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深圳證券交易所、中國結算深圳分公司關于貼現國債實行凈價交易及發布V4.53版數據接口規范的通知

來源: 律霸小編整理 · 2021-03-05 · 8622人看過
各會員及相關單位:   根據財政部、中國人民銀行、證監會關于貼現國債實行凈價交易的通知(財庫[2007]21號文)要求,對貼現發行的零息國債將實行凈價交易;此外,為支持分離交易型可轉債的回售、資產證券化產品協議轉讓的成交即時確認、中小企業板臨時公告的提示、基金賬戶區間擴大等業務,深圳證券交易所(以下簡稱“本所”)和中國結算深圳分公司對數據接口規范進行了相應修訂。本次修訂,以《深圳證券交易所數據接口規范(V4.53)》(標準代號為TS-0407-001)正式發布。現將有關事項公告如下:   一、有關業務說明   1、貼現國債凈價交易   貼現國債應計利息額計算公式為:   貼現國債的應計利息額,同附息國債一樣,通過證券信息庫的“本年每股利潤”(XXBNLR)和行情庫的“市盈率1”(HQSYL1)發布。   除此之外,貼現國債的凈價交易模式與現有附息國債的凈價交易完全相同,技術方案不變,具體參見本所2001年11月16日發布的《深圳證券交易所國債凈價交易技術方案》(本所網站-技術專欄-歷史資料 http://www.szse.cn/upfiles/attach/1045/2003/11/07/gzjj2.doc )。   對券商系統有以下技術需求:   ①行情揭示系統需按每百元國債價格的凈價、每百元國債所含的應計利息、全價至少兩部分揭示;另還需揭示成交金額和結算金額中的至少一個;   ②委托系統包含柜臺系統、電話委托、自助終端、網上委托現行各種方式,均按每百元國債價格的凈價進行報盤;   ③交割單打印系統需揭示每百元國債價格的凈價、每百元國債價格所含的應計利息、結算價、成交數量、成交金額、結算金額。   2、分離交易型可轉債回售   因分離交易型可轉債使用了與原有可轉債(證券代碼以‘12’開頭)不同的代碼區間(證券代碼以‘115’開頭),請各會員單位檢查相關系統能否處理115xxx證券的回售業務委托、回報、結算等處理。   3、資產證券化產品協議轉讓成交即時確認   現有資產證券化產品在15:00前可進行成交申報,但只能在15:00集中競價市場閉市后才能進行成交確認,為改進以支持資產證券化產品的即時成交確認,證券信息庫(SJSXX.DBF)中的證券級別字段(XXZQJB)增加一個取值定義:‘B’-協議轉讓即時成交確認證券;新證券信息庫中的證券級別字段也同樣修訂。資產證券化產品的證券級別將由原來的‘N’變更為‘B’。   請各會員單位檢查增加此證券級別定義后對相關系統是否有影響,做好相關調整的技術準備。   4、中小企業板臨時公告的提示   為配合中小企業板的實時信息披露,新證券信息庫中的證券簡稱前綴的第四位增加取值定義如下:   A:上市公司于交易日下午收市前通過指定網站發布公告提示   此標志被設置后,投資者可到相關網站查找該證券的具體公告。   行情揭示系統需參照其它簡稱前綴一樣處理、揭示此標志及其含義。   5、基金賬戶區間擴大   為支持基金業務的發展,中國結算深圳分公司將增加新的基金賬戶區間。目前使用的基金賬戶區間為001xxxxxxx,現計劃增加新的基金賬戶區間05xxxxxxxx,請各會員單位檢查相關系統能否處理05xxxxxxxx區間基金賬戶的交易、結算等有關業務,做好相關調整的技術準備。   6、股份轉讓帳戶與深市主板證券帳戶合并   為提高證券市場運作效率,中國結算深圳分公司將對股份轉讓賬戶(即三板賬戶)與深市主板證券賬戶(包括A股賬戶、B股賬戶)進行合并,合并后境內投資者原股份轉讓賬戶與深市A股賬戶通用,統稱A股賬戶;境外投資者原股份轉讓賬戶與深市B股賬戶通用,統稱B股賬戶。具體內容詳見《關于做好股份轉讓賬戶與主板證券賬戶合并技術準備工作的通知》。   請各會員(包括不具有代辦股份轉讓主辦券商資格的),檢查確認系統能否依據帳戶合并后的交易權限支持帳戶注銷與合并、交易與結算等相關業務(如接受‘40’字打頭的境內投資者原股份轉讓帳戶交易深市主板證券),做好相關調整的技術準備工作。   二、接口規范變更   1、表1-1增加“證券代碼【115000,115999】為分離交易型可轉債的證券代碼區間”說明;   2、SJSXX.DBF和SJSXXN.DBF中的證券級別定義增加‘B’:協議轉讓成交即時確認證券;   3、修訂SJSXXN.DBF中證券簡稱前綴定義(表1-3),第四位增加取值‘A’:上市公司于交易日下午收市前通過指定網站發布公告提示。   三、實施時間計劃   各會員單位應在2007年6月9日前完成相關系統的檢查確認和調整工作。本所計劃于6月9日組織以上業務的全網測試。   四、相關技術文檔   《深圳證券交易所數據接口規范》(V4.53)(可從www.szse.cn 首頁之“技術專欄”處下載)。   特此通知。 深圳證券交易所?? 中國結算深圳分公司? 二○○七年四月二十五日

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