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中國進出口銀行外匯資金調(diào)撥暫行辦法[失效]

來源: 律霸小編整理 · 2020-11-24 · 6507人看過
注:本篇法規(guī)已被《中國進出口銀行關(guān)于印發(fā)的通知》(發(fā)布日期:1999年8月5日 實施日期:1999年8月5日)廢止 中國進出口銀行關(guān)于印發(fā)  《中國進出口銀行外匯資金調(diào)撥暫行辦法》的通知  (1996年4月9日 進出銀計發(fā)[1996]第84號) 各部、室:   現(xiàn)將《中國進出口銀行外匯資金調(diào)撥暫行辦法》印發(fā)給你們,請遵照執(zhí)行。 附:        中國進出口銀行外匯資金調(diào)撥暫行辦法   為安全、靈活、有利地調(diào)撥外匯頭寸,保證本行各項外匯業(yè)務(wù)的準確收付,避免外匯資金風(fēng)險及提高外匯資金的使用效益,特制訂本辦法。   第一條 外匯資金調(diào)撥系指外匯資金管理部門在收到本行各有關(guān)部門報來的外匯頭寸后,參照各種外幣帳戶的余額,經(jīng)過分析和運算,按照幣種帳戶的資金需求量及帳戶條件的有關(guān)規(guī)定,對帳戶余額進行撥轉(zhuǎn)和管理的一項金融業(yè)務(wù)活動。   第二條 計劃資金部為本行外匯資金調(diào)撥的歸口管理部門和具體操作部門。   第三條 各部門在辦理外匯業(yè)務(wù)發(fā)生外匯資金收付時,須按下列規(guī)定向計劃資金部報頭寸:   (一)付出資金為頭寸領(lǐng)用,收回資金為頭寸上交。領(lǐng)用或上交頭寸以帳戶為單位報送。我行在帳戶行付款或被借記(減少資產(chǎn)),該行即為領(lǐng)用頭寸行,相反,我行在帳戶行收款或被貸記(增加資產(chǎn)),該行即為上交頭寸行。   (二)報送頭寸時,須注明幣種、金額和起息日。與境外帳戶行發(fā)生資金收付或劃轉(zhuǎn)時,起息日須與上報頭寸的實際收付日保持一致。   (三)上報頭寸的起點,每個外幣帳戶均為萬美元或等值的其他貨幣。一個帳戶當(dāng)日有多筆收付的,可軋抵為一個余額報送。   (四)各部門上報頭寸時,須使用“上交外匯頭寸日報表”。“上交外匯頭寸日報表”一式兩聯(lián),由經(jīng)理簽字,第一聯(lián)留存計劃資金部,第二聯(lián)由計劃資金部簽退后由報送部門留存。   (五)上交頭寸的時間,為起息日前兩個工作日,如遇節(jié)假日,則往前順延。   (六)各部門領(lǐng)用外匯頭寸時,須使用“領(lǐng)用頭寸日報表”300萬美元以下(含300萬美元)須在起息日前7個工作日向計劃資金部報送。300萬美元以上須在起息日前10個工作日向計劃資金部報送。“領(lǐng)用頭寸日報表”一式兩聯(lián),經(jīng)復(fù)核后由部門總經(jīng)理簽字,第一聯(lián)留存計劃資金部,第二聯(lián)計劃資金部簽退后由頭寸領(lǐng)用部門留存。   第四條 計劃資金部根據(jù)各部門報送的外匯頭寸和境內(nèi)外外幣帳戶的收付,分別核對國內(nèi)和國外外匯余額,匡算外匯頭寸,填寫“外匯資金國內(nèi)調(diào)撥單”或“外匯資金國外調(diào)撥單”。   第五條 外匯資金調(diào)撥須實行嚴格的授權(quán)管理,不許越權(quán)。   (一)國內(nèi)帳戶行內(nèi)不同帳戶之間的資金調(diào)撥   須由計劃資金部填寫“外匯存款通知書”,經(jīng)復(fù)核后,由計劃資金部總經(jīng)理和財會部總經(jīng)理審批。“外匯存款通知書”一式三聯(lián),第一聯(lián)送財會部(營業(yè)),憑以簽發(fā)支取憑條到帳戶行辦理資金劃撥,第二聯(lián)送財會部(會計),第三聯(lián)由計劃資金部留存,憑以填寫臺帳。   (二)由國內(nèi)帳戶行調(diào)往國內(nèi)同業(yè)   須由計劃資金部填寫“外匯資金國內(nèi)調(diào)撥單”一式三聯(lián),經(jīng)復(fù)核后,由計劃資金部總經(jīng)理和財會部總經(jīng)理審批,第一聯(lián)送財會部(營業(yè)),憑此簽發(fā)支取憑條到帳戶行辦理資金劃撥,第二聯(lián)送財會部(會計),第三聯(lián)由計劃資金部留存,憑以填寫臺帳。如果資金拆借,則首先按《外匯資金同業(yè)拆放暫行管理辦法》辦理審批手續(xù)。   (三)國內(nèi)帳戶行與國外帳戶行之間的資金調(diào)撥   1.資金調(diào)入時,須由計劃資金部填寫“付款指示書”,一式四聯(lián),經(jīng)復(fù)核后,由計劃資金部總經(jīng)理和財會部總經(jīng)理審批,授權(quán)人簽發(fā),第一、二聯(lián)送電訊部門,加押后發(fā)出,第三聯(lián)送財會部(會計),第四聯(lián)由計劃資金部留存,憑以填寫臺帳。   2.資金調(diào)出時,須由計劃資金部填寫“外匯資金國外調(diào)撥審批表(一)”,一式三聯(lián),經(jīng)復(fù)核后,計劃資金部總經(jīng)理和財會部總經(jīng)理審定,計劃資金部主管副行長和財會部主管副行長審批,第一聯(lián)送財會部(營業(yè)),憑以填寫“海外電匯申請書”,授權(quán)人簽字后,財會部(營業(yè))到帳戶行辦理匯出手續(xù);第二聯(lián)送財會部(會計),第三聯(lián)計劃資金部留存,憑以填寫臺帳。   (四)國外帳戶行之間的資金調(diào)撥   須由計劃資金部填寫“外匯資金國外調(diào)撥審批表(二)”,一式三聯(lián),經(jīng)復(fù)核后,計劃資金部總經(jīng)理和財會部總經(jīng)理審定,計劃資金部主管副行長和財會部主管副行長審批,計劃資金部憑以繕打“付款指示書”,一式四聯(lián),經(jīng)授權(quán)簽字后,第一、二聯(lián)送電訊部門,加押后發(fā)出,第三聯(lián)送財會部(會計),第四聯(lián)計劃資金部留存,憑以填寫臺帳。   (五)財會部(營業(yè))在對外發(fā)出正式調(diào)撥指令前須審核“外匯資金國外調(diào)撥,審批表”或由計劃資金部發(fā)出的調(diào)撥單和付款指示書上的帳號和授權(quán)簽字。   (六)電訊部門在對外發(fā)出正式調(diào)撥指令前須審核付款指示書上的授權(quán)簽字,審核無誤后方可將其加押發(fā)出。   第六條 本辦法自行領(lǐng)導(dǎo)批準,正式公布之日起實行。   本辦法由計劃資金部負責(zé)解釋。   附件(略)

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