國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局，各中資外匯指定銀行：

　　今年以來，盡管我國外貿(mào)進出口順差不斷減少并一度出現(xiàn)逆差，但受各種原因形成的人民幣升值預(yù)期的影響，外匯資金仍呈現(xiàn)強勁的凈流入態(tài)勢，尤其是最近幾個月來銀行結(jié)售匯順差顯著增大，創(chuàng)下歷史同期最高水平，造成國家外匯儲備急劇增加。國家外匯管理局在去年開展對銀行收匯、結(jié)匯業(yè)務(wù)專項檢查的基礎(chǔ)上，今年陸續(xù)制訂和實施了一系列加強對外匯資金流入和結(jié)匯業(yè)務(wù)管理的措施，并進一步加強了對外匯資金流入和結(jié)匯業(yè)務(wù)的監(jiān)測和檢查，發(fā)現(xiàn)一些地方的銀行、企業(yè)以及個人在辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)時，沒有嚴格遵守和執(zhí)行國家的外匯管理規(guī)定，助長了一些違規(guī)資金的流動，一些地方出現(xiàn)了明顯異常的結(jié)匯銳增現(xiàn)象，從而影響了宏觀調(diào)控的效果。為堅決貫徹中央宏觀經(jīng)濟調(diào)控的統(tǒng)一部署，有效防范境外投機性資金流入對我國經(jīng)濟、金融穩(wěn)定的沖擊，切實維護國際收支平衡，現(xiàn)就進一步加強對外匯資金流入和結(jié)匯業(yè)務(wù)管理的有關(guān)問題通知如下：

　　一、國家外匯管理局各分支局（以下簡稱“外匯局”）和各銀行應(yīng)從維護國家金融秩序穩(wěn)定的高度出發(fā)，認真貫徹執(zhí)行今年初中國人民銀行工作會議和全國外匯管理工作會議確定的工作方針，切實加強對外匯資金流入和結(jié)匯的管理，嚴格按照《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》（銀發(fā)［1996］210號）、《外匯指定銀行辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)管理暫行辦法》（中國人民銀行令［2002］第4號），以及今年以來發(fā)布實施的《國家外匯管理局關(guān)于改進外商投資企業(yè)資本項目結(jié)匯審核與外債登記管理工作的通知》（匯發(fā)［2004］42號）、《國家外匯管理局關(guān)于實施<境內(nèi)外資銀行外債管理辦法>有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)［2004］59號）、《國家外匯管理局關(guān)于規(guī)范居民個人外匯結(jié)匯管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)［2004］18號）和《國家外匯管理局關(guān)于規(guī)范非居民個人外匯管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)［2004］6號）等相關(guān)規(guī)定辦理收匯和結(jié)匯業(yè)務(wù)。

　　二、外匯局要密切關(guān)注當前外匯資金流入和結(jié)匯的新動向，一方面積極運用國際收支統(tǒng)計申報系統(tǒng)、外匯賬戶管理信息系統(tǒng)和反洗錢等信息系統(tǒng)，加強非現(xiàn)場監(jiān)管，及時掌握當前外匯資金流入的動向和特點，并加強調(diào)查研究，從加強管理和完善政策角度，提出切實可行的政策性建議。另一方面對異常或可疑的外匯資金流入和結(jié)匯行為，要加強檢查力度，對經(jīng)核實違反國家外匯管理規(guī)定的結(jié)匯行為，應(yīng)依照《中華人民共和國外匯管理條例》及其他有關(guān)規(guī)定和《檢查處理違反外匯管理行為辦案程序》嚴厲處罰。

　　三、外匯局應(yīng)在認真總結(jié)去年收匯、結(jié)匯專項檢查經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，針對今年在收匯和結(jié)匯方面新發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題和異常情況，加強對相關(guān)銀行整改情況的跟蹤回訪，對發(fā)現(xiàn)繼續(xù)違規(guī)辦理收匯和結(jié)匯業(yè)務(wù)的銀行，應(yīng)嚴肅處理并予以通報，促使銀行嚴格守法經(jīng)營。

　　四、各中外資外匯指定銀行應(yīng)嚴格遵守國家的外匯管理規(guī)定，加強對系統(tǒng)內(nèi)的管理，督促所屬分支機構(gòu)認真審核交易的真實性和合規(guī)性，規(guī)范辦理收匯和結(jié)匯業(yè)務(wù)。對被檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題和異常情況，各銀行要主動進行整改和提高警覺；對外匯局披露的違規(guī)案例，各銀行要引以為戒，及時完善管理；對在辦理具體業(yè)務(wù)過程中出現(xiàn)的異常和可疑情況，各銀行應(yīng)及時報告所在地的外匯局。

　　各分局在收到本通知后，應(yīng)迅速轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)支局、外資銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行和農(nóng)村信用合作社；各中資外匯指定銀行總行應(yīng)迅速轉(zhuǎn)發(fā)所轄分支機構(gòu)。執(zhí)行中如遇問題，請及時向國家外匯管理局反饋。

　　特此通知。