（建設銀行1996年9月25日） 第一章　總則 　　第一條　為了規范清算機構名冊和清算機構對應表的業務操作，確保建設銀行資金清算業務的準確無誤，根據《建設銀行資金清算中心業務管理（暫行）辦法》，制定本規程。 　　第二條　建設銀行各級資金清算中心，都必須嚴格按照本規程的規定，辦理資金清算機構的增加、刪除和更改等工作。 第二章　機構的變更程序 　　第三條　資金清算業務開通后，無論是清算機構的增加、刪除和更改，還是和清算業務相關單位的變更而引起的清算業務地址的變更等，均要逐級上報。參加省轄聯行的上報至省行，具體修改清算機構工作由省行完成；參加全國聯行的上報至總行，修改工作集中由總行完成。 　　第四條　修改內容。各分行在進行清算機構修改時（包括對清算機構名冊的修改和對清算機構對應表的修改）。在進行增加、刪除和修改清算機構時內容要齊全。清算機構名冊內容包括清算機構號、地址、清算機構名稱、郵編、電話、電掛、級別；清算機構對應表內容包括會計機構編號、會計機構名稱、聯行行號、清算機構號。 　　第五條　修改時間。無論是參加省轄聯行還是參加全國聯行，清算機構的修改按季進行（時間以省行和總行收到日為準），即每季度中間各行把要修改的清算機構報到省行和總行。省行和總行把修改好的清算機構名冊和清算機構對應表于下季度第一個月的5日通過清算系統發布通知，通知下級行將要修改清算機構，下級行必須于收到通知之日的第二天以同樣的形式通知再下一級行，依次類推。并于本月10月工作結束時，進行“裝入數據”，完成清算機構的修改工作。 第三章　操作程序 　　※　參加全國聯行，修改權在總行（第六條至第十一條由總行操作）。 　　第六條　打開終端機，在ｃｌｅａｒｉｎｇ狀態下鍵入ｊｇｍａｉｎ，回車，即進入到機構管理子系統。 　　第七條　執行完第六條后，當屏幕上出現：“請輸入業務主管代號和請輸入業務主管口令”時。鍵入業務主管代號及口令，回車。 　　第八條　此時屏幕上出現清算機構管理子系統模塊，模塊中并排出現1．更改數據　2．打印核對　3．生成文本　4．裝入數據四個功能的主菜單。此模塊中的菜單功能必須依次完成。 　　一、更改數據。在執行“更改數據”菜單功能時，會出現下拉菜單1．更改準備　2．清算機構　3．機構對照。此時注意必須先做“更改準備”，此項功能是更改前的初始化。每進行一次修改，都必須做一次此項工作。在做完更改前的初始化后，即可進行清算機構及機構對照的修改。 　　“清算機構”的修改主要是對清算機構名冊的修改，包括清算機構號、地址、清算機構名稱、郵編、電話、電掛、級別的修改，修改功能有Ａ－增加，Ｕ－修改，Ｄ－刪除，Ｃ－打印，Ｌ－查找，Ｇ－定位，Ｐ－上翻，Ｎ－下翻。按Ａ增加清算機構，即可增加，計算機自動排序，不需定位；刪除清算機構，先按：“1”或“Ｌ”輸入所要刪除的清算機構代碼，再按“ｄ”或“Ｄ”并確認刪除該條記錄；修改清算機構，先按“Ｉ”或“Ｌ”來定位所需修改的清算機構，再按“ｕ”或“Ｕ”修改錯誤項。但注意：在修改清算機構時，對于清算機構名稱正確而清算機構號錯誤的記錄，必須先刪除此條記錄，再通過增加功能輸入正確的數據，對于除清算機構號外的其他項目的錯誤，則通常移動光標直接進行修改。 　　“機構對照”的修改主要是對清算機構對應表進行修改。包括會計機構編號、會計機構名稱、聯行行號、清算機構號的修改，修改功能有Ｑ…退出，Ｇ…定位，Ｌ…查找，Ｎ…下翻，Ｐ…上翻，Ａ…增加，Ｕ…修改，Ｄ…刪除，Ｃ…打印。增加、刪除、修改如同“清算機構”的增加、刪除、修改一樣。但注意：在修改“機構對照”時，對會計柜臺名稱正確而會計柜臺聯行行號錯誤的記錄，必須先刪除該條記錄，再通過增加功能輸入正確的數據。 　　二、打印核對。此項功能是打印出所修改的數據，并對其進行核對，核對無誤進行下一步，如核對有誤，則需返回“一”中的“清算機構”或“機構對照”進行修改。修改時必須遵循“清算機構”、“機構對照”的增加、刪除和修改原則。 　　三、生成文本。執行完“打印核對”后，即可進行第三項“生成文本”，屏幕提示“請輸入生成機構1．總行　2．省行”，選擇1．總行。執行該功能后將在ｉｎｉｔ目錄下產生一個文件名為ＪＧＸＧ－0的標準文件。 　　第九條　退出機構管理子系統，在ｃｌｅａｒｉｎｇ>狀態下執行jgcp，即把ＪＧＸＧ－0文件備份到ｓｅｎｄｄｉｒ目錄下。 　　第十條　通過Ａ機向全國清算中心發送通知，通知中注明要求各省、市、計劃單列市分行于接到通知的當天在ｃｌｅａｒｉｎｇ狀態下執行ｊｇｆｔｐ遠程拷貝標準文件ＪＧＸＧ－0，同時，要注明新更改的清算機構啟用日期為下季度第一個月的11日。 　　第十一條　在指定啟用日期前一天的工作結束時，執行主菜單的第四項“裝入數據”功能，屏幕提示“請輸入數據來源1．總行2．省行”，選擇1．總行。執行該功能后將把ｉｎｉｔ目錄下的ＪＧＸＧ－0文件中的數據裝入到清算系統標準代碼庫ｄｓ2，ｄｓ4中。 　　第十二條　一級分中心（省、市、計劃單列市分行）既作為總中心的收件行，又作為地、市二級分中心的發件行，操作步驟如下： 　　一、省分行在該月5日接到總行通知后，應立即在ｃｌｅａｒｉｎｇ>狀態下執行ｊｇｆｔｐ命令，遠程拷貝總行的標準數據文件ＪＧＸＧ－0，執行ｊｇｆｔｐ時屏幕將提示輸入上級清算機構號，輸入502８000000總行的清算機構。如程序提示出錯，請查看文件／ｔｍｐ／ｅｒｒ來查找出錯原因。 　　二、省分行再在ｃｌｅａｒｉｎｇ>狀態下，執行ｊｇｃｐ命令，把文件ＪＧＸＧ－0備份到ｓｅｎｄｄｉｒ目錄下。 　　三、省分行于該月6日將總行的通知轉發地、市二級分中心，要求二級分中心于接到通知的當天在ｃｌｅａｒ－ｉｎｇ狀態下執行ｊｇｆｔｐ遠程拷貝標準文件ＪＧＸＧ－0，同時，要注明新更改的清算機構啟用日期為下季第一個月的11日。還要特別注明，此次下發的機構代碼標準文件的級別，即該標準文件是總行清算中心下發的，還是省行一級分中心下發的，以便下級行在執行“裝入數據”時，正確地選擇數據來源。并于10日工作結束時做第十一條，在屏幕提示“請輸入數據來源1．總行2．省行”中選1．總行。執行該功能后將把ｉｎｉｔ目錄下的ＪＧＸＧ－0文件中的數據裝入到清算系統標準代碼庫ｄｓ2，ｄｓ4中。 　　第十三條　地、市二級分中心既作為一級分中心的收件行，又作為清算組的發件行，該行的操作步驟如同省分行。 　　第十四條　清算組作為最后收件行，在收到二級分中心的通知后，應立即在ｃｌｅａｒｉｎｇ>狀態下執行ｊｇｆｔｐ命令，遠程拷貝二級分中心的標準數據文件ＪＧＸＧ－0，執行ｊｇｆｔｐ時屏幕將提示輸入上級清算機構號，此時應輸入二級分中心的清算機構號。如程序提示出錯，請查看文件／ｒｍｐ／ｅｒｒ來查找出錯原因。并于指定啟用日期前一天的工作結束時，即10日，執行主菜單的第四項“裝入數據”功能，屏幕提示“請輸入數據來源1．總行2．省行”。選擇1．總行。執行該功能后將把ｉｎｉｔ目錄下的ＪＧＸＧ－0文件中的數據裝入到清算系統標準代碼庫ｄｓ2，ｄｓ4中。 　　※　參加省轄聯行，修改權在省分行。該級別的行無權對“清算機構”和全國聯行對應表進行增加、刪除和修改。只能選“機構對照”功能來維護省轄聯行行號與清算機構對應表（第十五條至第十八條由省分行操作）。 　　第十五條　操作步驟如同全國聯行。執行第六、七、八條，第八條中不執行“清算機構”。同時在“生成文本”屏幕提示中“請輸入生成機構1．總行2．省行”選擇2．省行。執行此功能后將在ｉｎｉｔ目錄下產生一個文件名為ＪＧＸＧ－1的標準文件。 　　第十六條　退出機構管理子系統，在clearing>狀態下執行ｊｇｃｐｌ，即把ＪＧＸＧ－1文件備份到ｓｅｎｄｄｉｒ目錄下。 　　第十七條　向下級清算中心發送通知，通知中注明要求下二級分中心于接到通知的當天在ｃｌｅａｒｉｎｇ狀態下執行ｊｇｆｔｐ1遠程拷貝標準文件ＪＧＸＧ－1，同時要注明新更改的清算機構啟用日期為下季第一個月11日。 　　第十八條　在指定啟用日期前一天的工作結束時，執行主菜單的第四項“裝入數據”功能，屏幕提示“請輸入數據來源1．總行2．省行”。此時應選擇2．省行，執行該功能后將把ｉｎｉｔ目錄下的ＪＧＸＧ－1文件中的數據裝入到清算系統標準代碼庫ｄｓ2，ｄｓ4中。 　　第十九條　地、市二級分行5日接到省行通知后，應立即在ｃｌｅａｒｉｎｇ>狀態下執行ｊｇｆｔｐｌ命令，遠程拷貝省行的標準數據文件ＪＧＸＧ－1，執行ｊｇｆｔｐｌ時屏幕將提示輸入上級清算機構號，此時輸入一級分中心，即對應上級的清算機構號。如程序提示出錯，請查看文件／ｔｍｐ／ｅｒｒ來查找出錯原因。 　　第二十條　地、市分行再在clearing>狀態下，執行ｊｇｃｐｌ命令，把文件ＪＧＸＧ－1備份到ｓｅｎｄｄｉｒ目錄下。 　　第二十一條　地、市分行于10日工作結束時，執行主菜單的第四項“裝入數據”功能，屏幕提示“請輸入數據來源1．總行2．省行”中選2．省行。執行該功能后將把ｉｎｉｔ目錄下的ＪＧＸＧ－1文件中的數據裝入到清算系統標準代碼庫ｄｓ2，ｄｓ4中。 　　第二十二條　清算組作為最后收件行，在收到二級分中心的通知后，應立即在ｃｌｅａｒｉｎｇ>狀態下執行ｊｇｆｔｐｌ命令，遠程拷貝二級分中心的標準數據文件ＪＧＸＧ－1，執行ｊｇｆｔｐｌ時屏幕將提示輸入上級清算機構號，此時應輸入二級分中心的清算機構號。如程序提示出錯，請查看文件／ｔｍｐ／ｅｒｒ來查找出錯原因。并于指定啟用日期前一天的工作結束時，即10日，執行主菜單的第四項“裝入數據”功能，屏幕提示“請輸入數據來源1．總行2．省行”。選擇2．省行。執行該功能后將把ｉｎｉｔ目錄下的ＪＧＸＧ－1文件中的數據裝入到清算系統標準代碼庫ｄｓ2，ｄｓ4中。 第四章　附則 　　第二十三條　本操作規程中的時間規定，如遇節假日自動順延。同時，總、省行會在通知中再次強調啟用日期。 　　第二十四條　本規程由總行負責解釋。 　　第二十五條　本規程自1996年10月1日開始執行。