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寧波
中國農業銀行關于印發《中國農業銀行短期外債管理試行辦法》的通知
來源:
律霸小編整理
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2021-02-05
·
5841人看過
（１９９５年８月４日 農銀發〔１９９５〕２１１號）
各省、自治區、直轄市分行，各計劃單列市分行：
現將《中國農業銀行短期外債管理試行辦法》印發給你們，請認真遵照執行。執行中如有什么問題，請及時反饋給總行國際業務部。
附： 中國農業銀行短期外債管理試行辦法
第一章 總則
第一條 為加強短期對外借款余額控制指標的管理，根據人民銀行和國家外匯管理局有關規定，特制定本辦法。
第二條 為強化總行對系統外匯資金的調控能力，加強風險管理，降低籌資成本，維護我行對外信譽，農業銀行境外短期借款由總行統借統還，系統內調劑使用。未經總行批準，任何分行不得向境外銀行舉債。
第三條 通過使用短期境外借款，要逐步增強農業銀行外匯資金流動性，提高外匯資金收益率，不斷優化外匯信貸資金負債結構。
第二章 短期境外借款余額控制指標的范圍
第四條 短期境外借款包括：短期國際商業貸款、境外存款、同業拆借、３個月以上的貿易項下短期融資以及境內機構在境外發行短期ＣＤ（大額可轉換存單）、ＣＰ（商業票據）等短期有價證券。
第三章 短期境外借款的使用范圍
第五條 境外短期借款只能用于貿易項下的流動資金需求和金融機構短期頭寸周轉，不得進行中長期投資、固定資產貸款以及投機性金融業務。
第四章 短期境外借款的使用對象
第六條 凡在總行國際業務部清算中心開立外匯資金往來帳戶的各級外匯業務經辦行，在征得其主管分行同意之后，均可向總行國際業務部申請使用境外短期借款。
第五章 短期境外借款的申請、審批和款項劃撥
第七條 凡擬使用短期商業借款的各級外匯業務經辦行，需向總行提交書面申請報告。報告的主要內容包括：近期的資產負債情況、借款余額、期限、幣種和用途。
第八條 總行根據分行的申請報告，依據其資產負債情況，特別是存貸比例的執行情況酌情批復。
第九條 分行得到總行批復后，需與總行之間辦理正式拆借手續（具體手續與外匯資金拆借管理辦法中規定的相同，合同格式有所不同），同時以電傳形式向總行申請提款。
第十條 系統內使用境外短期借款的分行，提款時其款項必須劃入該行在總行清算中心的往來帳戶，并根據付匯需要向清算中心發付款指示。
第十一條 分行使用短期境外借款到期時，應提前在清算中心往來戶按本息合計額準備頭寸，以備總行主動借記并歸還境外銀行。
第六章 附則
第十二條 為了加強監督和管理，及時掌握短期借款的使用和效益情況，凡使用短期借款的分行，于每月終了七個工作日內將《短期外債使用情況報告表》和使用情況上報總行。
第十三條 在使用短期境外借款中，各行要認真總結經驗，及時發現問題，并研究解決辦法，同時將有關情況報告總行。總行的原則是確保這部分資金的流動性、安全性、效益性。
第十四條 本辦法的解釋權、修改權在總行。本辦法與過去有關規定如有抵觸，以本辦法為準。
第十五條 本辦法自發文之日起執行。
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