山東省濟南市人民政府辦公廳 濟南市人民政府辦公廳關于印發濟南市利用省擴大內需重點建設項目調控資金管理暫行辦法的通知 濟政辦發〔2009〕23號 各縣(市)、區人民政府，市政府各部門： 　　《濟南市利用省擴大內需重點建設項目調控資金管理暫行辦法》已經市政府同意，現印發給你們，望認真貫徹執行。 濟南市人民政府辦公廳 二OO九年四月三十日 濟南市利用省擴大內需重點建設項目 調控資金管理暫行辦法 第一章　總　則 　　第一條　為加強對我市承貸的省擴大內需重點建設項目調控資金(以下簡稱調控資金)的管理，確保調控資金合規融入、有效使用、誰用誰還、按期償還，根據《山東省人民政府辦公廳關于印發山東省擴大內需重點建設項目調控資金管理暫行辦法的通知》(魯政辦發〔2009〕3號)精神，制定本辦法。 　　第二條　本辦法所稱調控資金，是指按照省調控資金管理聯席會議下達的資金使用計劃轉貸給濟南市的調控資金。 　　第三條　調控資金由市政府統一管理使用。根據項目性質，由市發改委、市經委分別牽頭，定期召開使用省調控資金項目調度會議，組織召集市規劃、國土資源、環保、財政、政府投融資管理中心等部門，協助調控資金項目單位完善項目的各項建設手續，推進項目順利實施，確保調控資金的使用效益。 　　第四條　市政府投融資管理中心是我市調控資金的承接和管理部門，以市國有資產運營有限公司(以下簡稱市運營公司)法人身份作為調控資金承貸平臺，負責調控資金的融入、撥付、償還和監管等工作。 第二章　項目申報與確定 　　第五條　由市發改委、經委等部門根據上級有關要求，從國家重點支持的重大民生工程、社會主義新農村建設、重大基礎設施建設、工業結構調整、技術改造、節能環保等方面篩選重點項目。 　　第六條　申請使用調控資金的項目及用款單位應符合以下條件：1．符合國家現行的產業、信貸、宏觀調控政策和我市經濟社會發展總體規劃；2．按規定完成必要的項目審批、核準或備案手續；3．用款單位具有明確的資金使用方案和貸款資金本息償還計劃；4．用款單位無拖欠債務行為和銀行不良違約紀錄。 　　第七條　市發改委、市經委按照上述條件和有關規定對申報項目進行評估，并按規定程序上報省調控資金管理聯席會議審定。 第三章　調控資金的融入 　　第八條　市發改委、市經委、市財政局等有關部門依據全市重點項目建設需要，做出調控資金融入總體規劃和使用計劃，報市政府批準后，上報省調控資金聯席會議辦公室審定。 　　第九條　市運營公司按照省下達的資金使用計劃，與省政府授權的融資公司(以下簡稱省融資公司)分期簽訂借款合同，融入調控資金，并將借款合同報市發改委、市財政局等部門備案。 第四章　調控資金的使用管理 　　第十條　調控資金的使用管理堅持嚴格規范操作，依法加強監管，公開、公正、透明高效的原則。調控資金工程項目施工要采取招投標方式選定施工單位，購買性支出能夠實行政府采購的要按政府采購方式進行管理，確保調控資金管理責任明確，運作規范。 　　第十一條　市運營公司要設立專用賬戶管理調控資金，專款專用，封閉運行，單獨核算。要建立嚴密的資金運營管理制度，嚴格按照市政府確定的項目用款額度、期限和投向運作調控資金，保證資金安全運行。 　　第十二條　借款單位要依據市發改委、經委、財政局等部門下發的資金使用計劃，向市運營公司提出資金申請，同時提供申報項目資料及還款承諾文件。若用款單位資金需求發生變化，應向市發改委、經委、財政局等部門提出書面申請，市發改委、經委、財政局等部門報省發改委、經貿委、財政廳批準后，下達變更計劃。 　　第十三條　借款單位須按以下要求出具相關還款承諾文件：1．市級用款單位的市主管部門向市財政局出具還款承諾書、市級用款單位向市運營公司出具償還貸款本息的承諾函。2．縣(市)區使用調控資金由縣(市)區政府向市政府出具還款承諾書并抄報市財政局和市運營公司，縣(市)區財政局向市運營公司出具償還貸款本息的承諾函。縣(市)區政府要指定一家單位，作為本轄區承接調控資金的借款單位，負責轄區調控資金的融入、撥付、償還工作。3．承諾書和承諾函中要明確還款資金來源。 　　第十四條　市運營公司按照相關程序審核項目支付資料后，與借款單位簽訂借款合同，執行省融資公司借款合同確定的貸款利率、貸款期限和還本付息方式，自省融資公司借款撥付到市運營公司之日起開始向用款單位計息。對調控資金運作中產生的印花稅等相關稅費由用款單位承擔。 　　第十五條　市運營公司要在與借款單位簽訂借款合同后3個工作日內撥付承貸的調控資金，切實提高調控資金轉貸效率。 第五章　調控資金的償還 　　第十六條　市運營公司依據與借款單位簽訂的借款合同，制定年度還款計劃，確定還款方式與額度，報市發改委、市經委、市財政局備案。 　　第十七條　借款單位是還款直接責任人，要依據借款合同及市運營公司出具的還本付息通知書，按時足額向市運營公司還本付息，并由市運營公司統一償還省融資公司。借款單位需在借款到期日前10個工作日、結息日前3個工作日，將應歸還款項足額匯入市運營公司指定賬戶。還款日如為法定節假日或公休日，借款單位應提前1個工作日還款。 　　第十八條　對借款單位欠付的借款本息，由市運營公司按照省融資公司合同規定計收滯納金。 　　第十九條　借款單位需提前償還貸款時，應向市運營公司提出書面申請，由市運營公司商省融資公司同意后執行，并報市發改委、經委、財政局等部門備案。 第六章　資金運作的風險控制 　　第二十條　調控資金用款單位要開設銀行專戶，按國家有關基本建設投資項目管理的規定進行財務管理和會計核算，定期向市財政局等相關部門上報財務報表。調控資金必須專款專用，不得擅自更改用途，更不得截留、擠占、轉移和挪用。 　　第二十一條　用款單位要根據計劃定期向市發改委、經委、財政局、運營公司等部門報送項目實施進度報告。用款單位應嚴格按照計劃用款，不得隨意變更；確需變更時，要提前1個月報市發改委、經委、財政局，并經3部門出具同意變更文件后，方可變更用款計劃。 　　第二十二條　借款單位不能按時足額還本付息時，市直借款單位由其主管部門負責償還，縣(市)區借款單位由縣(市)區財政局負責償還。若仍不能償還時，市直部門項目，市財政從每年安排的專項資金中直接扣還；縣(市)區項目，由市財政局依據縣(市)區財政局出具的還款承諾書通過體制結算等方式收回借款。 　　第二十三條　對未能按協議要求償還貸款本息的單位，市發改委、經委等部門將取消其申請今后年度使用調控資金的資格，同時停止執行政府對相關項目的各種支持政策。市運營公司有權采取包括訴訟程序在內的各種方式收回調控資金。 第七章　監督檢查 　　第二十四條　市政府有關部門要建立健全調控資金監管制度，加強專項檢查與日常監管，對調控資金實行單獨考核、全過程管理，確保資金規范運作。 　　第二十五條　市發改委、經委、財政局、審計局、監察局等部門要加大對市運營公司和用款單位的監察力度，對調控資金運作過程中出現的違法違紀行為，要依法嚴肅處理并追究相關人員的責任。 　　第二十六條　市發改委、經委等項目主管部門應加強調控資金項目管理，定期檢查資金使用情況，如發現用款單位在使用貸款資金過程中存在重大問題，應及時向市政府報告，并采取切實措施確保調控資金安全。對弄虛作假、截留、挪用、騙取項目資金和貸款資金的，市政府將責成有關部門依法追究相關人員的責任。 第八章　附　則 　　第二十七條　有關縣(市)區政府可根據各自實際情況制定相關管理辦法。 　　第二十八條　本辦法自發布之日起執行。