注：本篇法規(guī)已被《中國進出口銀行關(guān)于印發(fā)的通知》（發(fā)布日期：1999年8月5日　實施日期：1999年8月5日）廢止 中國進出口銀行關(guān)于印發(fā) 　《中國進出口銀行外匯資金調(diào)撥暫行辦法》的通知 　（１９９６年４月９日　進出銀計發(fā)［１９９６］第８４號） 各部、室： 　　現(xiàn)將《中國進出口銀行外匯資金調(diào)撥暫行辦法》印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。 附：　　　　　　　 中國進出口銀行外匯資金調(diào)撥暫行辦法 　　為安全、靈活、有利地調(diào)撥外匯頭寸，保證本行各項外匯業(yè)務(wù)的準確收付，避免外匯資金風(fēng)險及提高外匯資金的使用效益，特制訂本辦法。 　　第一條　外匯資金調(diào)撥系指外匯資金管理部門在收到本行各有關(guān)部門報來的外匯頭寸后，參照各種外幣帳戶的余額，經(jīng)過分析和運算，按照幣種帳戶的資金需求量及帳戶條件的有關(guān)規(guī)定，對帳戶余額進行撥轉(zhuǎn)和管理的一項金融業(yè)務(wù)活動。 　　第二條　計劃資金部為本行外匯資金調(diào)撥的歸口管理部門和具體操作部門。 　　第三條　各部門在辦理外匯業(yè)務(wù)發(fā)生外匯資金收付時，須按下列規(guī)定向計劃資金部報頭寸： 　　（一）付出資金為頭寸領(lǐng)用，收回資金為頭寸上交。領(lǐng)用或上交頭寸以帳戶為單位報送。我行在帳戶行付款或被借記（減少資產(chǎn)），該行即為領(lǐng)用頭寸行，相反，我行在帳戶行收款或被貸記（增加資產(chǎn)），該行即為上交頭寸行。 　　（二）報送頭寸時，須注明幣種、金額和起息日。與境外帳戶行發(fā)生資金收付或劃轉(zhuǎn)時，起息日須與上報頭寸的實際收付日保持一致。 　　（三）上報頭寸的起點，每個外幣帳戶均為萬美元或等值的其他貨幣。一個帳戶當(dāng)日有多筆收付的，可軋抵為一個余額報送。 　　（四）各部門上報頭寸時，須使用“上交外匯頭寸日報表”。“上交外匯頭寸日報表”一式兩聯(lián)，由經(jīng)理簽字，第一聯(lián)留存計劃資金部，第二聯(lián)由計劃資金部簽退后由報送部門留存。 　　（五）上交頭寸的時間，為起息日前兩個工作日，如遇節(jié)假日，則往前順延。 　　（六）各部門領(lǐng)用外匯頭寸時，須使用“領(lǐng)用頭寸日報表”３００萬美元以下（含３００萬美元）須在起息日前７個工作日向計劃資金部報送。３００萬美元以上須在起息日前１０個工作日向計劃資金部報送。“領(lǐng)用頭寸日報表”一式兩聯(lián)，經(jīng)復(fù)核后由部門總經(jīng)理簽字，第一聯(lián)留存計劃資金部，第二聯(lián)計劃資金部簽退后由頭寸領(lǐng)用部門留存。 　　第四條　計劃資金部根據(jù)各部門報送的外匯頭寸和境內(nèi)外外幣帳戶的收付，分別核對國內(nèi)和國外外匯余額，匡算外匯頭寸，填寫“外匯資金國內(nèi)調(diào)撥單”或“外匯資金國外調(diào)撥單”。 　　第五條　外匯資金調(diào)撥須實行嚴格的授權(quán)管理，不許越權(quán)。 　　（一）國內(nèi)帳戶行內(nèi)不同帳戶之間的資金調(diào)撥 　　須由計劃資金部填寫“外匯存款通知書”，經(jīng)復(fù)核后，由計劃資金部總經(jīng)理和財會部總經(jīng)理審批。“外匯存款通知書”一式三聯(lián)，第一聯(lián)送財會部（營業(yè)），憑以簽發(fā)支取憑條到帳戶行辦理資金劃撥，第二聯(lián)送財會部（會計），第三聯(lián)由計劃資金部留存，憑以填寫臺帳。 　　（二）由國內(nèi)帳戶行調(diào)往國內(nèi)同業(yè) 　　須由計劃資金部填寫“外匯資金國內(nèi)調(diào)撥單”一式三聯(lián)，經(jīng)復(fù)核后，由計劃資金部總經(jīng)理和財會部總經(jīng)理審批，第一聯(lián)送財會部（營業(yè)），憑此簽發(fā)支取憑條到帳戶行辦理資金劃撥，第二聯(lián)送財會部（會計），第三聯(lián)由計劃資金部留存，憑以填寫臺帳。如果資金拆借，則首先按《外匯資金同業(yè)拆放暫行管理辦法》辦理審批手續(xù)。 　　（三）國內(nèi)帳戶行與國外帳戶行之間的資金調(diào)撥 　　１．資金調(diào)入時，須由計劃資金部填寫“付款指示書”，一式四聯(lián)，經(jīng)復(fù)核后，由計劃資金部總經(jīng)理和財會部總經(jīng)理審批，授權(quán)人簽發(fā)，第一、二聯(lián)送電訊部門，加押后發(fā)出，第三聯(lián)送財會部（會計），第四聯(lián)由計劃資金部留存，憑以填寫臺帳。 　　２．資金調(diào)出時，須由計劃資金部填寫“外匯資金國外調(diào)撥審批表（一）”，一式三聯(lián)，經(jīng)復(fù)核后，計劃資金部總經(jīng)理和財會部總經(jīng)理審定，計劃資金部主管副行長和財會部主管副行長審批，第一聯(lián)送財會部（營業(yè)），憑以填寫“海外電匯申請書”，授權(quán)人簽字后，財會部（營業(yè)）到帳戶行辦理匯出手續(xù)；第二聯(lián)送財會部（會計），第三聯(lián)計劃資金部留存，憑以填寫臺帳。 　　（四）國外帳戶行之間的資金調(diào)撥 　　須由計劃資金部填寫“外匯資金國外調(diào)撥審批表（二）”，一式三聯(lián)，經(jīng)復(fù)核后，計劃資金部總經(jīng)理和財會部總經(jīng)理審定，計劃資金部主管副行長和財會部主管副行長審批，計劃資金部憑以繕打“付款指示書”，一式四聯(lián)，經(jīng)授權(quán)簽字后，第一、二聯(lián)送電訊部門，加押后發(fā)出，第三聯(lián)送財會部（會計），第四聯(lián)計劃資金部留存，憑以填寫臺帳。 　　（五）財會部（營業(yè)）在對外發(fā)出正式調(diào)撥指令前須審核“外匯資金國外調(diào)撥，審批表”或由計劃資金部發(fā)出的調(diào)撥單和付款指示書上的帳號和授權(quán)簽字。 　　（六）電訊部門在對外發(fā)出正式調(diào)撥指令前須審核付款指示書上的授權(quán)簽字，審核無誤后方可將其加押發(fā)出。 　　第六條　本辦法自行領(lǐng)導(dǎo)批準，正式公布之日起實行。 　　本辦法由計劃資金部負責(zé)解釋。 　　附件（略）