附：全國人民幣聯行銷帳管理辦法

　　一、人民幣聯行銷帳

　　二、報告表部分

　　三、報告表的錄入及傳輸時限

　　四、查詢及補制副本

　　五、報告表的合并

　　六、聯行銷帳工作的評比

　　各省、自治區、直轄市分行，計劃單列市、經濟特區分行，沈陽市、長春市、哈爾濱市、南京市、武漢市、廣州市、成都市、西安市分行：

　　為了加強對全國聯行人民幣銷帳工作的管理，提高銷帳速度，保證銷帳質量，根據我行聯行制度和《全國聯行人民幣往來操作手冊》，特制定本辦法，望各行認真執行。

附：全國人民幣聯行銷帳管理辦法

　　一、人民幣聯行銷帳

　　全國聯行人民幣銷帳采取的是總行集中銷帳的辦法，需要各級行、處的共同配合來完成。由于銷帳的基礎工作分散在各行，從管理上要求分級管理、層層監督，使人民幣銷帳工作得以順利進行。為此，要求各行在銷帳過程中，做好如下工作：

　　（一）按時錄入本行的報告表并保證質量。（非聯網行要及時錄入所轄各行的報告表）

　　（二）監督所轄輸機行按時將銷帳數據傳上來。

　　（三）統一管理所轄各行的查詢工作。

　　（四）對所轄聯行機構的工作情況定期進行全面的評比。

　　二、報告表部分

　　（一）人民幣往來報告表必須每日編制。當日只要發生了902人民幣業務，就必須編制報告表。

　　（二）報單的排列方法及順序：

　　1.報單的排列方法

　　（1）首先將報單按借、貸方分開，借方在前，貸方在后。

　　（2）在借（貸）方中，來帳報單在前，往帳報單在后。

　　報單的排列順序為：來帳借方報單，往帳借方報單，來帳貸方報單，往帳貸方報單。

　　（三）報告表編制完后，寄往輸機行或及時輸機。

　　三、報告表的錄入及傳輸時限

　　（一）報告表的錄入及復核

　　報告表的錄入及復核工作由各輸機行來完成。輸機的數據是聯行銷帳的直接依據，是聯行銷帳的基礎。錄入及復核人員要本著認真、負責的態度來完成此項工作。

　　（二）錄入及復核人員的責任

　　1.錄入人員要認真完成輸機的任務，并保證報告表上的發生額與報單累記的發生額相符，不能任意改動報告表的發生額及報單的金額。如果發現是輸機錯誤造成的金額不符，錄入人員應負責立即改正。

　　2.復核人員要負責各項要素正確性的核對工作。如果發現是復核不認真造成的報單號不符；收、發報行不符，或因輸機錯誤造成未核銷數據較多時，復核人員應負責任。

　　（三）報告表的傳輸時限

　　1.省行的報告表5天內傳至總行；

　　2.地、市級聯網行的報告表7天內傳至總行；

　　3.縣級聯網行的報告表9天內傳至總行；

　　4.非聯網行的報告表15天內傳至總行。

　　各行必須在規定的時限內，將報告表按時傳至總行。

　　四、查詢及補制副本

　　（一）聯行的查詢工作是銷帳工作的重要保障，查詢的及時與否與銷帳進度緊密相關，各行要對查詢工作高度重視。為了使查詢工作順利進行，特對查詢方法作如下規定：

　　1.對于收、發報行不符；報單號不符；金額不符的錯誤，查詢雙方行。

　　2.對于逾期未達，誰先報查誰。主要查詢輸機是否有誤，若輸機無誤，必須向對方行查詢是否收到此報單，若未收到，則應立即要求補制副本。

　　3.逾期未達在查先報者的同時，總行按未報行打印出一份未達清單，寄送有關行處，并需要查清如下情況：

　　（1）是否及時上報。若沒有及時上報，必須盡快傳至總行。

　　（2）是否真正未達。若是真正未達，應盡快向對方行求補。

　　4.總行在每個月的第一工作日，將查詢數據下發各省行，各省行必須一個月內將查詢結果傳回總行。

　　5.為了接收新的查詢數據，各行在每月的最后一個工作日必須將查詢庫清空。如果未能清空查詢數據庫，將會造成重復查詢，使查詢結果無效。

　　（二）查詢人中的配備

　　各行根據本行的業務量的多少，以及能否滿足工作需要來配備查詢人員。

　　1.日均輸機量在2，000筆以上的行，必須配備兩名查詢人員。

　　2.日均輸機量在2，000筆以下的行，配備一名查詢人員。

　　（三）未達帳的求補和補制工作

　　1.收報行根據查詢清單，發現某筆帳確系未達，經會計主管同意，應立即向對方行要求補制副本。無論是電劃、郵劃報單都可以電報方式向對方要求補制副本。

　　求補電報格式：

　　（4XXXX）行你（XXX）號表中（XX年XX月XX日）（電／郵）（借／貸）（報單號）人民幣（金額）我行未收到請補制副本。注明“補制副本，注意重復”（4XXXX）（XX月XX日）

　　2.發報行收到對方行發來的補制電報時，應首先核實此筆報單是否本行所發，若確系本行所發，經會計主管審批后方可補制。

　　（1）郵劃報單

　　按原報內容補制1-3聯及附件，更改報單號碼為原報單號碼，發報日期為原報日期。注明“補制副本，注意重復”，然后寄出。同時在卡片帳上注明“XX月XX日已補”字樣。

　　（2）電劃報單

　　補制電劃報單時，只需將原電重發一遍，并在電報上注明“補制副本，注意重復”。同時，將補發電報附在該筆業務的卡片帳后，并在卡片帳上注明“XX月XX月已補”字樣。

　　五、報告表的合并

　　（一）當上年戶結平之后，方可開始做報告表的合并工作。并表的時間由總行財會部下文通知，全國統一開始并表。

　　（二）并表的方法

　　將上年戶余額不通過分錄并入本年戶內，同時填制合并表并注明“合并表”字樣。

　　本期報告表余額＝本期報告表的實際余額＋（－）上年戶余額

　　（三）將編制好的報告表寄往輸機行。

　　六、聯行銷帳工作的評比

　　總行每月將從三個方面對各管轄行的工作進行評比：

　　1.各行的傳輸進度

　　從傳輸進度表上看，各行的傳輸進度是否與總行的要求相一致。

　　2.各行的錄入質量。

　　從差錯表上看各行的差錯情況，其允許的差錯率在5‰以內。

　　3.各行的查詢進度

　　能否按時保質、保量的完成查詢工作。

　　總行每月將結果以通報的形式發至各管轄行。一年度的未達查詢工作結束之后，對各行的工作進行總評比。同時要求各行對其轄內行、處也要進行評比。