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深圳證券交易所關(guān)于中歐新趨勢(shì)股票型證券投資基金(LOF)上市交易及申購(gòu)贖回有關(guān)事項(xiàng)的通知

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2021-01-13 · 6648人看過(guò)

各會(huì)員單位：　　為做好中歐新趨勢(shì)股票型證券投資基金的上市及申購(gòu)贖回工作，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：　　1、中歐新趨勢(shì)股票型證券投資基金（證券簡(jiǎn)稱：中歐趨勢(shì)，證券編碼：166001）2007年4月23日開(kāi)始在我所上市交易。上市首日以上市首日前一交易日的基金份額凈值作為開(kāi)盤(pán)參考價(jià)，并以此為基準(zhǔn)設(shè)置漲跌幅限制，幅度為10%。自上市次日起，漲跌幅限制仍為10%。　　2、中歐新趨勢(shì)股票型證券投資基金（證券簡(jiǎn)稱：中歐趨勢(shì)，證券編碼：166001）2007年4月23日開(kāi)始通過(guò)我所交易系統(tǒng)申報(bào)基金份額的申購(gòu)、贖回。　　（1）會(huì)員在交易時(shí)間內(nèi)可申報(bào)基金份額的申購(gòu)、贖回。申購(gòu)以金額申報(bào)，申報(bào)單位為一元人民幣；贖回以份額申報(bào)，申報(bào)單位為一份基金份額。當(dāng)日申購(gòu)、贖回申報(bào)在交易時(shí)間內(nèi)可撤單。　　（2）基金份額申購(gòu)資金交收期為T(mén)＋2日，贖回資金交收期為T(mén)＋3日。（T日為申購(gòu)贖回的申報(bào)日）　　（3）下列會(huì)員單位可以申報(bào)基金份額的申購(gòu)、贖回：國(guó)泰君安證券、國(guó)信證券、招商證券、中信證券、海通證券、聯(lián)合證券、申銀萬(wàn)國(guó)證券、長(zhǎng)江證券、渤海證券、華泰證券、中信萬(wàn)通證券、東吳證券、長(zhǎng)城證券、光大證券、南京證券、上海證券、東莞證券、中原證券、東海證券、中銀國(guó)際證券、廣發(fā)證券、銀河證券、北京證券、湘財(cái)證券、西部證券、恒泰證券、國(guó)盛證券、金信證券、江南證券、天和證券、興業(yè)證券、平安證券、華西證券、西南證券、山西證券、齊魯證券、世紀(jì)證券、廣州證券、華安證券、國(guó)元證券、東方證券、東北證券、新時(shí)代證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、民生證券、國(guó)都證券、國(guó)聯(lián)證券、財(cái)富證券、宏源證券、國(guó)海證券、泰陽(yáng)證券、中信建投證券、金通證券、金元證券、德邦證券、信泰證券。　　代理場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)的會(huì)員單位如有增減和變更，可在本所網(wǎng)站查詢。　　3、根據(jù)中歐基金管理有限公司申請(qǐng)，本所同意中歐新趨勢(shì)股票型證券投資基金自上市首日起在本所行情發(fā)布系統(tǒng)揭示凈值。每百份基金單位前一交易日凈值（經(jīng)基金托管人復(fù)核）在行情系統(tǒng)“市盈率Ⅰ”中揭示。每百份基金單位交易日內(nèi)的參考凈值（未經(jīng)基金托管人復(fù)核）在行情系統(tǒng)“市盈率Ⅱ”中揭示。　　特此通知深圳證券交易所? 二○○七年四月十七日

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