（1999年8月5日　進(jìn)出銀國發(fā)［1999］第180號(hào)） 各業(yè)務(wù)部門： 　　為進(jìn)一步規(guī)范我行外匯資金調(diào)撥管理，現(xiàn)將《中國進(jìn)出口銀行外匯資金調(diào)拔管理暫行辦法（1999年修訂稿）》印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。 附：　　　　　　 中國進(jìn)出口銀行外匯資金 　　　　　　　　 調(diào)撥管理暫行辦法(1999年修訂稿) 　　為安全高效地調(diào)撥外匯資金，保證我行各項(xiàng)業(yè)務(wù)外匯資金的準(zhǔn)確及時(shí)收付，控制風(fēng)險(xiǎn)、提高運(yùn)營效率，特制訂外匯資金調(diào)撥管理暫行辦法。 　　第一條　本辦法所指外匯資金調(diào)撥是指我行除行政費(fèi)用以外的外匯資金的調(diào)撥。國際業(yè)務(wù)部為本行外匯資金調(diào)撥的管理和主辦部門。 　　第二條　各業(yè)務(wù)部門在辦理外匯付款業(yè)務(wù)時(shí)，須按下列規(guī)定向國際業(yè)務(wù)部領(lǐng)用頭寸。 　?。ㄒ唬╊I(lǐng)用頭寸無論金額大?。痪氉泐~領(lǐng)用，領(lǐng)用頭寸500萬美元以下（含），須按起息日至少提前5個(gè)工作日?qǐng)?bào)領(lǐng)。領(lǐng)用頭寸500萬美元以上，須按起息日至少提前7個(gè)工作日?qǐng)?bào)領(lǐng)。本辦法第二條（三）、（四）中另有規(guī)定的除外。 　?。ǘ┵I方信貸用款領(lǐng)用頭寸，須填寫“買方信貸領(lǐng)用外匯頭寸及用款審批單”（附表二）一式三聯(lián)（附索償函），由領(lǐng)用頭寸部門總經(jīng)理審批后，交國際業(yè)務(wù)部簽收，第一聯(lián)附貸款有關(guān)文件交財(cái)會(huì)部，第二聯(lián)留國際業(yè)務(wù)部，第三聯(lián)留存領(lǐng)用頭寸部門。 　　其他業(yè)務(wù)部門領(lǐng)用頭寸，須填寫“領(lǐng)用外匯頭寸報(bào)表”（附表一），一式兩聯(lián)，由領(lǐng)用頭寸部門總經(jīng)理審批，交國際業(yè)務(wù)部簽收，第一聯(lián)留國際業(yè)務(wù)部，第二聯(lián)留存領(lǐng)用頭寸部門。 　　（三）擔(dān)保業(yè)務(wù)項(xiàng)下企業(yè)匯入我行賬戶的預(yù)付款、保證金等須匯出時(shí)，應(yīng)至少提前兩個(gè)工作日領(lǐng)用頭寸。 　　（四）業(yè)務(wù)部門在辦理外匯用款業(yè)務(wù)時(shí)，如有特殊要求，不能按規(guī)定時(shí)間領(lǐng)用頭寸的，須提前向國際業(yè)務(wù)部通報(bào)，起息日與國際業(yè)務(wù)部商定。 　　第三條　各業(yè)務(wù)部門在領(lǐng)用頭寸時(shí)，須提供有關(guān)資料或批準(zhǔn)文件。 　?。ㄒ唬┏隹谛刨J項(xiàng)目在第一次領(lǐng)用頭寸時(shí)，須提供項(xiàng)目用款、還款時(shí)間表或借款合同復(fù)印件。 　?。ǘ┺D(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)對(duì)外還款領(lǐng)用頭寸時(shí)，須提供外方還款通知單。 　　（三）擔(dān)保項(xiàng)下保證金、預(yù)付款付出，須提供款已到賬的憑據(jù)。 　　第四條　為保證安全、按時(shí)調(diào)撥資金，各業(yè)務(wù)部門應(yīng)對(duì)本部門外匯資金收付進(jìn)行預(yù)測(cè)，按季月向國際業(yè)務(wù)部報(bào)送外匯用、還款計(jì)劃（附表三、四、五）。報(bào)送時(shí)間為，每季度末月的15日之前報(bào)下季度計(jì)劃，每月15日之前報(bào)下月計(jì)劃。 　　第五條　辦理資金調(diào)撥時(shí)，國際業(yè)務(wù)部填制“外匯資金調(diào)撥單”（附表六）一式兩聯(lián)，由國際業(yè)務(wù)部一位部領(lǐng)導(dǎo)核批、總經(jīng)理審批。有關(guān)部門憑外匯資金調(diào)撥單及業(yè)務(wù)部門有關(guān)付款文件進(jìn)行對(duì)外支付。境內(nèi)賬戶付款，由財(cái)會(huì)部辦理；境外賬戶付款，由國際業(yè)務(wù)部辦理。 　?。ㄒ唬┏隹谛刨J放款和擔(dān)保業(yè)務(wù)項(xiàng)下付款，須由財(cái)會(huì)部對(duì)業(yè)務(wù)部門付款有關(guān)文件進(jìn)行審核。審核無誤后，國際業(yè)務(wù)部、財(cái)會(huì)部憑外匯資金調(diào)撥單和審核意見辦理對(duì)外付款。 　?。ǘ┯删硟?nèi)賬戶支付：對(duì)于轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)，國際業(yè)務(wù)部于起息日前兩個(gè)工作日將外匯資金調(diào)撥單第一聯(lián)及業(yè)務(wù)部門的對(duì)外付款有關(guān)文件送達(dá)財(cái)會(huì)部辦理對(duì)外支付，第二聯(lián)國際業(yè)務(wù)部留存；對(duì)于出口信貸放款、擔(dān)保業(yè)務(wù)項(xiàng)下付款及其他業(yè)務(wù)付款，國際業(yè)務(wù)部及有關(guān)業(yè)務(wù)部門于起息日前一個(gè)工作日將外匯資金調(diào)撥單第一聯(lián)及業(yè)務(wù)部門的對(duì)外付款有關(guān)文件送達(dá)財(cái)會(huì)部審核后辦理支付，第二聯(lián)國際業(yè)務(wù)部留存。 　　（三）由境外賬戶付款：出口信貸放款或擔(dān)保業(yè)務(wù)項(xiàng)下付款，有關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)至少提前兩個(gè)工作日將用款有關(guān)文件交財(cái)會(huì)部審核，財(cái)會(huì)部在起息日前一個(gè)工作日將對(duì)用款的審核意見提交國際業(yè)務(wù)部，國際業(yè)務(wù)部憑調(diào)撥單和財(cái)會(huì)部審核意見辦理支付；轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)對(duì)外付款，國際業(yè)務(wù)部憑外匯資金調(diào)撥單和業(yè)務(wù)部門有關(guān)付款文件辦理支付。國際業(yè)務(wù)部辦理支付后，將調(diào)撥單第一聯(lián)和其他有關(guān)單據(jù)附在記賬憑證后交財(cái)會(huì)部，第二聯(lián)國際業(yè)務(wù)部留存。 　　第六條　財(cái)會(huì)部每日向國際業(yè)務(wù)部提供外匯日計(jì)表和頭寸表。 　　第七條　本辦法自公布之日起實(shí)行。由國際業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。原《中國進(jìn)出口銀行外匯資金調(diào)撥暫行辦法》（進(jìn)出銀計(jì)發(fā)［1996］第84號(hào)）同時(shí)廢止。 　　附表：一、領(lǐng)用外匯頭寸表 　　附表：二、買方信貸領(lǐng)用外匯頭寸及用款審批單 　　附表：三、轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)應(yīng)收應(yīng)還預(yù)測(cè)表 　　附表：四、轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)應(yīng)收應(yīng)還預(yù)測(cè)表 　　附表：五、外匯用、還款計(jì)劃 　　附表：六、外匯資金調(diào)撥單 附表：一　　　　　　　　　　　領(lǐng)用外匯頭寸報(bào)表 　　領(lǐng)用部門：　　　　　　　　　　　　　　　日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編號(hào)： 　　經(jīng)辦：　　　　　　　　　　　　　　　　　經(jīng)理：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總經(jīng)理： －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜　　　｜　　｜　　　　｜　　　　?。∈芤嫒恕。∈芤嫒恕。　　　　。~戶行在中｜　項(xiàng)目　｜　項(xiàng)目?。　　　。? ｜起息日｜幣種｜　金額?。∈芤嫒恕。　　　　。　　　　。≈虚g行?。　　　　。　　　。　　　。渥ⅰ。? ｜　　?。　。　　　。　　　　。≠~戶行　｜　賬　號(hào)?。　　　　。g行賬號(hào)　｜　名稱　｜　編號(hào)　｜　　　　｜ ｜－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜ ｜　　　｜　?。　　　。　　　　。　　　　。　　　　。　　　　。　　　　。　　　。　　　。　　　。? ｜－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜ ｜　　?。　。　　　。　　　　。　　　　。　　　　。　　　　。　　　　。　　　。　　　。　　　。? ｜－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜ ｜　　?。　。　　　。　　　　。　　　　。　　　　。　　　　。　　　　。　　　。　　　。　　　。? －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 　　注：涉及境外賬戶的請(qǐng)?zhí)顚懯芤嫒?、賬戶行、中間行的英文名稱。 　　　　本表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)交國際業(yè)務(wù)部，第二聯(lián)由上交部門留存。 　　國際業(yè)務(wù)部經(jīng)辦：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 國際業(yè)務(wù)部編號(hào)： 　　　　　　　 　簽收： 附表：二　　　　　　買方信貸領(lǐng)用外匯頭寸及用款審批單 　　貨幣：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編號(hào)： －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜借款人名稱　?。　　　　　　　　　　。?xiàng)目名稱　　?。　　　　　　　　　　。? ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜借款合同號(hào)　?。　　　　　　　　　　。J款賬號(hào)　　?。　　　　　　　　　　。? ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜　　　　　　?。　　　　　　　　　　。芤嫒恕　　　。　　　　　　　　　　。? ｜批貸金額　　　｜　　　　　　　　　　?。　　　　　　。　　　　　　　　　　。? ｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　?。ǜ接⑽拿Q）｜　　　　　　　　　　?。? ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜議付行名稱　?。　　　　　　　　　　。鼌R入銀行　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　?。　　　　　　　　　　。　　　　　　。　　　　　　　　　　。? ｜（附英文名稱）｜　　　　　　　　　　　｜（附英文名稱）｜　　　　　　　　　　?。? ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜本次領(lǐng)用額　?。　　　　　　　　　　。　　　　　　。　　　　　　　　　　。? ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　?。? ｜上次領(lǐng)用額　　｜　　　　　　　　　　?。　　　　　　。　　　　　　　　　　。? ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜匯入賬號(hào)　　?。　　　　　　　　　　。? ｜　　　　　　?。　　　　　　　　　　。　　　　　　。　　　　　　　　　　。? ｜累計(jì)放款　　?。　　　　　　　　　　。　　　　　　。　　　　　　　　　　。? ｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　?。　　　　　　。　　　　　　　　　　。? ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜本次用途　　　｜　　　　　　　　　　?。鹣⑷铡　　　。　　　　　　　　　　。? ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜　　　　　　?。　　　　　　　　　　。　　　　　　。　　　　　　　　　　。? ｜經(jīng)辦人　　　?。　　　　　　　　　　。鼧I(yè)務(wù)處　　　　｜　　　　　　　　　　?。? ｜意　見　　　?。灻骸　　　　　　　。狻∫姟　　　。灻骸　　　　　　　。? ｜　　　　　　　｜　　　年　　月　　日　｜　　　　　　　｜　　　年　　月　　日?。? ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜　　　　　　?。　　　　　　　　　　。　　　　　　。　　　　　　　　　　。? ｜信貸二部　　　｜　　　　　　　　　　?。鼤?huì)簽部門　　?。　　　　　　　　　　。? ｜　意見　　　?。灻骸　　　　　　　。∫庖姟　　　。灻骸　　　　　　　。? ｜　　　　　　?。　　∧辍　≡隆　∪铡。　　　　　　。　　∧辍　≡隆　∪铡。? ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜　　　　　　?。　　　　　　　　　　。　　　　　　。　　　　　　　　　　。? ｜財(cái)會(huì)部　　　?。　　　　　　　　　　。鼑H業(yè)務(wù)部　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜意　見　　　　｜簽名：　　　　　　　?。∫狻∫姟　　。灻骸　　　　　　　。? ｜　　　　　　　｜　　　年　　月　　日?。　　　　　　。　　∧辍　≡隆　∪铡。? －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 　　備注：１．受益人、議付行、匯入行需填寫英文名稱。 　　　　?。玻颈硪皇饺?，財(cái)會(huì)部、國際業(yè)務(wù)部和信貸二部各留一份。 附表：三　　　　　　 轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)應(yīng)收應(yīng)還預(yù)測(cè)表 　　　　　　　　　　　　　　　 年　　季度 　　日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜　?。　?yīng)付國外　　　｜　　應(yīng)收國內(nèi)　　?。　☆A(yù)計(jì)可收　　?。　☆A(yù)計(jì)需購匯　?。? ｜部門｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜ ｜　?。鼛欧N｜　　金額　?。鼛欧N｜　　金額　　｜幣種｜　　金額　?。鼛欧N｜　　金額　?。? ｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜ ｜一處｜　　｜　　　　　?。　。　　　　　。　。　　　　　。　。　　　　　。? ｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜ ｜　?。　。　　　　　。　。　　　　　。　。　　　　　。　。　　　　　。? ｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜ ｜二處｜　　｜　　　　　?。　。　　　　　。　。　　　　　。　。　　　　　。? ｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜ ｜　　｜　　｜　　　　　?。　。　　　　　。　。　　　　　。　。　　　　　。? ｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜ ｜三處｜　?。　　　　　。　。　　　　　。　。　　　　　。　。　　　　　。? ｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜ ｜　?。　。　　　　　。　。　　　　　。　。　　　　　。　。　　　　　。? ｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜ ｜　　｜　　｜　　　　　?。　。　　　　　。　。　　　　　。　。　　　　　。? ｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜ ｜　?。　。　　　　　。　。　　　　　。　。　　　　　。　。　　　　　。? －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 　　轉(zhuǎn)貸部經(jīng)辦：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國際業(yè)務(wù)部經(jīng)辦： 　　　　　經(jīng)理：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　簽收： 　　　　總經(jīng)理：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國際業(yè)務(wù)部編號(hào)： 附表：四　　　　　　　轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)應(yīng)收應(yīng)還預(yù)測(cè)表 　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　 　　日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜　編　｜　　　?。　　?yīng)付國外　　?。　　　　　　?duì)內(nèi)應(yīng)收　　　　　　　?。　☆A(yù)計(jì)可收?。　≠弲R需求?。　。? ｜　　?。?xiàng)目名稱｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜備注｜ ｜　號(hào)?。　　　。掌冢鼛欧N｜　金額?。掌冢鼛欧N｜　金額?。鼞?yīng)到賬戶行／賬號(hào)｜幣種｜　金額　｜幣種｜　金額?。　。? ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜?。薄。　　　。　。　。　　　。　。　。　　　。　　　　　　　。　。　　　。　。　　　。　。? ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜　２?。　　　。　。　。　　　。　。　。　　　。　　　　　　　。　。　　　。　。　　　。　。? ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜?。场。　　　。　。　。　　　。　。　。　　　。　　　　　　　。　。　　　。　。　　　。　。? ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜?。础。　　　。　。　。　　　。　。　。　　　。　　　　　　　。　。　　　。　。　　　。　。? ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜　５?。　　　。　。　。　　　。　。　。　　　。　　　　　　　。　。　　　。　。　　　。　。? ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜?。丁。　　　。　。　。　　　。　。　。　　　。　　　　　　　。　。　　　。　。　　　。　。? ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜　７?。　　　。　。　。　　　。　。　。　　　。　　　　　　　。　。　　　。　。　　　。　。? ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜?。浮。　　　。　。　。　　　。　。　。　　　。　　　　　　　。　。　　　。　。　　　。　。? ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜?。埂。　　　。　。　。　　　。　。　。　　　。　　　　　　　。　。　　　。　。　　　。　。? ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜１０?。　　　。　。　。　　　。　。　。　　　。　　　　　　　。　。　　　。　。　　　。　。? ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜１１?。　　　。　。　。　　　。　。　。　　　。　　　　　　　。　。　　　。　。　　　。　。? ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜１２　｜　　　　｜　?。　。　　　。　。　。　　　。　　　　　　　。　。　　　。　。　　　。　。? ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜１３?。　　　。　。　。　　　。　。　。　　　。　　　　　　　。　。　　　。　。　　　。　。? ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜１４?。　　　。　。　。　　　。　。　。　　　。　　　　　　　。　。　　　。　。　　　。　。? ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜１５?。　　　。　。　。　　　。　。　。　　　。　　　　　　　。　。　　　。　。　　　。　。? ｜－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜合計(jì)　　　　　　｜　?。　。　　　。　。　。　　　。　　　　　　　。　。　　　。　。　　　。　。? －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 　　轉(zhuǎn)貸部經(jīng)辦：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國際業(yè)務(wù)部經(jīng)辦： 　　　　　經(jīng)理：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　簽收： 　　　　總經(jīng)理：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國際業(yè)務(wù)部編號(hào)： 附表：五　　　　　　　　外匯用、還款計(jì)劃 　　　　　　　　　　　　　?。撸呒径龋路? 　　報(bào)送部門：　　　　　　　　　日期：　　　　　　　　　　　　　編號(hào)： 　　經(jīng)辦：　　　　　　　　　　　經(jīng)理：　　　　　　　　　　　　　總經(jīng)理： －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜　　　　?。　　　∮每睿☉?yīng)付）　　　　｜　　　　還款（應(yīng)收）　　　?。　　　　　　　。? ｜季度／月份｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜　　　備注　　?。? ｜　　　　?。欧N?。　〗痤~（萬）　?。欧N?。　〗痤~（萬）　?。　　　　　　　。? ｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜ ｜　　　　?。　　　。　　　　　　　　。　　　。　　　　　　　　。　　　　　　　。? ｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜ ｜　　　　?。　　　。　　　　　　　　。　　　。　　　　　　　　。　　　　　　　。? ｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜ ｜　　　　?。　　　。　　　　　　　　。　　　。　　　　　　　　。　　　　　　　。? －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 　　本表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)交國際業(yè)務(wù)部，第二聯(lián)由報(bào)送部門留存 　　國際業(yè)務(wù)部經(jīng)辦：　　　　　　　　　　　　　　　　國際業(yè)務(wù)部編號(hào)：　　　 　　　　　　簽收： 附表：六　　　　　　　　　外匯資金調(diào)撥單 　　日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編號(hào)： －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜我行開戶行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。? ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　　。? ｜Ｏｕｒ?。粒悖悖铮酰睿簟。祝椋簦琛　　　　　　　　　　　　。　　　　　　　　　　　　　　　　　　。? ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜賬號(hào)?。粒谩。危铮　　　　　　　　　　　　　　　　　　。　　　　　　　　　　　　　　　　　　。? ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜起息日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　　。? ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　　。? ｜Ｖａｌｕｅ?。模幔簦濉　　　　　　　　　　　　　　　　　　。　　　　　　　　　　　　　　　　　　。? ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜幣種／金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。? ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　　。? ｜Ｃｕｒｒｅｎｃｙ?。Α。粒恚铮酰睿簟　　　　　　　　　　　。　　　　　　　　　　　　　　　　　　。? ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜受益人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　　。? ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　　。? ｜Ｂｅｎｅｆｉｃｉａｒｙ　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。? ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜受益人賬號(hào)　Ａ／Ｃ?。危铮　　　　　　　　　　　　　　　。　　　　　　　　　　　　　　　　　　。? ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜受益人開戶行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　　。? ｜Ｂｅｎｅｆｉｃｉａｒｙ’ｓ　Ｂａｎｋｅｒ　　　　　　　　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　　。? ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜受益人開戶行的清算信息　　　　　　　　　　　　　　　　　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　　。? ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜受益人開戶行在中間行賬號(hào)　　　　　　　　　　　　　　　　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　　。? ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　　。? ｜Ｂｅｎｅｆｉｃｉａｒｙ．?。拢幔睿耄澹颉蟆。幔恪。危铮　　　　　　　　　　　　　　　　　　。? ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜中間行：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　　。? ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　　。? ｜Ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｒｙ?。拢幔睿搿　　　　　　　　　　　。　　　　　　　　　　　　　　　　　　。? ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜中間行的清算信息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　　。? ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜備注或匯款附言　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。? ｜Ｄｅｔａｉｌｓ?。铮妗。校幔恚澹睿簟。Α。危铮簦澹蟆　　。　　　　　　　　　　　　　　　　　　。? －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 　　國際業(yè)務(wù)部經(jīng)辦：　　　　　　　　　　　　　　　　　　副總經(jīng)理： 　　　　　　　復(fù)核：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總經(jīng)理： 　　　　　　　經(jīng)理：