附:全國人民幣聯行銷帳管理辦法
一、人民幣聯行銷帳
二、報告表部分
三、報告表的錄入及傳輸時限
四、查詢及補制副本
五、報告表的合并
六、聯行銷帳工作的評比
各省、自治區、直轄市分行,計劃單列市、經濟特區分行,沈陽市、長春市、哈爾濱市、南京市、武漢市、廣州市、成都市、西安市分行:
為了加強對全國聯行人民幣銷帳工作的管理,提高銷帳速度,保證銷帳質量,根據我行聯行制度和《全國聯行人民幣往來操作手冊》,特制定本辦法,望各行認真執行。
附:全國人民幣聯行銷帳管理辦法
一、人民幣聯行銷帳
全國聯行人民幣銷帳采取的是總行集中銷帳的辦法,需要各級行、處的共同配合來完成。由于銷帳的基礎工作分散在各行,從管理上要求分級管理、層層監督,使人民幣銷帳工作得以順利進行。為此,要求各行在銷帳過程中,做好如下工作:
(一)按時錄入本行的報告表并保證質量。(非聯網行要及時錄入所轄各行的報告表)
(二)監督所轄輸機行按時將銷帳數據傳上來。
(三)統一管理所轄各行的查詢工作。
(四)對所轄聯行機構的工作情況定期進行全面的評比。
二、報告表部分
(一)人民幣往來報告表必須每日編制。當日只要發生了902人民幣業務,就必須編制報告表。
(二)報單的排列方法及順序:
1.報單的排列方法
(1)首先將報單按借、貸方分開,借方在前,貸方在后。
(2)在借(貸)方中,來帳報單在前,往帳報單在后。
報單的排列順序為:來帳借方報單,往帳借方報單,來帳貸方報單,往帳貸方報單。
(三)報告表編制完后,寄往輸機行或及時輸機。
三、報告表的錄入及傳輸時限
(一)報告表的錄入及復核
報告表的錄入及復核工作由各輸機行來完成。輸機的數據是聯行銷帳的直接依據,是聯行銷帳的基礎。錄入及復核人員要本著認真、負責的態度來完成此項工作。
(二)錄入及復核人員的責任
1.錄入人員要認真完成輸機的任務,并保證報告表上的發生額與報單累記的發生額相符,不能任意改動報告表的發生額及報單的金額。如果發現是輸機錯誤造成的金額不符,錄入人員應負責立即改正。
2.復核人員要負責各項要素正確性的核對工作。如果發現是復核不認真造成的報單號不符;收、發報行不符,或因輸機錯誤造成未核銷數據較多時,復核人員應負責任。
(三)報告表的傳輸時限
1.省行的報告表5天內傳至總行;
2.地、市級聯網行的報告表7天內傳至總行;
3.縣級聯網行的報告表9天內傳至總行;
4.非聯網行的報告表15天內傳至總行。
各行必須在規定的時限內,將報告表按時傳至總行。
四、查詢及補制副本
(一)聯行的查詢工作是銷帳工作的重要保障,查詢的及時與否與銷帳進度緊密相關,各行要對查詢工作高度重視。為了使查詢工作順利進行,特對查詢方法作如下規定:
1.對于收、發報行不符;報單號不符;金額不符的錯誤,查詢雙方行。
2.對于逾期未達,誰先報查誰。主要查詢輸機是否有誤,若輸機無誤,必須向對方行查詢是否收到此報單,若未收到,則應立即要求補制副本。
3.逾期未達在查先報者的同時,總行按未報行打印出一份未達清單,寄送有關行處,并需要查清如下情況:
(1)是否及時上報。若沒有及時上報,必須盡快傳至總行。
(2)是否真正未達。若是真正未達,應盡快向對方行求補。
4.總行在每個月的第一工作日,將查詢數據下發各省行,各省行必須一個月內將查詢結果傳回總行。
5.為了接收新的查詢數據,各行在每月的最后一個工作日必須將查詢庫清空。如果未能清空查詢數據庫,將會造成重復查詢,使查詢結果無效。
(二)查詢人中的配備
各行根據本行的業務量的多少,以及能否滿足工作需要來配備查詢人員。
1.日均輸機量在2,000筆以上的行,必須配備兩名查詢人員。
2.日均輸機量在2,000筆以下的行,配備一名查詢人員。
(三)未達帳的求補和補制工作
1.收報行根據查詢清單,發現某筆帳確系未達,經會計主管同意,應立即向對方行要求補制副本。無論是電劃、郵劃報單都可以電報方式向對方要求補制副本。
求補電報格式:
(4XXXX)行你(XXX)號表中(XX年XX月XX日)(電/郵)(借/貸)(報單號)人民幣(金額)我行未收到請補制副本。注明“補制副本,注意重復”(4XXXX)(XX月XX日)
2.發報行收到對方行發來的補制電報時,應首先核實此筆報單是否本行所發,若確系本行所發,經會計主管審批后方可補制。
(1)郵劃報單
按原報內容補制1-3聯及附件,更改報單號碼為原報單號碼,發報日期為原報日期。注明“補制副本,注意重復”,然后寄出。同時在卡片帳上注明“XX月XX日已補”字樣。
(2)電劃報單
補制電劃報單時,只需將原電重發一遍,并在電報上注明“補制副本,注意重復”。同時,將補發電報附在該筆業務的卡片帳后,并在卡片帳上注明“XX月XX月已補”字樣。
五、報告表的合并
(一)當上年戶結平之后,方可開始做報告表的合并工作。并表的時間由總行財會部下文通知,全國統一開始并表。
(二)并表的方法
將上年戶余額不通過分錄并入本年戶內,同時填制合并表并注明“合并表”字樣。
本期報告表余額=本期報告表的實際余額+(-)上年戶余額
(三)將編制好的報告表寄往輸機行。
六、聯行銷帳工作的評比
總行每月將從三個方面對各管轄行的工作進行評比:
1.各行的傳輸進度
從傳輸進度表上看,各行的傳輸進度是否與總行的要求相一致。
2.各行的錄入質量。
從差錯表上看各行的差錯情況,其允許的差錯率在5‰以內。
3.各行的查詢進度
能否按時保質、保量的完成查詢工作。
總行每月將結果以通報的形式發至各管轄行。一年度的未達查詢工作結束之后,對各行的工作進行總評比。同時要求各行對其轄內行、處也要進行評比。
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
中華人民共和國國際海運條例實施細則(2013修正)
2013-08-29全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的決定(1995)
1995-02-28全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和印度尼西亞共和國關于刑事司法協助的條約》的決定
2001-02-28中華人民共和國澳門特別行政區選舉第十屆全國人民代表大會代表的辦法
2002-03-15全國人大常委會關于修改《中華人民共和國公路法》的決定(2004)
2004-08-28全國人大常委會關于批準《中華人民共和國和巴基斯坦伊斯蘭共和國引渡條約》的決定
2005-10-27全國人民代表大會常務委員會關于修改 《中華人民共和國外資企業法》的決定
2000-10-31中華人民共和國行政訴訟法
1989-04-04全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國大氣污染防治法》的決定 附:修正本
1995-08-29中華人民共和國紅十字會法
1993-10-31全國人民代表大會常務委員會關于增加《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》附件三所列全國性法律的決定
1999-12-20全國人民代表大會常務委員會關于我國加入世界貿易組織的決定
2000-08-25技術進出口合同登記管理辦法(失效)
2001-12-30中華人民共和國農業機械化促進法
2004-06-25全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國審計法》的決定 附:修正本
2006-02-28印刷業管理條例(2017修訂)
2017-03-01缺陷汽車產品召回管理條例(2019修正)
2019-03-02國務院關于在線政務服務的若干規定
2019-04-26國務院辦公廳關于促進3歲以下嬰幼兒照護服務發展的指導意見
2019-04-17建設項目環境保護管理條例(2017修訂)
2017-07-16融資擔保公司監督管理條例
2017-08-02科學數據管理辦法
2018-04-02中華人民共和國營業稅條例(草案)[失效]
1984-09-18國務院關于修改《全國年節及紀念日放假辦法》的決定
2013-12-11國務院關于全國高標準農田建設總體規劃的批復
2013-10-17中華人民共和國第635號國務院令
2013-01-31放射性廢物安全管理條例
2011-12-20國務院關于進一步促進內蒙古經濟社會又好又快發展的若干意見
2011-06-26價格違法行為行政處罰規定(2010修訂)
2010-12-04國務院辦公廳關于加強孤兒保障工作的意見
2010-11-16