ │
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本期新增到期債務小計│ │ │ │ │
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本期應付到期債務合計│ │ │本期新增到期中長期國際商│ │
│ │ │業貸款 │ │
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│ │ │本期新增到期短期國際商業│ │
│ │ │貸款 │ │
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債權回收 │ │ │本期新增到期國際金融租賃│ │
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資產變現 │ │ │本期新增到期外匯轉貸款 │ │
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新增存款 │ │ │本期新增信用證下應支付額│ │
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同業拆入 │ │ │本期新增對外擔保應履約額│ │
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其他支付資金來源 │ │ │本期新增其他到期外債 │ │
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本期已落實支付資金合│ │ │本期新增到期應付外債小計│ │
計 │ │ │ │ │
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
│ │ │本期應付到期外債合計 │ │
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
期末不能支付的到期個│ │ │ │ │
人債務 │ │ │ │ │
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期末不能支付的到期金│ │ │本期已落實支付資金合計 │ │
融機構債務 │ │ │ │ │
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期末不能支付的到期其│ │ │期末外匯支付缺口合計 │ │
他機構債務 │ │ │ │ │
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期末人民幣支付缺口合│ │ │期末外匯或有負債余額合計│ │
計 │ │ │: │ │
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│ │ │其中:對外擔保 │ │
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│ │ │ 信用證 │ │
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期末人民幣+外匯支付│ │ │ │ │
缺口合計 │ │ │ │ │
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附二: 到期債務支付情況月報表填報說明
附三: 非銀行金融機構支付情況匯總月報表
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│ 本月支付缺口 │ 預計下月支付缺口
機構名稱├──┬──┬──┬──┬──┼──┬───┬───┬──┬──
│個人│金融│其他│外債│合計│個人│金融 │ 其他 │外債│合計
│ │機構│機構│ │ │ │機構 │ 機構 │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼──
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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合計: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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