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寧波
中國工商銀行外匯資金拆借暫行辦法
來源:
律霸小編整理
·
2021-02-16
·
4739人看過
各省、自治區、直轄市、計劃單列市分行國際業務部：
為支持各分行外匯業務發展，加強外匯資金管理，調劑資金余缺，提高我行外匯資金整體使用效益，特制定本辦法。
一、總行外匯資金拆借的對象是我行已開辦外匯業務的分行中參加外匯聯行并且按照有關規定，如數上交外匯專戶存款的分行。
二、總行向分行拆出的外匯資金期限最長不超過六個月，此項資金可用于臨時性頭寸的補足和支持企業出口創匯的短期流動資金貸款。
三、根據各分行每年六月末及十二月末資金來源和資金運用等情況，總行每半年一次核定各省、自治區、直轄市及計劃單列市分行的可拆借額度。二級分行的額度由各省、自治區、直轄市分行核定后報總行國際業務處備案。
四、對于在核定額度內的資金拆借，各行（包括二級分行）可直接向清算中心申請辦理。超出核定額度的拆借，應事先向國際業務處提出書面申請。
五、拆借資金利率以ＬＩＢＯＲ為基準浮動。如逾期不能償還。總行將加收罰息２０％。
六、拆借資金原則上不得提前償還。
七、本辦法自一九八九年十一月一日起施行。
分行國際業務部：
根據總行制定的《中國工商銀行外匯資金拆借暫行辦法》，現分配你行 萬美元短期外匯資金拆借額度，從一九八九年十一月一日至一九九０年二月十五日有效。本核定額度公布前已拆借的資金一并計算在內，超過核定額度者應將超出部分盡快歸還，歸還前，原則上不允許進行新的拆借。
特此通知。
為支持各分行外匯業務發展，加強外匯資金管理，調劑資金余缺，提高我行外匯資金整體使用效益，特制定本辦法。
一、總行外匯資金拆借的對象是我行已開辦外匯業務的分行中參加外匯聯行并且按照有關規定，如數上交外匯專戶存款的分行。
二、總行向分行拆出的外匯資金期限最長不超過六個月，此項資金可用于臨時性頭寸的補足和支持企業出口創匯的短期流動資金貸款。
三、根據各分行每年六月末及十二月末資金來源和資金運用等情況，總行每半年一次核定各省、自治區、直轄市及計劃單列市分行的可拆借額度。二級分行的額度由各省、自治區、直轄市分行核定后報總行國際業務處備案。
四、對于在核定額度內的資金拆借，各行（包括二級分行）可直接向清算中心申請辦理。超出核定額度的拆借，應事先向國際業務處提出書面申請。
五、拆借資金利率以ＬＩＢＯＲ為基準浮動。如逾期不能償還。總行將加收罰息２０％。
六、拆借資金原則上不得提前償還。
七、本辦法自一九八九年十一月一日起施行。
分行國際業務部：
根據總行制定的《中國工商銀行外匯資金拆借暫行辦法》，現分配你行 萬美元短期外匯資金拆借額度，從一九八九年十一月一日至一九九０年二月十五日有效。本核定額度公布前已拆借的資金一并計算在內，超過核定額度者應將超出部分盡快歸還，歸還前，原則上不允許進行新的拆借。
特此通知。
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