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寧波
中國銀行關于代客外匯買賣業務的補充規定
各省、自治區、直轄市分行，計劃單列市、經濟特區分行，沈陽市、長春市、哈爾濱市、南京市、武漢市、廣州市、成都市、西安市、杭州市、濟南、浦東分行：
為保持和發揮我行優勢和特點，使我行在外匯資金業務競爭中處于有利地位，切實落實行領導對外匯資金工作的指示，在集中管理、統一經營的原則下，積極穩妥地開展外匯資金業務，特對代客外匯買賣業務有關規定做如下補充規定：
一、關于代客實盤外匯買賣在客戶自愿、自主、自擔風險與盈虧的前提下，只要客戶具備以下任何一條，各分行均可以為其辦理實盤外匯買賣業務，其他有關手續不變。
1．客戶需提供貿易合同或信用證，以證明其具有相應的進出口貿易背景或其他經濟背景。
2．客戶自有的現匯資金或現匯營運資金等能確保其進行實盤交割。
二、關于代客遠期外匯買賣各分行可以在保值背景的有效期內，在客戶完全自愿的基礎上，為客戶反復進行交易。
三、關于代客遠期外匯買賣保證金客戶敘做遠期外匯買賣必須在我行開立外幣保證金帳戶，所交納金額不低于交易本金的10％，幣種限于美元、日元、德國馬克、瑞士法郎及英鎊。但我行貸款、信用證項下的遠期外匯買賣可以不交納保證金。其他有關保證金的管理規定不變。
四、關于敞口頭寸管理各分行必須根據本行代客外匯買賣的頭寸情況，制訂明確的頭寸管理辦法，保證及時轉移匯價風險。為降低經營成本，增加我行收益，鼓勵各分行采取頭寸對沖方式消化頭寸，但單筆外匯買賣金額超過3萬美元，必須立即與總行資金部交易室平盤。
1．各分行于業務終了時，必須將折美元3萬以上的敞口頭寸（不包括損益金額）與總行平倉。
2．各分行“933經營套匯”科目的余額須限定在50萬美元以內（不包括損益金額）。
上述兩條必須同時具備。
以上補充規定，請各分行參照執行。如遇問題，請及時與總行資金部管理處聯系。
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