（１９９９年１１月１７日　建總發［１９９９］１５２號） 建設銀行各省、自治區、直轄市分行，總行直屬分行，蘇州、三峽分行： 　　為開拓商業銀行業務，建設銀行已正式承辦國際航空運輸協會中國“貨運財務結算系統”（以下簡稱ＣＡＳＳ）清算銀行業務（有關ＣＡＳＳ清算銀行業務介紹見附件一）。目前該項業務于６月１日在部分大中城市開始試運行，并將逐步在全國各地開辦。現將《中國建設銀行“貨運財務結算系統”清算銀行業務管理辦法（暫行）》（以下簡稱“清算系統”，見附件二）發給你們，請遵照執行，并就有關事項說明如下： 　　一、辦理ＣＡＳＳ清算銀行業務，是我行以市場經濟規范的競爭手段，通過投標的方式爭辦成功的。這是繼我行１９９５年成功地中示ＢＳＰ（Billing Settlement Plan，即開賬與結算計劃）清算銀行業務后，與國際航空運輸協會的又一重大合作項目。它不但擴大了客戶范圍，增加了存款來源，為我行與航空公司及代理人的合作提供了一個良好的契機，又進一步提高了我行國際、國內的聲譽。各級行領導及經辦人員應高度重視，認真組織對“清算辦法”的學習，并做好各項落實工作，努力為貨運代理業和航空運輸業提供優質服務。 　　二、為滿足ＣＡＳＳ清算銀行業務需要，ＣＡＳＳ清算銀行業務采用“直接借記”方式。匯出行應按《中國建設銀行電子匯劃業務管理辦法》對直接借記業務逐筆加編業務密押，匯入行必須按有關規定在業務密押核對正確后方可辦理扣款手續。 　　三、為作好ＣＡＳＳ清算銀行業務工作，總行決定：在總行設立ＣＡＳＳ清算銀行中心，負責管理全行ＣＡＳＳ清算銀行業務。目前，該中心設在總行營業部。在各省級分行（含計劃單列市分行，下同）設立ＣＡＳＳ清算銀行分中心，負責管理轄內ＣＡＳＳ清算銀行業務，分中心的具體設置，由各行自行決定，并上報ＣＡＳＳ清算銀行中心（總行營業部）。ＣＡＳＳ清算銀行業務經辦行為接受代理人開立“貨運銷售專戶”的建行分支機構，具體負責辦理直接借記業務。 　　四、各行必須在ＣＡＳＳ清算之前，嚴格按照規定的格式和要求與代理人簽定“ＣＡＳＳ清算直接借記協議”，并認真按照ＣＡＳＳ清算直接借記協議中有關支款優先順序條款及“清算辦法”中對賬戶的管理辦法，作好對代理人的賬戶管理工作。 　　五、各ＣＡＳＳ清算銀行分中心應積極組織好轄內代理人及航空公司開戶工作，努力為代理人及航空公司開戶提供便利條件。同時各行應以辦理ＣＡＳＳ清算銀行業務為契機，開展爭取航空公司及代理人基本存款戶的工作，以清算銀行業務帶動行為服務。在業務服務方式上，要以辦理結算和清算業務為主，并輔以其他方式，如開展爭取與航空公司發行聯名信用卡工作等。 　　六、對“清算辦法”執行過程中出現的情況和問題，請各行及時向ＣＡＳＳ清算銀行中心（總行營業部）報告。 附一：　　　　　　　　　　　ＣＡＳＳ業務簡介 　　ＣＡＳＳ（Cargo Account Settlement System，即“貨運財務結算系統”），是被世界范圍內ＩＡＴＡ（International Air Transport Association，即“國際航空運輸協會”）會員航空公司所采用的一種財務管理模式，是為航空公司和其代理人進行貨運銷售結算的一種工具。 　　ＣＡＳＳ的運作涉及航空公司、代理人、數據處理中心和清算銀行（后二者又合稱為清算所）。其中，數據處理中心負責從航空公司接收、采集對代理人的開賬信息并對采集到的數據進行處理，生成對代理人的開賬單。清算銀行按照ＣＡＳＳ規定的清算時間通過直接借記的方法從代理人在清算銀行的ＣＡＳＳ賬戶中扣收清算資金，然后按規定時間分配給航空公司。 　　１９９８年，中國建設銀行在國際航空運輸協會組織的中國ＣＡＳＳ數據處理中心和清算銀行招標中中標，從而成為中國ＣＡＳＳ的數據處理中心和清算銀行。 附二：　　　　　　　中國建設銀行“貨運財務結算系統” 　　　　　　　　　　　 　清算銀行業務管理辦法（暫行） 第一章　總則 　　第一條　為開拓商業銀行業務，加速與國際商業銀行接軌，提高建設銀行聲譽，促進建設銀行現代化管理，做好“貨運財務結算系統”清算銀行業務。根據中國人民銀行《支付結算辦法》、《銀行賬戶管理辦法》以及中國建筑銀行有關會計制度和國際航空運輸協會“貨運財務結算系統”（以下簡稱ＣＡＳＳ）有關規定，制定本辦法。 　　第二條　中國建設銀行作為中國ＣＡＳＳ清算銀行，承擔代理ＣＡＳＳ清算銀行業務（以下簡稱ＣＡＳＳ清算業務）。代理該項業務的建設銀行各分支機構，必須遵守本辦法。 　　第三條　參加ＣＡＳＳ清算業務的機構分為三級：ＣＡＳＳ清算銀行中心；ＣＡＳＳ清算銀行分中心；ＣＡＳＳ清算銀行業務經辦行。 　　總行設立ＣＡＳＳ清算銀行中心（以下簡稱ＣＡＳＳ中心），負責與ＣＡＳＳ經理、ＣＡＳＳ航空公司、ＣＡＳＳ代理人、ＣＡＳＳ數據處理中心保持密切聯系；協調參加ＣＡＳＳ清算銀行業務的行處之間的關系；制定有關業務規程；負責處理由ＣＡＳＳ數據處理中心提供的貨運銷售扣款賬單和貨運銷售分配賬單；通過建設銀行資金清算系統向ＣＡＳＳ清算銀行業務經辦行發出ＣＡＳＳ賬戶余額查詢信息、向ＣＡＳＳ代理人直接借記并向ＣＡＳＳ航空公司分配貨運銷售款項；負責向ＣＡＳＳ經理報告清算情況等。該中心現設在總行營業部。 　　一級分行設立ＣＡＳＳ清算銀行分中心（以下簡稱ＣＡＳＳ分中心），負責協調轄內參加ＣＡＳＳ清算銀行業務的行處之間的關系；負責協調當地參加ＣＡＳＳ清算銀行業務的行處與ＣＡＳＳ航空公司及ＣＡＳＳ代理人的業務開展。ＣＡＳＳ分中心的具體設置，由各行自行決定，并上報ＣＡＳＳ中心。 　　ＣＡＳＳ清算銀行業務經辦廳（以下簡稱ＣＡＳＳ經辦行），設立在參加全國聯行的建行各分支機構，負責ＣＡＳＳ代理人“貨運銷售專戶”的開立與管理，辦理該賬戶的直接借記業務。 　　各行應嚴格按照《中國建設銀行“貨運財務結算系統”清算銀行業務會計處理規定》（見附件三）的規定辦理業務。 第二章　賬戶的開立及管理 　　第四條　所有參加“貨運財務結算系統”的代理人（簡稱ＣＡＳＳ代理人）必須選擇一家建設銀行營業機構開立“貨運銷售專戶”。開戶時，ＣＡＳＳ代理人除按中國人民銀行《銀行賬戶管理辦法》的要求提供有關文件外，還需提供由國際航空運輸協會（以下簡稱“國際航協”）頒發的代理人批準證書（副本）（具體樣式見附式一）。 　　第五條　辦理ＣＡＳＳ清算銀行業務需開立以下賬戶： 　 一、國際航協“貨運清算中轉清算賬戶” 　　“貨運銷售中轉清算賬戶”（以下簡稱中轉賬戶）由國際航協北京辦事處開立，授權ＣＡＳＳ中心依據ＣＡＳＳ數據處理中心提供的貨運銷售扣款賬單和貨運銷售分與賬單進行相關業務處理。核算從ＣＡＳＳ代理人處扣收和向ＣＡＳＳ航空公司支付的貨運銷售款項。 　　該賬戶必須根據ＣＡＳＳ數據處理中心提供的貨運銷售扣款賬單和貨運銷售分配賬單以轉賬方式辦理貨運銷售款項的扣收和分配，并在每期清算結束后與國際航協進行對賬。 　　二、ＣＡＳＳ代理人“貨運銷售專戶” 　　ＣＡＳＳ經辦行為ＣＡＳＳ代理人開立“貨運銷售專戶”（以下簡稱專戶）。該賬戶的管理實行“專款專用、保證清算”的原則，支出僅限于國際航協授權ＣＡＳＳ中心對ＣＡＳＳ代理人專戶的劃款、ＣＡＳＳ代理人透支后主動向中轉賬戶匯款及專戶利息收入。 　　ＣＡＳＳ經辦行對同一家ＣＡＳＳ代理人，只能為其開立一個“貨運銷售專戶”。 　　三、ＣＡＳＳ航空公司基本（或一般）存款賬戶 　　參加“貨運財務結算系統”的航空公司（簡稱ＣＡＳＳ航空公司）應選擇一家建設銀行營業機構開立基本存款賬戶或一般存款賬戶，核算內容包括日常業務核算以及ＣＡＳＳ中心向其分配的貨運銷售款項。 　　該賬戶的開立按人民銀行賬戶管理的有關規定辦理。 　　第六條　ＣＡＳＳ經辦行為ＣＡＳＳ代理人開立專戶的同時，必須與其簽定“ＣＡＳＳ清算直接借記協議”（具體格式見附件二），并據此為ＣＡＳＳ代理人辦理貨運銷售款項的結算。ＣＡＳＳ清算直接借記協議必須嚴格按照規定的格式和要求填寫，該協議一式四份，ＣＡＳＳ經辦行和ＣＡＳＳ代理人各留存一份，另二份分別由ＣＡＳＳ經辦行和ＣＡＳＳ代理人傳真并郵寄至ＣＡＳＳ中心和國際航協。 　　ＣＡＳＳ代理人在ＣＡＳＳ經辦行同一機構開立“基本存款賬戶”的，在每期清算的查詢日，ＣＡＳＳ經辦行接到ＣＡＳＳ中心發出的ＣＡＳＳ賬戶余額查詢信息（即在查詢事由欄標明“ＣＡＳＳ賬戶余額查詢”字樣的“中國建設銀行資金清算匯劃查詢通知書”，以下簡稱ＣＡＳＳ查詢書，具體格式見附式三）后，ＣＡＳＳ代理人專戶余額不足（即專戶余額小于ＣＡＳＳ查詢書中所列金額）的，應根據事前與ＣＡＳＳ代理人簽定的自動轉賬協議，辦理從其“基本存款賬戶”到專戶的自動轉賬，以保證清算。自動轉賬協議的具體格式及內容由各行自行決定。 第三章　資金的結算及清算 　　第七條　ＣＡＳＳ清算銀行業務依據資金清算了業務會議核算及電子匯劃業務管理辦法，通過建設銀行資金清算系統，采用直接借記的方式進行清算。 　　ＣＡＳＳ中心辦理直接借記業務時，必須逐筆加編業務密押，ＣＡＳＳ經辦行收到電子匯劃付款補充報單后，必須核對業務密押，核對無誤后方可據此辦理扣款。 　　第八條　ＣＡＳＳ清算銀行業務的結算期為每月兩次。清算日期參照按年下發的“中國ＣＡＳＳ清算銀行清算日期表”，具體清算日期的確定如下： 　　查詢日：以ＣＡＳＳ中心發出的ＣＡＳＳ查詢書中“匯劃日期”欄所標日期的當日為查詢日。 　　劃款日：以查詢日算起第四日為劃款日（遇節假日順延）。 　　轉款日：以劃款日次日為轉款日（遇節假日順延）。 　　舉例說明： 　　　　　　　　中國建設銀行資金清算匯劃查詢通知書 主送：北京朝陽支行新源分理處　　事務批號：１２３　　填發日期：１９９９年０７月１３日 ┌────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬────┐ │發報機構│5010280000│收報機構│5110280000│匯出行號│　 5001　 │匯入行號│ 50144　│ ├────┼─────┴────┴─────┼────┼─────┼────┼────┤ │憑證種類│其他憑證　　　　　　　　　　　　│匯劃日期│1999/07/13│業務類型│普通匯劃│ ├─┬──┴┬───────────────┼─┬──┴─┬───┴────┴────┤ │　│名　稱│中國航空服務公司　　　　　　　│　│ 名　稱 │國際航空運輸協會北京辦事處│ │付├───┼───────────────┤收├────┼─────────────┤ │款│賬　號│2730123456　　　　　　　　　　│款│ 賬　號 │27300686　　　　　　　　　│ │人├───┼───────────────┤人├────┼─────────────┤ │　│開戶行│北京朝陽支行新源分理處　　　　│　│ 開戶行 │中國建設銀行總行營業部　　│ ├─┴───┼───────────────┼─┴────┼─────────────┤ │ 金　　額 │￥7，583，463.91　　　　　　　│　匯劃編號　│666666　　　　　　　　　　│ ├─────┼───────────────┼──────┼─────────────┤ │ 事務編號 │12345　　　　　　　　　　　　 │查詢發出日期│1999/07/13　　　　　　　　│ ├─────┴───────────────┼──────┴─────────────┤ │查詢事由:CASS賬戶余額查詢　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　 (簽發行蓋章)　　　　　　　　 │復核　　　　　　　　　 記賬　　　　　　 │ └─────────────────────┴────────────────────┘ 　　如上例ＣＡＳＳ查詢書，則查詢日為１９９７年７月１３日；劃款日為１９９９年７月１６日；轉款日為１９９９年７月１９日。 　　第九條　ＣＡＳＳ清算銀行業務由ＣＡＳＳ中心采用先查詢后劃款的方式實現直接借記。 　　ＣＡＳＳ中心必須在查詢日由會計柜臺通過建設銀行資金清算系統向ＣＡＳＳ經辦行以ＣＡＳＳ查詢書的形式查詢ＣＡＳＳ賬戶余額（即ＣＡＳＳ代理人專戶余額）。 　　ＣＡＳＳ經辦行收到ＣＡＳＳ查詢書后，應及時核對ＣＡＳＳ代理人專戶余額，并在規定的時間內、按照規定的格式（具體格式見附式四）和要求進行查復。 　　ＣＡＳＳ經辦行處理查復時，除在查復書的查復結果欄內填寫查復結果外，其他內容必須與查詢書一致，不得做任何修改。ＣＡＳＳ經辦行在將查復結果輸入計算機時，應在查復結果欄內填寫：ＣＡＳＳ賬戶余額××××××××元，其中“ＣＡＳＳ”字符為大寫半角；賬戶余額要求用阿拉伯數字半角；“．”號要求半角，任意加減字符均不正確。同時，ＣＡＳＳ經辦行根據ＣＡＳＳ代理人專戶的余額，分以下兩種情況進行處理： 　　（１）專戶可足額借記的，ＣＡＳＳ經辦行必須在不遲于查詢日的次日進行查復，同時控制該賬戶余額。如上例，ＣＡＳＳ查詢書金額為７，５８３，４６３．９１元；若ＣＡＳＳ代理人專戶實際余額為７，６００，０００．００元，可足額借記，則最遲于１９９９年７月１４日之前查復，正確查復格式為： 　　　　　　　　　　中國建設銀行資金清算匯劃查復通知書 主送：中國建設銀行總行營業部　　　事務批號：４５６　　填發日期：１９９９年０７月１４日 ┌────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬────┐ │發報機構│5110280000│收報機構│5010280000│匯出行號│　50144　 │匯入行號│ 50001　│ ├────┼─────┴────┴─────┼────┼─────┼────┼────┤ │憑證種類│其他憑證　　　　　　　　　　　　│匯劃日期│1999/07/13│業務類型│普通匯劃│ ├─┬──┴┬───────────────┼─┬──┴─┬───┴────┴────┤ │　│名　稱│中國航空服務公司　　　　　　　│　│ 名　稱 │國際航空運輸協會北京辦事處│ │付├───┼───────────────┤收├────┼─────────────┤ │款│賬　號│2730123456　　　　　　　　　　│款│ 賬　號 │27300686　　　　　　　　　│ │人├───┼───────────────┤人├────┼─────────────┤ │　│開戶行│北京朝陽支行新源分理處　　　　│　│ 開戶行 │中國建設銀行總行營業部　　│ ├─┴───┼───────────────┼─┴────┼─────────────┤ │ 金　　額 │￥7，583，463.91　　　　　　　│ 原查詢事務 │666666　　　　　　　　　　│ │　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　　編碼　　│　　　　　　　　　　　　　│ ├─────┼───────────────┼──────┼─────────────┤ │ 事務編號 │34567　　　　　　　　　　　　 │查詢發出日期│1999/07/14　　　　　　　　│ ├─────┴───────────────┼──────┴─────────────┤ │查復結果:CASS賬戶余額,7,600,000.00　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│復核　　　　　　　　　 記賬　　　　　　 │ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　 (簽發行蓋章)　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ └─────────────────────┴────────────────────┘ 　　（２）專戶不足額借記（包括ＣＡＳＳ代理人在ＣＡＳＳ經辦行開有基本存款賬戶的，ＣＡＳＳ經辦行根據自動轉賬協議已經為其辦理自基本存款賬戶到專戶的轉賬后，專戶余額仍不足借記的情況），ＣＡＳＳ經辦行應及時通知ＣＡＳＳ代理人籌集款項，并作好記錄（具體格式見附件五“通知籌款記錄登記簿”）。查復時，ＣＡＳＳ經辦行必須在不遲于查詢日起的第三日中午１２：００之前（以ＣＡＳＳ中心收到為準），以查詢日次日營業終了專戶的實際余額為準進行查復，同時控制該賬戶余額。如上例，若ＣＡＳＳ代理人專戶截至１９９９年７月１４日營業終了實際余額為７，５００，０００．００元，不能足額借記，則最遲于１９９９年７月１５日中午１２：００之前查復，正確查復格式為： 　　　　　　　　中國建設銀行資金清算匯劃查復通知書 主送：中國建設銀行總行營業部　　　事務批號：４５６　　　填發日期：１９９９年０７月１５日 ┌────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬────┐ │發報機構│5110280000│收報機構│5010280000│匯出行號│　50144　 │匯入行號│ 50001　│ ├────┼─────┴────┴─────┼────┼─────┼────┼────┤ │憑證種類│其他憑證　　　　　　　　　　　　│匯劃日期│1999/07/13│業務類型│普通匯劃│ ├─┬──┴┬───────────────┼─┬──┴─┬───┴────┴────┤ │　│名　稱│中國航空服務公司　　　　　　　│　│ 名　稱 │國際航空運輸協會北京辦事處│ │付├───┼───────────────┤收├────┼─────────────┤ │款│賬　號│2730123456　　　　　　　　　　│款│ 賬　號 │27300686　　　　　　　　　│ │人├───┼───────────────┤人├────┼─────────────┤ │　│開戶行│北京朝陽支行新源分理處　　　　│　│ 開戶行 │中國建設銀行總行營業部　　│ ├─┴───┼───────────────┼─┴────┼─────────────┤ │ 金　　額 │￥7，583，463.91　　　　　　　│ 原查詢事務 │666666　　　　　　　　　　│ │　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　　編號　　│　　　　　　　　　　　　　│ ├─────┼───────────────┼──────┼─────────────┤ │ 事務編號 │34567　　　　　　　　　　　　 │查詢發出日期│1999/07/15　　　　　　　　│ ├─────┴───────────────┼──────┴─────────────┤ │查復結果:CASS賬戶余額,7500000.00元　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　(簽發行蓋章)　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│復核　　　　　　　　　 記賬　　　　　　 │ └─────────────────────┴────────────────────┘ 　　為了及時、準確處理ＣＡＳＳ清算銀行業務，ＣＡＳＳ經辦行處理查復時，必須嚴格按照規定的格式和要求、在規定的時間內查復，查復以ＣＡＳＳ中心收到為準，如果ＣＡＳＳ經辦行查復格式不符，或未在規定的時間內查復，ＣＡＳＳ中心均視同專戶可足額借記，由此引起的一切后果由ＣＡＳＳ經辦行自負。 　　ＣＡＳＳ中心在規定的劃款日，分下列兩種情況向ＣＡＳＳ經辦行ＣＡＳＳ代理人的專戶直接借記：（１）專戶足額借記的，以ＣＡＳＳ數據處理中心提供的貨運銷售扣款賬單上所列各ＣＡＳＳ代理人應付貨運銷售金額直接借記。（２）專戶不足額借記的，ＣＡＳＳ中心應根據ＣＡＳＳ經辦行查復的ＣＡＳＳ賬戶余額查復結果生成“ＣＡＳＳ賬戶余額查詢查復差異報告”（具體格式見附式六），向ＣＡＳＳ經理報告，并依據ＣＡＳＳ經理認可的“ＣＡＳＳ賬戶余額查詢查復差異報告”，以ＣＡＳＳ代理人專戶實際余額直接借記，銀行不予墊款。 　　ＣＡＳＳ經辦行收到ＣＡＳＳ中心直接借記的電子匯劃付款補充報單后，應在劃款日當日作相應的會計處理，發現不符事項，應立即與ＣＡＳＳ中心電話聯系，如屬查詢范圍可通過清算系統查詢，不得隨意壓票，嚴禁退票。 　　第十條　ＣＡＳＳ中心在規定的轉款日，分下列兩種情況處理： 　　（１）專戶足額借記的，根據ＣＡＳＳ數據處理中心提供的貨運銷售分配賬單上應分配貨運銷售金額，將扣收的貨運銷售款項從國際航協的中轉賬戶支付給各ＣＡＳＳ航空公司，并在每期結算結束后向ＣＡＳＳ經理和ＣＡＳＳ航空公司提供“ＣＡＳＳ清算賬戶報告”（具體格式見附式七）。 　　（２）專戶不足額借記的，根據ＣＡＳＳ清算銀行服務協議，應國際航協的要求，由ＣＡＳＳ中心向國際航協提供短期信貸，以彌補其差額部分，并根據ＣＡＳＳ數據處理中心提供的貨運銷售分配賬單向各ＣＡＳＳ航空公司轉款。同時在每期結算結束后向ＣＡＳＳ經理和ＣＡＳＳ航空公司提供“ＣＡＳＳ清算賬戶報告”。 第四章　短期信貸 　　第十一條　若發生ＣＡＳＳ代理人專戶直接借記金額不足，根據ＣＡＳＳ清算銀行服務協議，應國際航協的要求，由ＣＡＳＳ中心向國際航協提供短期信貸，以彌補其差額部分。國際航協作為短期信貸的借款人，負有到期還本付息的義務。該信貸貸款金額為借記金額不足部分（即當期貨運銷售扣款賬單金額總計與向ＣＡＳＳ代理人專戶實際直接借記金額總計之間的差額），貸款期限為１５天（即一個結算期）。 　　第十二條　ＣＡＳＳ代理人專戶直接借記金額不足的部分，根據ＣＡＳＳ清算銀行服務協議，由ＣＡＳＳ經理向ＣＡＳＳ代理人索款，并由ＣＡＳＳ代理人將不足部分主動匯至國際航協在ＣＡＳＳ中心開立的中轉賬戶，ＣＡＳＳ中心根據為其提供的短期信貸，按照國際航協的授權，在該款項匯至中轉賬戶后，將其作為短期信貸的提前還款處理，還清全部本金后，ＣＡＳＳ中心計算應付利息金額，由國際航協支付。 第五章　附則 　　第十六條　ＣＡＳＳ中心、ＣＡＳＳ分中心、ＣＡＳＳ經辦行設立定期聯系報告制度，原則上每年召開一次交流協調會。日常業務中的協調工作，由ＣＡＳＳ中心負責。 　　第十七條　本規定由ＣＡＳＳ中心負責解釋。自發布之日起實施。 　　附式一：代理人批準證書副本樣式（略） 附式二：　　　　　　ＣＡＳＳ清算直接借記協議 　　甲方：中國建設銀行＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　　乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　　　　　［國際航協ＣＡＳＳ代理人編碼（１１位）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿］ 　　一、乙方自愿通過甲方辦理直接借記，乙方同意甲方用直接借記的方式，從乙方在甲方開立的“貨運銷售專戶”中直接扣收中國ＣＡＳＳ要求扣收的款項，扣收數額沒有限制。 　　二、甲方自行決定乙方的“貨運銷售專戶”支付的優先順序。 　　三、“貨運銷售專戶”開立后，乙方不得隨意清戶。甲方只有得到國際航空運輸協會北京辦事處和中國建設銀行總行營業部的書面同意，才可以為乙方辦理清戶手續。甲乙雙方只有得到國際航空運輸協會北京辦事處和中國建設銀行總行營業部的書面同意，才能終止本協議。 　　四、本協議僅適用于乙方在甲方開立的下面所述的“貨運銷售專戶”： 　　１．“貨運銷售專戶”賬戶名稱（須不得超過１５個漢字）： 　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　　２．開戶銀行聯行行號： 　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　　３．“貨運銷售專戶”賬號（須不得超過１０位數字）： 　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　　五、本協議一式四份，其中甲乙雙方各留存一份，另兩份分別由甲乙雙方傳真并郵寄至建行總行營業部ＣＡＳＳ清算銀行中心和國際航空運輸協會北京辦事處ＣＡＳＳ經理。 　　　　　　甲方（公章）：　　　　　　　　　乙方（公章）： 　　　　　甲方法定代表人或　　　　　　　　乙方法定代表人或 　　　　　授權代理人（簽名）　　　　　　　授權代理人（簽名） 　　　　　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　年　月　日　 　　地　　址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　地　　址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　　郵政編碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　郵政編碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　　聯系電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　聯系電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　　傳真電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　傳真電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　　ＣＡＳＳ業務負責人：＿＿＿＿　　　　ＣＡＳＳ業務負責人：＿＿＿＿ 　　ＣＡＳＳ業務經辦人：＿＿＿＿　　　　ＣＡＳＳ業務經辦人：＿＿＿＿ 附式三：　　　　　中國建設銀行資金清算匯劃查詢通知書 　　主送：×××××行　　事務批號：＊＊＊　　填發日期：＊＊＊＊年＊＊月＊＊日 ┌────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬────┐ │發報機構│5010280000│收報機構│**********│匯出行號│　50001　 │匯入行號│ *****　│ ├────┼─────┴────┴─────┼────┼─────┼────┼────┤ │憑證種類│其他憑證　　　　　　　　　　　　│匯劃日期│****/**/**│業務類型│普通匯劃│ ├─┬──┴┬───────────────┼─┬──┴─┬───┴────┴────┤ │　│名　稱│×××××××××××××××│　│ 名　稱 │國際航空運輸協會北京辦事處│ │付├───┼───────────────┤收├────┼─────────────┤ │款│賬　號│**********　　　　　　　　　　│款│ 賬　號 │27300686　　　　　　　　　│ │人├───┼───────────────┤人├────┼─────────────┤ │　│開戶行│××××××××××　　　　　│　│ 開戶行 │中國建設銀行總行營業部　　│ ├─┴───┼───────────────┼─┴────┼─────────────┤ │ 金　　額 │￥**，***，***.**　　　　　　 │　匯劃編號　│666666　　　　　　　　　　│ ├─────┼───────────────┼──────┼─────────────┤ │ 事務編號 │*****　　　　　　　　　　　　 │查詢發出日期│****/**/**　　　　　　　　│ ├─────┴───────────────┼──────┴─────────────┤ │查詢事由:CASS賬戶余額查詢　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　　(簽發行蓋章)　　　│復核　　　　　　　　　 記賬　　　　　　 │ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ └─────────────────────┴────────────────────┘ 附式四：　　　　　　中國建設銀行資金清算匯劃查復通知書 　　主送：中國建設銀行總行營業部　　事務批號：＊＊＊　　填發日期：＊＊＊＊年＊＊月＊＊日 ┌────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬────┐ │發報機構│**********│收報機構│5010280000│匯出行號│　*****　 │匯入行號│ 50001　│ ├────┼─────┴────┴─────┼────┼─────┼────┼────┤ │憑證種類│其他憑證　　　　　　　　　　　　│匯劃日期│****/**/**│業務類型│普通匯劃│ ├─┬──┴┬───────────────┼─┬──┴─┬───┴────┴────┤ │　│名　稱│×××××××××××××××│　│ 名　稱 │國際航空運輸協會北京辦事處│ │付├───┼───────────────┤收├────┼─────────────┤ │款│賬　號│**********　　　　　　　　　　│款│ 賬　號 │27300686　　　　　　　　　│ │人├───┼───────────────┤人├────┼─────────────┤ │　│開戶行│××××××××××　　　　　│　│ 開戶行 │中國建設銀行總行營業部　　│ ├─┴───┼───────────────┼─┴────┼─────────────┤ │ 金　　額 │￥**，***，***.**　　　　　　 │ 原查詢事務 │666666　　　　　　　　　　│ │　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　　編號　　│　　　　　　　　　　　　　│ ├─────┼───────────────┼──────┼─────────────┤ │ 事務編號 │*****　　　　　　　　　　　　 │查詢發出日期│****/**/**　　　　　　　　│ ├─────┴───────────────┼──────┴─────────────┤ │查詢結果:CASS賬戶余額********.**元　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　 (簽發行蓋章)　　　 │復核　　　　　　　　　 記賬　　　　　　 │ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ └─────────────────────┴────────────────────┘ 附式五：　　　　　　　　　　通知籌款記錄登記簿 ┏━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━┯━━┓ ┃　　年│　　　　│聯系方式│　單位　│　　　　│　　　　│　　　│　　┃ ┠─┬─┤聯系時間│ （通知 │　聯系　│　內容　│聯系結果│經辦人│備注┃ ┃月│日│　　　　│　方式）│　 人　 │　　　　│　　　　│　　　│　　┃ ┠─┼─┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼──┨ ┃　│　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　│　　┃ ┠─┼─┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼──┨ ┃　│　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　│　　┃ ┠─┼─┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼──┨ ┃　│　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　│　　┃ ┠─┼─┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼──┨ ┃　│　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　│　　┃ ┗━┷━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━┷━━┛ 附式六：　　　　　　ＣＡＳＳ賬戶余額查詢查復差異報告 結算期［　　］　　　　　　　　日期：　　年　　月　　日　 ┏━━━━━┯━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━━┓ ┃代理人編碼│代理人賬號│應付金額│賬戶金額│差　　額│代理人名稱┃ ┠─────┼─────┼────┼────┼────┼─────┨ ┃　　　　　│　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　　┃ ┠─────┼─────┼────┼────┼────┼─────┨ ┃　　　　　│　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　　┃ ┠─────┼─────┼────┼────┼────┼─────┨ ┃　　　　　│　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　　┃ ┠─────┼─────┼────┼────┼────┼─────┨ ┃　　　　　│　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　　┃ ┗━━━━━┷━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━━┛ 　　注：此表由ＣＡＳＳ清算銀行ＣＡＳＳ結算操作系統生成。 附式七：　　　　　　　　ＣＡＳＳ清算情況報告 　　主送：ＣＡＳＳ經理　　　　　　　　ＣＡＳＳ清算銀行中心 ┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓ ┃　　　 航空公司代碼　　　 │　　航空公司名稱　　│　　 轉付金額　　 ┃ ┠─────────────┼──────────┼─────────┨ ┃　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃ ┠─────────────┼──────────┼─────────┨ ┃　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃ ┠─────────────┼──────────┼─────────┨ ┃　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃ ┠─────────────┼──────────┼─────────┨ ┃　　　　　 總計　　　　　 │　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃ ┗━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛ 　　結算期［　　］　　　　　　　　　　　日期：　　年　　月　　日 　　主送：航空公司 ┏━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━┓ ┃航空公司名稱│　　　　　　　　　　　　　　　　│　賬號　│　　　　　┃ ┠──────┼────────────────┼────┼─────┨ ┃開戶銀行名稱│　　　　　　　　　　　　　　　　│轉款日期│　　　　　┃ ┠──────┼───┬────┬───────┼────┼─────┨ ┃　轉款金額　│　　　│轉賬原因│CASS貨運銷售款│ 結算期 │　　　　　┃ ┠──────┴───┴────┴───────┴────┴─────┨ ┃以上款項若未收到或有誤，請與我行聯系。　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃聯系人：　　　　　　聯系電話：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CASS清算銀行中心　　　　　　┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 　　注：此表由ＣＡＳＳ清算銀行中心ＣＡＳＳ結算操作系統生成。