中國(guó)人民銀行各分行、營(yíng)業(yè)管理部，省會(huì)(首府)城市中心支行；國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，大連、青島、寧波、廈門、深圳市分局，各國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行：

　　為保證已具有辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格、但尚未獲準(zhǔn)開辦人民幣業(yè)務(wù)的外資銀行辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)正常進(jìn)行，規(guī)范外資銀行的結(jié)售匯人民幣賬戶管理，根據(jù)《外匯指定銀行辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)管理暫行辦法》(中國(guó)人民銀行令[2002]第4號(hào))、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》(中國(guó)人民銀行令[2003]第5號(hào))和《外資銀行結(jié)匯、售匯及付匯業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(銀發(fā)11996]202號(hào))等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)通知如下：

　　一、允許已具有辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格、但尚未獲準(zhǔn)開辦人民幣業(yè)務(wù)的外資銀行(以下簡(jiǎn)稱外資銀行)在能辦理人民幣業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行開立結(jié)售匯人民幣現(xiàn)金專用存款賬戶(以下簡(jiǎn)稱結(jié)售匯人民幣現(xiàn)金專戶)。

　　二、外資銀行經(jīng)人民銀行當(dāng)?shù)胤种信鷾?zhǔn)，持批準(zhǔn)件，可選擇所在地的商業(yè)銀行開立一個(gè)結(jié)售匯人民幣現(xiàn)金專戶。

　　三、外資銀行應(yīng)當(dāng)在開立結(jié)售匯人民幣現(xiàn)金專戶之日起5個(gè)工作日內(nèi)，將結(jié)售匯人民幣現(xiàn)金專戶賬號(hào)、開戶行名稱、開戶日期等開戶材料分別報(bào)人民銀行當(dāng)?shù)胤种泻屯鈪R局當(dāng)?shù)胤种Ь謧浒浮?/p>

　　四、外資銀行的結(jié)售匯人民幣現(xiàn)金專戶的收支范圍限定如下：

　　收入：辦理售匯業(yè)務(wù)所得人民幣現(xiàn)金的存入；由在人民銀行開立的結(jié)售匯人民幣專用賬戶劃入資金。

　　支出：辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)所需人民幣現(xiàn)金的支取；劃往在人民銀行開立的結(jié)售匯人民幣專用賬戶。

　　五、外資銀行辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)的人民幣資金轉(zhuǎn)賬清算，仍通過(guò)其在人民銀行開立的結(jié)售匯人民幣專用賬戶辦理。

　　六、外匯局分支局根據(jù)《外資銀行結(jié)匯、售匯及付匯業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第八條、第九條的規(guī)定，對(duì)外資銀行的結(jié)售匯人民幣現(xiàn)金專戶和結(jié)售匯人民幣專用賬戶一并實(shí)行余額管理。

　　七、外資銀行應(yīng)當(dāng)按照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和本通知第四條規(guī)定的收支范圍使用結(jié)售匯人民幣現(xiàn)金專戶，不得利用該賬戶代其他單位或個(gè)人收付、保存或轉(zhuǎn)讓人民幣，也不得出租、出借或串用結(jié)售匯人民幣現(xiàn)金專戶。對(duì)違反規(guī)定的外資銀行，由人民銀行當(dāng)?shù)胤种谢蛲鈪R局當(dāng)?shù)胤种Ь忠勒铡度嗣駧陪y行結(jié)算賬戶管理辦法》、《外匯指定銀行辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)管理暫行辦法》、《外資銀行結(jié)匯、售匯及付匯業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

　　本通知自發(fā)布之日起施行。

　　請(qǐng)人民銀行各分行、營(yíng)業(yè)管理部將本通知轉(zhuǎn)發(fā)至轄區(qū)內(nèi)各商業(yè)銀行。

　　中國(guó)人民銀行
二00三年九月二日