中央國債登記結算有限責任公司關于提供資金清算資料和授權管理員名單的通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-11-29 · 9662人看過
(中債字[2004]53號) 各結算成員:   現我公司正進行中央債券簿記系統(三期工程)的上線準備工作,為確保系統上線后各項業務能平穩運行,現需要各結算成員(甲、乙類)向我公司提供資金清算資料和授權管理員名單。現將有關事項通知如下:   一、關于資金清算資料   簿記系統(三期)上線后,根據不同的資金清算途徑結算成員的資金清算類型分為以下四類:   1、支付系統直接用戶:是指中國人民銀行批準直接在支付系統開設清算賬戶的銀行或非銀行金融機構以及人民銀行地市以上中心支行(庫)。目前僅限于支付系統已聯網城市所在地的商業銀行總行、農村信用聯社等。   2、支付系統間接用戶:指未在人民銀行支付系統開設清算賬戶而委托支付系統直接用戶辦理資金清算的銀行和非銀行金融機構以及人民銀行縣(市)支行(庫)。目前僅限于支付系統已聯網城市所在地的商業銀行分支行。   3、非支付系統用戶:指在商業銀行開設資金賬戶的非銀行金融機構、證券機構、保險機構、各類基金等。   4、電子聯行成員:指目前仍使用中國人民銀行電子聯行系統開立清算賬戶的銀行和非銀行金融機構。   請各結算成員根據自己開設的清算賬戶(或資金帳戶)情況確定資金清算類型,填寫相應的“資金清算資料表”(見附件一、二、三、四)于2004年9月10日前傳真給我公司托管部。   二、授權管理員   簿記系統(三期工程)增加了授權管理員管理功能,授權管理員可以通過簿記系統用戶終端直接注冊、注銷業務經辦人員,并對業務經辦人員的操作權限進行設定、變更等。結算成員如需要設置授權管理員(至少兩名)請填寫“授權管理員授權表”(見附件五)加蓋公章后寄至我公司托管部。   聯系人:李海濤、張惠鳳、練京利   聯系電話:010-88087973、88087971、88086334。   傳真電話:010-88086356   地址:北京市西城區復興門內金融大街33號通泰大廈b座5層托管部   郵政編碼:100032                      中央國債登記結算有限責任公司                         二00四年九月二日

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