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寧波
中國銀行關于為非中國銀行客戶辦理遠期結售匯業務的通知
中國銀行自１９９７年４月試辦遠期結售匯業務后，促進了結售匯業務的發展。而且隨著遠期結售匯業務的不斷發展，越來越多的非中國銀行客戶也表示出與中國銀行辦理此項業務的愿望，特別是一些境內外資銀行紛紛為其客戶前來咨詢該項業務。遠期結售匯業務中的非中國銀行客戶僅指辦理遠期結售匯業務時未在我行開立賬戶的境內客戶，向他們提供遠期結售匯業務是進一步推動遠期結售匯業務，進而擴大中國銀行結售匯業務市場份額的有效手段。
為在有效控制風險的前提下，積極為非中國銀行客戶辦理遠期結售匯業務，總行作出如下規定：
一、非中國銀行客戶在中國銀行辦理遠期結售匯業務，必須繳納履約保證金，金額為１０％外幣交易金額的等值人民幣金額。與總行簽訂有關協議的銀行介紹其客戶在中國銀行敘作遠期結售匯業務可免繳履約保證金（已簽訂協議的銀行由總行陸續通知分行）。
二、客戶與中國銀行敘作遠期結售匯業務須簽訂《遠期結匯／售匯總協議書》（見附件）。此協議書對交割資金收付做了明確規定。
三、遠期結售匯交易到期與客戶辦理資金交割時應遵守國家外匯管理局關于境內外匯劃撥管理的有關規定。
四、除按上述要求執行外，還必須嚴格遵守《中國銀行遠期結售匯業務暫行管理辦法》（中銀資[１９９７]５８號）。請各行認真執行上述規定，并做好部門間的協調與合作，通過辦理非中國銀行客戶的遠期結售匯業務，將中國銀行遠期結售匯業務再推進一步。
附： 遠期結匯／售匯總協議書
編號（Ｆ）：
協議甲方：中國銀行＿＿＿＿＿＿分行
協議乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿公司
為防范匯率風險，經協商，甲方與乙方就甲方為乙方提供遠期結匯／售匯業務事宜達成如下協議：
第一條 甲方按照本協議及國家有關規定為乙方敘作遠期結匯／售匯。
第二條 乙方需按照中國人民銀行及國家外匯管理有關規定，逐筆填寫“遠期結匯／售匯申請書”，向甲方申請辦理遠期結匯／售匯業務。
第三條 乙方保證在交割日甲方營業時間內，支付委托甲方購買／售出貨幣所需的全部人民幣／外匯資金。
第四條 甲方在收妥乙方應付的全部人民幣／外幣交割資金后，即于收款日支付乙方應收的人民幣／外幣交割資金。
第五條 甲、乙雙方均不得要求提前辦理交割。
第六條 乙方如因特殊原因不能按期交割，可向甲方申請推遲交割。甲方只受理交割日前三個工作日前乙方提出的推遲交割申請。
第七條 因下列原因使本協議不能履行的，甲方可要求乙方承擔由此造成的匯價損失，并可主動借記乙方在甲方的保證金賬戶，若乙方無法承擔，該損失由乙方擔保銀行承擔：
?。保曳轿丛诮桓钋疤峤蝗坑行{證及／或有效商業單據，及／或
２．乙方不能按時向甲方交割（包括推遲交割），及／或
?。常?、付匯金額小于乙方申請金額。
第八條 遠期結匯／售匯交易成交后，甲方應主動向乙方寄送“遠期結匯／售匯交易證實書”。如成交后１０天內乙方未收到甲方寄送的證實書，應及時向甲方查詢；如交易成交后３０天內未向甲方查詢，該交易以甲方的記錄為準，甲方亦不再負責補寄證實書。
證實書寄至：
通訊地址：
聯系人： 電話： 傳真：
第九條 乙方可授權其有關人員與甲方辦理遠期結售匯業務。授權委托書應使用甲方規定格式，并由乙方法定代表人或其授權簽字人簽字、加蓋公司印章。
第十條 乙方提交的“遠期結匯／售匯申請書”及“授權委托書”為本協議不可分割的一部分。如某筆遠期結匯／售匯業務發生糾紛，甲乙雙方應根據本協議規定積極協商解決。
第十一條 本協議需經甲乙雙方簽字、蓋章方能生效。甲方由有權簽字人簽字并加蓋業務章；乙方由法定代表人或其授權簽字人簽字，并加蓋公司法人章。本協議一式兩份，甲方與乙方各執一份。
第十二條 本協議自甲、乙雙方簽字之日起生效，有效期為一年，對于屆時尚未完結的業務仍受本協議約束。
甲方蓋章： 乙方蓋章：
法定代表人 法定代表人
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