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寧波
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行特約傳真匯款管理辦法
第一條 為加強(qiáng)特約傳真匯款的管理，根據(jù)《支付結(jié)算辦法》和《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行會(huì)計(jì)基本制度》、《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行全國(guó)聯(lián)行往來(lái)制度》、《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行實(shí)時(shí)匯兌管理辦法》，制定本辦法。
第二條 特約傳真匯款是在特殊情況下通過(guò)傳真機(jī)傳遞支付指令的一種資金匯劃方式，屬匯兌結(jié)算。
第三條 開(kāi)通全國(guó)實(shí)時(shí)匯兌業(yè)務(wù)并有證券商開(kāi)戶的經(jīng)辦行方能辦理特約傳真匯款業(yè)務(wù)。
第四條 開(kāi)辦特約傳真匯款的經(jīng)辦行必須配備專用電話和傳真機(jī)并由專人負(fù)責(zé)管理和使用。
第五條 特約傳真匯款的收、付款單位賬號(hào)、戶名經(jīng)總行確認(rèn)后相對(duì)固定。
第六條 特約傳真匯款的用途必須是“證券清算資金”。
第七條 特約傳真匯款僅限于證券營(yíng)業(yè)部與證券資金清算部之間、證券資金清算部與證券資金清算部之間的證券清算資金互劃，不辦理各證券營(yíng)業(yè)部之間的資金匯劃。
第八條 特約傳真匯款只有在無(wú)法通過(guò)實(shí)時(shí)匯兌系統(tǒng)將款項(xiàng)實(shí)時(shí)匯出的情況下，經(jīng)與匯入行聯(lián)系后方可使用。
第九條 凡使用特約傳真匯款的，匯入行均應(yīng)注意是否與實(shí)時(shí)匯兌業(yè)務(wù)重復(fù)。
第十條 每筆特約傳真匯款均必須加編密押。
第十一條 匯出行將特約傳真匯款通知書傳真給匯入行。匯入行審核無(wú)誤后立即復(fù)印，并在復(fù)印件上加蓋有關(guān)印章作為回執(zhí)傳真反饋匯出行。遇有問(wèn)題或不明之處要及時(shí)查詢。
第十二條 匯出行將匯出款項(xiàng)移存全國(guó)聯(lián)行匯出匯款科目，納入當(dāng)日聯(lián)行匯差資金的清算；匯入行收到特約傳真匯款，當(dāng)日通過(guò)電子匯兌系統(tǒng)借報(bào)劃回進(jìn)行資金清算。
第十三條 特約傳真匯款的工作時(shí)間統(tǒng)一為：
上午９∶００～１１∶３０；下午１３∶００～１６∶００。
第十四條 各級(jí)監(jiān)管人員應(yīng)隨時(shí)對(duì)特約傳真匯款業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。
第十五條 各分行要結(jié)合本行實(shí)際制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。
第十六條 本辦法由中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行負(fù)責(zé)解釋、修改。
第十七條 本辦法自１９９８年１１月９日起施行。
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